南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)
2025-11-14
1.3643
0.0147%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.7600 | -1.7700 | 0.0100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.0800 | -0.8900 | 0.9700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.4300 | -0.3700 | 2.8000 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.3300 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 0.9000 | 0.9700 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 0.9000 | 0.9700 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | -0.6200 | 1.4900 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | -0.6200 | 1.4900 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.2600 | 1.4300 | 2.8300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.2600 | 1.4300 | 2.8300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9800 | -1.5000 | 0.5200 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.3400 | 0.5300 | 1.8100 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3600 | 2.0600 | 1.3000 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3600 | 2.0600 | 1.3000 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
