永赢昭利债券B(022564)
2025-10-17
1.0876
0.0368%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.3100 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | -0.1400 | 0.2900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | -0.1400 | 0.2900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 1.8500 | -0.0900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 1.8500 | -0.0900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8300 | -1.1900 | 0.3600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.9900 | -0.3800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.9900 | -0.3800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
