博时裕弘纯债债券D(022767)
2025-11-26
1.1369
-0.1230%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.0000 | 0.6800 | -1.6800 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.0800 | 1.3500 | -1.2700 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.9600 | 2.2100 | -1.2500 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.6700 | 0.4200 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.6700 | 0.4200 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 1.3400 | -0.8900 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 1.3400 | -0.8900 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 1.5300 | 0.4500 | 0.1300 | 0.0100 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 1.5300 | 0.4500 | 0.1300 | 0.0100 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6300 | 0.6700 | -1.3000 | 0.1400 | 0.0100 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8800 | 0.8600 | 0.0200 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5200 | 0.1900 | 1.3300 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5200 | 0.1900 | 1.3300 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
