南方中债3-5年农发行债券指数I(022588)
2025-11-28
1.1162
0.0448%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4600 | -0.9200 | 0.4600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7900 | -0.8200 | 1.6100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.0500 | -0.8300 | 2.8800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.1000 | 1.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.1000 | 1.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4000 | -1.4000 | 1.8000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4000 | -1.4000 | 1.8000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 0.0900 | 2.4300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 0.0900 | 2.4300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8400 | -1.5000 | 0.6600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.2500 | -0.0100 | 1.2600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1000 | 1.5100 | 0.5900 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1000 | 1.5100 | 0.5900 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
