东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)
2026-11-03
0.9710
-0.8678%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-09-30 | 近三个月 | -7.8500 | -1.4800 | -6.3700 | 0.6200 | 0.2000 | 0.4200 |
| 2026-09-30 | 近六个月 | 2.4800 | 0.7900 | 1.6900 | 0.7100 | 0.2000 | 0.5100 |
| 2026-09-30 | 近一年 | 3.2500 | 0.5100 | 2.7400 | 0.5900 | 0.1700 | 0.4200 |
| 2026-09-30 | 成立至今 | 3.0300 | 1.6300 | 1.4000 | 0.4700 | 0.1600 | 0.3100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 11.2100 | 2.3000 | 8.9100 | 0.7600 | 0.2000 | 0.5600 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 11.2100 | 2.3000 | 8.9100 | 0.7600 | 0.2000 | 0.5600 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 12.3300 | 1.9800 | 10.3500 | 0.6800 | 0.1800 | 0.5000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 12.3300 | 1.9800 | 10.3500 | 0.6800 | 0.1800 | 0.5000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 9.3100 | 3.2700 | 6.0400 | 0.4900 | 0.1500 | 0.3400 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 9.3100 | 3.2700 | 6.0400 | 0.4900 | 0.1500 | 0.3400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 11.8100 | 3.1600 | 8.6500 | 0.4300 | 0.1500 | 0.2800 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 11.8100 | 3.1600 | 8.6500 | 0.4300 | 0.1500 | 0.2800 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | -0.3200 | 1.3200 | 0.5800 | 0.1500 | 0.4300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.7500 | -0.2800 | 1.0300 | 0.4200 | 0.1500 | 0.2700 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 0.9700 | 2.1000 | -1.1300 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.8400 | -0.3000 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.2500 | 0.0400 | -0.2900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.2500 | 0.0400 | -0.2900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -2.6900 | 1.2700 | -3.9600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -2.6900 | 1.2700 | -3.9600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -0.4600 | 1.1600 | -1.6200 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -0.4600 | 1.1600 | -1.6200 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -2.4400 | 1.2300 | -3.6700 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2200 | 2.3900 | -2.1700 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -0.2100 | 1.1200 | -1.3300 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.0700 | 0.6400 | 0.4300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.7300 | 1.1500 | 1.5800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.7300 | 1.1500 | 1.5800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2900 | -0.1100 | 2.4000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.2900 | -0.1100 | 2.4000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
