摩根共同分类目录绿色债券A(022617)
2026-09-30
1.0182
-0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 0.4400 | 0.6300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 0.4400 | 0.6300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.6600 | 0.0600 | 1.6000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.6600 | 0.0600 | 1.6000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 2.5400 | 0.5800 | 1.9600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 2.5400 | 0.5800 | 1.9600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.1400 | 0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.0800 | 0.2000 | 0.8800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 1.8500 | 0.4400 | 1.4100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 2.0100 | 0.2800 | 1.7300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.0500 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.0500 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | -0.3700 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | -0.3700 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.3400 | -0.0900 | 1.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.3400 | -0.0900 | 1.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.4500 | 0.1400 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.4500 | 0.1400 | 1.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | -0.4300 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7600 | 0.2400 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.9200 | 0.0800 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | 0.2800 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | 0.2800 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8700 | 0.5100 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8700 | 0.5100 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0500 | -0.3900 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.1600 | -0.1600 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
