天弘丰利债券(LOF)F(022557)
2025-11-19
1.1026
0.0181%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | -1.5000 | 2.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.1400 | -0.4500 | 2.5900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.2500 | 0.1900 | 3.0600 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.3100 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | -0.1400 | 1.0500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | -0.1400 | 1.0500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5100 | 1.7200 | 0.7900 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5100 | 1.7200 | 0.7900 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4800 | -1.1900 | 0.7100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.0900 | 0.6500 | 0.4400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 1.8600 | -0.2800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 1.8600 | -0.2800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
