永赢瑞益债券D(022667)
2026-01-29
1.1153
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | -0.1300 | 0.7900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.3900 | -1.6800 | 2.0700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.1500 | -2.3200 | 3.4700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | -0.1900 | 2.6800 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2700 | -1.5500 | 1.2800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6700 | -0.7300 | 1.4000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.8200 | -0.0500 | 1.8700 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | -0.6500 | 1.4100 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | -0.6500 | 1.4100 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0900 | 1.5200 | 0.5700 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0900 | 1.5200 | 0.5700 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1900 | -1.4800 | 1.2900 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.1300 | 0.6800 | 0.4500 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3200 | 2.1800 | -0.8600 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3200 | 2.1800 | -0.8600 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
