中欧中证A500指数发起Y(022898)
2026-09-21
1.2627
0.6938%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 14.8100 | 13.5400 | 1.2700 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 14.8100 | 13.5400 | 1.2700 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 12.8300 | 11.3400 | 1.4900 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 12.8300 | 11.3400 | 1.4900 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 38.2200 | 34.4100 | 3.8100 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 38.2200 | 34.4100 | 3.8100 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 39.4500 | 33.9300 | 5.5200 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 39.4500 | 33.9300 | 5.5200 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -1.7300 | -1.9300 | 0.2000 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -0.6200 | -1.5100 | 0.8900 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 22.6300 | 19.3600 | 3.2700 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 21.4600 | 17.9600 | 3.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.4300 | 0.7000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.4300 | 0.7000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 22.5000 | 20.7100 | 1.7900 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 22.5000 | 20.7100 | 1.7900 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 24.5200 | 21.3000 | 3.2200 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 24.5200 | 21.3000 | 3.2200 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 23.6000 | 20.2900 | 3.3100 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 23.6000 | 20.2900 | 3.3100 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 21.1400 | 20.2000 | 0.9400 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 23.4000 | 21.1900 | 2.2100 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 22.2200 | 19.7700 | 2.4500 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.4200 | 2.6800 | 0.7400 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 0.8300 | 1.0400 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 0.8300 | 1.0400 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 0.4900 | 1.1600 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 0.4900 | 1.1600 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | -0.3500 | 1.2400 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | -0.3500 | 1.2400 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2100 | -0.3400 | 0.1300 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.9500 | -1.1700 | 0.2200 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
