国投瑞银融华债券(121001)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-20 1.3921

-0.0646%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.1500	3.3800	-1.2300	0.2500	0.2800	-0.0300
2024-09-30	近六个月	4.6400	3.8300	0.8100	0.2100	0.2200	-0.0100
2024-09-30	近一年	7.5500	4.8400	2.7100	0.1800	0.2000	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.0900	1.5300	9.5600	0.3300	0.2100	0.1200
2024-09-30	近五年	17.6800	9.0900	8.5900	0.3400	0.2300	0.1100
2024-09-30	成立至今	463.4500	113.2800	350.1700	0.6800	0.3200	0.3600
2024-06-30	近一个月	0.0300	-0.1500	0.1800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.4400	0.4400	2.0000	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.4400	0.4400	2.0000	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近六个月	5.4000	2.1900	3.2100	0.1600	0.1700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	5.4000	2.1900	3.2100	0.1600	0.1700	-0.0100
2024-06-30	近一年	6.4000	0.6400	5.7600	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近一年	6.4000	0.6400	5.7600	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近三年	10.6100	-2.4500	13.0600	0.3400	0.2100	0.1300
2024-06-30	近三年	10.6100	-2.4500	13.0600	0.3400	0.2100	0.1300
2024-06-30	近五年	16.5700	5.9000	10.6700	0.3400	0.2200	0.1200
2024-06-30	成立至今	451.6100	106.3200	345.2900	0.6900	0.3200	0.3700
2024-06-30	成立至今	451.6100	106.3200	345.2900	0.6900	0.3200	0.3700
2024-03-31	近三个月	2.8900	1.7500	1.1400	0.1700	0.2000	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7900	0.9700	1.8200	0.1500	0.1800	-0.0300
2024-03-31	近一年	5.6500	-0.0700	5.7200	0.2200	0.1800	0.0400
2024-03-31	近三年	5.9200	-1.8100	7.7300	0.3400	0.2100	0.1300
2024-03-31	近五年	9.9600	5.1000	4.8600	0.3500	0.2300	0.1200
2024-03-31	成立至今	438.4700	105.4200	333.0500	0.6900	0.3200	0.3700
2023-12-31	近三个月	-0.1000	-0.7600	0.6600	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.1000	-0.7600	0.6600	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.9500	-1.5200	2.4700	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9500	-1.5200	2.4700	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近一年	4.9000	-0.6400	5.5400	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近一年	4.9000	-0.6400	5.5400	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近三年	3.2000	-3.8500	7.0500	0.3600	0.2200	0.1400
2023-12-31	近三年	3.2000	-3.8500	7.0500	0.3600	0.2200	0.1400
2023-12-31	近五年	11.8500	9.1700	2.6800	0.3600	0.2400	0.1200
2023-12-31	近五年	11.8500	9.1700	2.6800	0.3600	0.2400	0.1200
2023-12-31	成立至今	423.3400	101.8900	321.4500	0.6900	0.3300	0.3600
2023-12-31	成立至今	423.3400	101.8900	321.4500	0.6900	0.3300	0.3600
2023-09-30	近三个月	1.0500	-0.7600	1.8100	0.2100	0.1700	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.7800	-1.0300	3.8100	0.2700	0.1700	0.1000
2023-09-30	近一年	4.4700	0.0800	4.3900	0.3500	0.1900	0.1600
2023-09-30	近三年	7.2900	-0.0500	7.3400	0.3700	0.2300	0.1400
2023-09-30	近五年	9.0800	8.9800	0.1000	0.3700	0.2400	0.1300
2023-09-30	成立至今	423.8700	103.4400	320.4300	0.7000	0.3300	0.3700
2023-06-30	近一个月	0.8100	0.3800	0.4300	0.2700	0.1700	0.1000
2023-06-30	近三个月	1.7100	-0.2800	1.9900	0.3300	0.1600	0.1700
2023-06-30	近三个月	1.7100	-0.2800	1.9900	0.3300	0.1600	0.1700
2023-06-30	近六个月	3.9200	0.8900	3.0300	0.3300	0.1600	0.1700
2023-06-30	近六个月	3.9200	0.8900	3.0300	0.3300	0.1600	0.1700
2023-06-30	近一年	0.6400	-1.8100	2.4500	0.3700	0.1900	0.1800
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2023-06-30	近三年	8.5200	1.6100	6.9100	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	近三年	8.5200	1.6100	6.9100	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	近五年	3.5000	9.9600	-6.4600	0.3900	0.2500	0.1400
2023-06-30	成立至今	418.4100	105.0000	313.4100	0.7000	0.3300	0.3700
2023-06-30	成立至今	418.4100	105.0000	313.4100	0.7000	0.3300	0.3700
2023-03-31	近三个月	2.1700	1.1700	1.0000	0.3200	0.1700	0.1500
2023-03-31	近六个月	1.6400	1.1200	0.5200	0.4200	0.2100	0.2100
2023-03-31	近一年	0.9300	-0.0100	0.9400	0.4000	0.2200	0.1800
2023-03-31	近三年	6.3700	3.5900	2.7800	0.3800	0.2400	0.1400
2023-03-31	近五年	-5.5000	8.9300	-14.4300	0.4200	0.2500	0.1700
2023-03-31	成立至今	409.7000	105.5700	304.1300	0.7000	0.3300	0.3700
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.0500	-0.4700	0.4900	0.2500	0.2400
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.0500	-0.4700	0.4900	0.2500	0.2400
2022-12-31	近六个月	-3.1500	-2.6800	-0.4700	0.4100	0.2100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-3.1500	-2.6800	-0.4700	0.4100	0.2100	0.2000
2022-12-31	近一年	-2.6700	-4.0600	1.3900	0.4500	0.2600	0.1900
2022-12-31	近一年	-2.6700	-4.0600	1.3900	0.4500	0.2600	0.1900
2022-12-31	近三年	1.4900	1.9200	-0.4300	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三年	1.4900	1.9200	-0.4300	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近五年	-7.9200	7.9900	-15.9100	0.4500	0.2500	0.2000
2022-12-31	近五年	-7.9200	7.9900	-15.9100	0.4500	0.2500	0.2000
2022-12-31	成立至今	398.8800	103.1800	295.7000	0.7100	0.3300	0.3800
2022-12-31	成立至今	398.8800	103.1800	295.7000	0.7100	0.3300	0.3800
2022-09-30	近三个月	-2.6500	-2.6300	-0.0200	0.3200	0.1800	0.1400
2022-09-30	近六个月	-0.7000	-1.1200	0.4200	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	近一年	-1.1300	-3.2300	2.1000	0.4000	0.2400	0.1600
2022-09-30	近三年	4.7400	3.9700	0.7700	0.3700	0.2500	0.1200
2022-09-30	近五年	-10.6800	8.1500	-18.8300	0.4600	0.2500	0.2100
2022-09-30	成立至今	401.4600	103.2900	298.1700	0.7100	0.3300	0.3800
2022-06-30	近一个月	2.1000	1.6800	0.4200	0.3600	0.2100	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.0000	1.5500	0.4500	0.4300	0.2800	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.0000	1.5500	0.4500	0.4300	0.2800	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.5000	-1.4200	1.9200	0.4900	0.2900	0.2000
2022-06-30	近六个月	0.5000	-1.4200	1.9200	0.4900	0.2900	0.2000
2022-06-30	近一年	3.3000	-1.2900	4.5900	0.4200	0.2500	0.1700
2022-06-30	近一年	3.3000	-1.2900	4.5900	0.4200	0.2500	0.1700
2022-06-30	近三年	8.8600	7.1600	1.7000	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	近三年	8.8600	7.1600	1.7000	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	近五年	-5.7200	11.9600	-17.6800	0.4600	0.2500	0.2100
2022-06-30	成立至今	415.1300	108.7700	306.3600	0.7100	0.3300	0.3800
2022-06-30	成立至今	415.1300	108.7700	306.3600	0.7100	0.3300	0.3800
2022-03-31	近三个月	-1.4700	-2.9200	1.4500	0.5500	0.3000	0.2500
2022-03-31	近六个月	-0.4300	-2.1300	1.7000	0.4300	0.2400	0.1900
2022-03-31	近一年	-0.6600	-1.7300	1.0700	0.3900	0.2300	0.1600
2022-03-31	近三年	3.1300	5.1900	-2.0600	0.3700	0.2500	0.1200
2022-03-31	近五年	-6.7800	10.8000	-17.5800	0.4600	0.2400	0.2200
2022-03-31	成立至今	405.0000	105.5900	299.4100	0.7200	0.3300	0.3900
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.2700	0.1600	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.2700	0.1600	0.1100
2021-12-31	近六个月	2.7800	0.1300	2.6500	0.3500	0.2100	0.1400
2021-12-31	近六个月	2.7800	0.1300	2.6500	0.3500	0.2100	0.1400
2021-12-31	近一年	1.0800	0.8700	0.2100	0.3400	0.2400	0.1000
2021-12-31	近一年	1.0800	0.8700	0.2100	0.3400	0.2400	0.1000
2021-12-31	近三年	9.5500	14.5200	-4.9700	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	近三年	9.5500	14.5200	-4.9700	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	近五年	-3.9100	13.9900	-17.9000	0.4600	0.2400	0.2200
2021-12-31	近五年	-3.9100	13.9900	-17.9000	0.4600	0.2400	0.2200
2021-12-31	成立至今	412.5600	111.7800	300.7800	0.7200	0.3300	0.3900
2021-12-31	成立至今	412.5600	111.7800	300.7800	0.7200	0.3300	0.3900
2021-09-30	近三个月	1.7100	-0.6800	2.3900	0.4100	0.2500	0.1600
2021-09-30	近六个月	-0.2300	0.4100	-0.6400	0.3400	0.2200	0.1200
2021-09-30	近一年	3.8700	3.2000	0.6700	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近三年	5.6100	12.5300	-6.9200	0.3700	0.2600	0.1100
2021-09-30	近五年	-4.4700	11.3800	-15.8500	0.4600	0.2400	0.2200
2021-09-30	成立至今	407.2000	110.0600	297.1400	0.7200	0.3400	0.3800
2021-06-30	近一个月	-1.5200	-0.4300	-1.0900	0.2400	0.1700	0.0700
2021-06-30	近三个月	-1.9100	1.0900	-3.0000	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近三个月	-1.9100	1.0900	-3.0000	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近六个月	-1.6600	0.7300	-2.3900	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近六个月	-1.6600	0.7300	-2.3900	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近一年	4.3900	4.8400	-0.4500	0.3600	0.2600	0.1000
2021-06-30	近一年	4.3900	4.8400	-0.4500	0.3600	0.2600	0.1000
2021-06-30	近三年	-0.4400	13.4500	-13.8900	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	近三年	-0.4400	13.4500	-13.8900	0.3900	0.2600	0.1300
2021-06-30	近五年	-1.2900	13.7000	-14.9900	0.4700	0.2300	0.2400
2021-06-30	成立至今	398.6800	111.5000	287.1800	0.7300	0.3400	0.3900
2021-06-30	成立至今	398.6800	111.5000	287.1800	0.7300	0.3400	0.3900
2021-03-31	近三个月	0.2500	-0.3600	0.6100	0.3900	0.3300	0.0600
2021-03-31	近六个月	4.1100	2.7900	1.3200	0.3500	0.2700	0.0800
2021-03-31	近一年	6.0900	5.4200	0.6700	0.3600	0.2600	0.1000
2021-03-31	近三年	-5.7500	10.8600	-16.6100	0.4400	0.2700	0.1700
2021-03-31	近五年	3.6400	11.6100	-7.9700	0.5000	0.2300	0.2700
2021-03-31	成立至今	408.3700	109.2100	299.1600	0.7300	0.3400	0.3900
2020-12-31	近三个月	3.8500	3.1500	0.7000	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	近三个月	3.8500	3.1500	0.7000	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	近六个月	6.1600	4.0800	2.0800	0.3900	0.2500	0.1400
2020-12-31	近六个月	6.1600	4.0800	2.0800	0.3900	0.2500	0.1400
2020-12-31	近一年	3.1600	5.3200	-2.1600	0.3800	0.2700	0.1100
2020-12-31	近一年	3.1600	5.3200	-2.1600	0.3800	0.2700	0.1100
2020-12-31	近三年	-6.4100	11.5900	-18.0000	0.4900	0.2600	0.2300
2020-12-31	近三年	-6.4100	11.5900	-18.0000	0.4900	0.2600	0.2300
2020-12-31	近五年	-1.1400	9.3200	-10.4600	0.5800	0.2500	0.3300
2020-12-31	近五年	-1.1400	9.3200	-10.4600	0.5800	0.2500	0.3300
2020-12-31	成立至今	407.1000	109.9600	297.1400	0.7300	0.3400	0.3900
2020-12-31	成立至今	407.1000	109.9600	297.1400	0.7300	0.3400	0.3900
2020-09-30	近三个月	2.2200	0.8900	1.3300	0.4600	0.3000	0.1600
2020-09-30	近六个月	1.9000	2.5700	-0.6700	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	近一年	1.9800	4.1000	-2.1200	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	近三年	-13.0300	8.2800	-21.3100	0.5100	0.2600	0.2500
2020-09-30	近五年	7.1400	11.0000	-3.8600	0.6000	0.2500	0.3500
2020-09-30	成立至今	388.2800	103.5400	284.7400	0.7400	0.3400	0.4000
2020-06-30	近一个月	-0.5700	0.7400	-1.3100	0.3000	0.1900	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.3100	1.6600	-1.9700	0.2500	0.2000	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3100	1.6600	-1.9700	0.2500	0.2000	0.0500
2020-06-30	近六个月	-2.8200	1.2000	-4.0200	0.3700	0.2900	0.0800
2020-06-30	近六个月	-2.8200	1.2000	-4.0200	0.3700	0.2900	0.0800
2020-06-30	近一年	0.9500	3.5500	-2.6000	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近一年	0.9500	3.5500	-2.6000	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近三年	-12.5700	8.1900	-20.7600	0.5000	0.2400	0.2600
2020-06-30	近三年	-12.5700	8.1900	-20.7600	0.5000	0.2400	0.2600
2020-06-30	近五年	-9.6600	4.6600	-14.3200	0.7300	0.2900	0.4400
2020-06-30	成立至今	377.6900	101.7400	275.9500	0.7400	0.3400	0.4000
2020-06-30	成立至今	377.6900	101.7400	275.9500	0.7400	0.3400	0.4000
2020-03-31	近三个月	-2.5200	-0.4500	-2.0700	0.4700	0.3500	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.6700	1.9600	0.7100	0.2100	0.1500	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.6700	1.9600	0.7100	0.2100	0.1500	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.8800	2.3200	1.5600	0.2100	0.1700	0.0400
2019-12-31	近一年	5.0600	7.8000	-2.7400	0.3600	0.2400	0.1200
2019-12-31	近三年	-7.8400	7.3000	-15.1400	0.5100	0.2200	0.2900
2019-12-31	近五年	15.3800	10.6400	4.7400	0.8100	0.3100	0.5000
2019-12-31	成立至今	391.5700	99.3500	292.2200	0.7500	0.3400	0.4100
2019-09-30	近三个月	1.1800	0.3600	0.8200	0.2100	0.1900	0.0200
2019-06-30	近一个月	1.0200	1.3100	-0.2900	0.1300	0.2200	-0.0900
2019-06-30	近三个月	-3.3700	-0.3200	-3.0500	0.4700	0.2900	0.1800
2019-06-30	近三个月	-3.3700	-0.3200	-3.0500	0.4700	0.2900	0.1800
2019-06-30	近六个月	1.1400	5.3600	-4.2200	0.4800	0.3000	0.1800
2019-06-30	近一年	-5.5200	4.5100	-10.0300	0.4800	0.2900	0.1900
2019-06-30	近三年	-6.3300	4.7400	-11.0700	0.5400	0.2200	0.3200
2019-06-30	成立至今	373.2000	94.8300	278.3700	0.7600	0.3500	0.4100
2019-03-31	近三个月	4.6600	5.6900	-1.0300	0.4800	0.3000	0.1800
2018-12-31	近三个月	-2.5800	-0.9400	-1.6400	0.3700	0.3200	0.0500
2018-12-31	近三个月	-2.5800	-0.9400	-1.6400	0.3700	0.3200	0.0500
2018-12-31	近六个月	-6.5900	-0.8100	-5.7800	0.4800	0.2900	0.1900
2018-12-31	近一年	-13.6400	-1.7200	-11.9200	0.6600	0.2600	0.4000
2018-12-31	近三年	-8.7900	-3.7200	-5.0700	0.6800	0.2400	0.4400
2018-12-31	近五年	32.1300	19.7500	12.3800	0.8400	0.3200	0.5200
2018-12-31	成立至今	367.8800	84.9200	282.9600	0.7700	0.3500	0.4200
2018-09-30	近三个月	-4.1200	0.1400	-4.2600	0.5700	0.2700	0.3000
2018-06-30	近一个月	-4.3800	-1.2800	-3.1000	0.9400	0.2500	0.6900
2018-06-30	近三个月	-7.1400	-1.2200	-5.9200	0.7900	0.2300	0.5600
2018-06-30	近三个月	-7.1400	-1.2200	-5.9200	0.7900	0.2300	0.5600
2018-06-30	近六个月	-7.5500	-0.9200	-6.6300	0.8000	0.2300	0.5700
2018-06-30	近一年	-8.3300	-0.0200	-8.3100	0.6600	0.1900	0.4700
2018-06-30	近三年	-5.2800	-3.2800	-2.0000	0.8800	0.3000	0.5800
2018-06-30	成立至今	400.8700	86.4200	314.4500	0.7800	0.3500	0.4300
2018-03-31	近三个月	-0.4500	0.3000	-0.7500	0.8200	0.2300	0.5900
2017-12-31	近三个月	-3.4900	0.0900	-3.5800	0.5700	0.1600	0.4100
2017-12-31	近三个月	-3.4900	0.0900	-3.5800	0.5700	0.1600	0.4100
2017-12-31	近六个月	-0.8400	0.9000	-1.7400	0.5000	0.1400	0.3600
2017-12-31	近一年	1.5700	1.2700	0.3000	0.4600	0.1400	0.3200
2017-12-31	近三年	27.1700	4.4200	22.7500	0.9400	0.3500	0.5900
2017-12-31	近五年	71.5500	22.6100	48.9400	0.8600	0.3300	0.5300
2017-12-31	成立至今	441.8000	88.1500	353.6500	0.7800	0.3500	0.4300
2017-09-30	近三个月	2.7500	0.8100	1.9400	0.4200	0.1200	0.3000
2017-06-30	近一个月	3.0300	1.7100	1.3200	0.3100	0.1400	0.1700
2017-06-30	近三个月	0.8600	0.5000	0.3600	0.4500	0.1600	0.2900
2017-06-30	近三个月	0.8600	0.5000	0.3600	0.4500	0.1600	0.2900
2017-06-30	近六个月	2.4300	0.3700	2.0600	0.4300	0.1400	0.2900
2017-06-30	近一年	8.1600	0.2400	7.9200	0.4500	0.1700	0.2800
2017-06-30	近三年	54.3700	18.5200	35.8500	0.9700	0.3800	0.5900
2017-06-30	成立至今	446.3900	86.4700	359.9200	0.7800	0.3600	0.4200
2017-03-31	近三个月	1.5600	-0.1300	1.6900	0.4100	0.1300	0.2800
2016-12-31	近三个月	0.4700	-1.4900	1.9600	0.4600	0.2100	0.2500
2016-12-31	近三个月	0.4700	-1.4900	1.9600	0.4600	0.2100	0.2500
2016-12-31	近六个月	5.5900	-0.1300	5.7200	0.4700	0.1900	0.2800
2016-12-31	近一年	3.9800	-3.2700	7.2500	0.8500	0.3000	0.5500
2016-12-31	近三年	50.6300	20.3100	30.3200	0.9800	0.3800	0.6000
2016-12-31	近五年	71.7900	27.1100	44.6800	0.9000	0.3400	0.5600
2016-12-31	成立至今	433.4100	85.7800	347.6300	0.7900	0.3600	0.4300
2016-09-30	近三个月	5.1000	1.3900	3.7100	0.4800	0.1700	0.3100
2016-06-30	近一个月	5.4700	0.2000	5.2700	0.8700	0.2100	0.6600
2016-06-30	近三个月	2.9900	-0.7700	3.7600	0.8900	0.2100	0.6800
2016-06-30	近三个月	2.9900	-0.7700	3.7600	0.8900	0.2100	0.6800
2016-06-30	近六个月	-1.5200	-3.1500	1.6300	1.1300	0.3800	0.7500
2016-06-30	近一年	-4.4600	-3.4900	-0.9700	1.3000	0.4600	0.8400
2016-06-30	近三年	44.9800	21.5200	23.4600	1.0100	0.3900	0.6200
2016-06-30	成立至今	405.1800	86.0200	319.1600	0.8000	0.3700	0.4300
2016-03-31	近三个月	-4.3800	-2.4000	-1.9800	1.3300	0.4900	0.8400
2015-12-31	近三个月	12.5600	4.7300	7.8300	0.8300	0.3300	0.5000
2015-12-31	近三个月	12.5600	4.7300	7.8300	0.8300	0.3300	0.5000
2015-12-31	近六个月	-2.9900	-0.3600	-2.6300	1.4800	0.5600	0.9200
2015-12-31	近一年	20.4100	6.5900	13.8200	1.3200	0.5100	0.8100
2015-12-31	近三年	62.4200	25.1600	37.2600	0.9600	0.3800	0.5800
2015-12-31	近五年	50.9700	28.0000	22.9700	0.8400	0.3400	0.5000
2015-12-31	成立至今	412.9700	92.0600	320.9100	0.7900	0.3700	0.4200
2015-09-30	近三个月	-13.8100	-4.8600	-8.9500	1.8300	0.6700	1.1600
2015-06-30	近一个月	-8.9400	-1.2100	-7.7300	1.6800	0.7000	0.9800
2015-06-30	近三个月	8.7400	3.4600	5.2800	1.3800	0.5300	0.8500
2015-06-30	近三个月	8.7400	3.4600	5.2800	1.3800	0.5300	0.8500
2015-06-30	近六个月	24.1200	6.9800	17.1400	1.1700	0.4800	0.6900
2015-06-30	近一年	49.3900	22.5100	26.8800	0.9500	0.4200	0.5300
2015-06-30	近三年	59.8600	27.5400	32.3200	0.8100	0.3300	0.4800
2015-06-30	成立至今	428.7800	92.7500	336.0300	0.7500	0.3600	0.3900
2015-03-31	近三个月	14.1400	3.4000	10.7400	0.9000	0.4200	0.4800
2014-12-31	近三个月	7.2600	10.2200	-2.9600	0.8600	0.4100	0.4500
2014-12-31	近三个月	7.2600	10.2200	-2.9600	0.8600	0.4100	0.4500
2014-12-31	近六个月	20.3600	14.5200	5.8400	0.6900	0.3500	0.3400
2014-12-31	近一年	20.3100	16.6800	3.6300	0.6600	0.3000	0.3600
2014-12-31	近三年	37.2000	23.2700	13.9300	0.7200	0.2800	0.4400
2014-12-31	近五年	34.3000	19.7300	14.5700	0.6800	0.2900	0.3900
2014-12-31	成立至今	326.0400	80.1800	245.8600	0.7200	0.3500	0.3700
2014-09-30	近三个月	12.2200	3.8900	8.3300	0.4900	0.2700	0.2200
2014-06-30	近一个月	1.6300	0.7800	0.8500	0.4800	0.1600	0.3200
2014-06-30	近三个月	1.9800	2.1700	-0.1900	0.4800	0.1800	0.3000
2014-06-30	近三个月	1.9800	2.1700	-0.1900	0.4800	0.1800	0.3000
2014-06-30	近六个月	-0.0500	1.8900	-1.9400	0.6100	0.2200	0.3900
2014-06-30	近一年	1.5800	2.7900	-1.2100	0.6900	0.2500	0.4400
2014-06-30	近三年	6.7600	4.3600	2.4000	0.7200	0.2700	0.4500
2014-06-30	成立至今	253.9600	57.3400	196.6200	0.7300	0.3600	0.3700
2014-03-31	近三个月	-1.9900	-0.2700	-1.7200	0.7300	0.2600	0.4700
2013-12-31	近三个月	-4.0700	-1.5400	-2.5300	0.6900	0.2500	0.4400
2013-12-31	近三个月	-4.0700	-1.5400	-2.5300	0.6900	0.2500	0.4400
2013-12-31	近六个月	1.6300	0.8800	0.7500	0.7600	0.2700	0.4900
2013-12-31	近一年	12.1200	0.6400	11.4800	0.7800	0.2900	0.4900
2013-12-31	近三年	4.2200	2.9200	1.3000	0.6800	0.2700	0.4100
2013-12-31	近五年	59.3300	18.5100	40.8200	0.7700	0.3200	0.4500
2013-12-31	成立至今	254.1200	54.4300	199.6900	0.7300	0.3600	0.3700
2013-09-30	近三个月	5.9500	2.4600	3.4900	0.8100	0.2900	0.5200
2013-06-30	近一个月	-1.7100	-3.3900	1.6800	1.1800	0.4100	0.7700
2013-06-30	近三个月	5.1800	-1.5100	6.6900	0.8900	0.3100	0.5800
2013-06-30	近三个月	5.1800	-1.5100	6.6900	0.8900	0.3100	0.5800
2013-06-30	近六个月	10.3200	-0.2400	10.5600	0.8100	0.3100	0.5000
2013-06-30	近一年	5.3400	1.2800	4.0600	0.7500	0.2800	0.4700
2013-06-30	近三年	17.8300	5.7000	12.1300	0.6700	0.2800	0.3900
2013-06-30	成立至今	248.4400	53.0700	195.3700	0.7300	0.3600	0.3700
2013-03-31	近三个月	4.8900	1.2900	3.6000	0.7400	0.3200	0.4200
2012-12-31	近三个月	-0.7600	2.7900	-3.5500	0.6500	0.2500	0.4000
2012-12-31	近三个月	-0.7600	2.7900	-3.5500	0.6500	0.2500	0.4000
2012-12-31	近六个月	-4.5200	1.5300	-6.0500	0.6800	0.2500	0.4300
2012-12-31	近一年	1.7100	4.9900	-3.2800	0.7100	0.2600	0.4500
2012-12-31	近三年	-0.4400	1.9700	-2.4100	0.6500	0.2800	0.3700
2012-12-31	近五年	8.5300	4.8700	3.6600	0.7900	0.4000	0.3900
2012-12-31	成立至今	215.8300	53.4500	162.3800	0.7300	0.3700	0.3600
2012-09-30	近三个月	-3.7900	-1.2200	-2.5700	0.7000	0.2300	0.4700
2012-06-30	近一个月	0.4100	-0.9100	1.3200	0.5500	0.2100	0.3400
2012-06-30	近三个月	6.5500	1.7200	4.8300	0.5500	0.2200	0.3300
2012-06-30	近三个月	6.5500	1.7200	4.8300	0.5500	0.2200	0.3300
2012-06-30	近六个月	6.5300	3.4000	3.1300	0.7500	0.2700	0.4800
2012-06-30	近一年	-0.2300	0.2500	-0.4800	0.7100	0.2800	0.4300
2012-06-30	近三年	13.4700	3.3900	10.0800	0.7400	0.3200	0.4200
2012-06-30	成立至今	230.7800	51.1300	179.6500	0.7200	0.3700	0.3500
2012-03-31	近三个月	-0.0200	1.6600	-1.6800	0.9100	0.3100	0.6000
2011-12-31	近三个月	0.9700	0.4000	0.5700	0.7700	0.3000	0.4700
2011-12-31	近三个月	0.9700	0.4000	0.5700	0.7700	0.3000	0.4700
2011-12-31	近六个月	-6.3400	-3.0500	-3.2900	0.6800	0.2900	0.3900
2011-12-31	近一年	-8.6200	-2.5900	-6.0300	0.5000	0.2700	0.2300
2011-12-31	近三年	39.7100	12.1700	27.5400	0.7800	0.3400	0.4400
2011-12-31	近五年	66.2500	21.3900	44.8600	0.8500	0.4300	0.4200
2011-12-31	成立至今	210.5100	46.1600	164.3500	0.7300	0.3800	0.3500
2011-09-30	近三个月	-7.2400	-3.4300	-3.8100	0.5700	0.2800	0.2900
2011-06-30	近一个月	-0.0800	0.1700	-0.2500	0.1800	0.2600	-0.0800
2011-06-30	近三个月	-2.1400	-0.6800	-1.4600	0.2200	0.2300	-0.0100
2011-06-30	近三个月	-2.1400	-0.6800	-1.4600	0.2200	0.2300	-0.0100
2011-06-30	近六个月	-2.4300	0.4700	-2.9000	0.1600	0.2600	-0.1000
2011-06-30	近一年	12.1200	4.1000	8.0200	0.5400	0.2900	0.2500
2011-06-30	近三年	45.0800	13.7500	31.3300	0.7700	0.4000	0.3700
2011-06-30	成立至今	231.5300	50.7600	180.7700	0.7300	0.3800	0.3500
2011-03-31	近三个月	-0.3000	1.1700	-1.4700	0.0700	0.2800	-0.2100
2010-12-31	近三个月	4.1400	0.0000	4.1400	0.8000	0.3700	0.4300
2010-12-31	近三个月	4.1400	0.0000	4.1400	0.8000	0.3700	0.4300
2010-12-31	近六个月	14.9100	3.6100	11.3000	0.7400	0.3200	0.4200
2010-12-31	近一年	7.1200	-0.2900	7.4100	0.7200	0.3200	0.4000
2010-12-31	近三年	16.7600	2.5500	14.2100	0.8900	0.4600	0.4300
2010-12-31	近五年	195.2500	48.8200	146.4300	0.8700	0.4400	0.4300
2010-12-31	成立至今	239.7900	50.0500	189.7400	0.7500	0.3900	0.3600
2010-09-30	近三个月	10.3400	3.6200	6.7200	0.6900	0.2700	0.4200
2010-06-30	近一个月	-3.5000	-1.4600	-2.0400	0.7100	0.3300	0.3800
2010-06-30	近三个月	-5.8700	-4.0000	-1.8700	0.8400	0.3600	0.4800
2010-06-30	近三个月	-5.8700	-4.0000	-1.8700	0.8400	0.3600	0.4800
2010-06-30	近六个月	-6.7800	-3.7600	-3.0200	0.6900	0.3200	0.3700
2010-06-30	近一年	1.4400	-0.9300	2.3700	0.9300	0.3800	0.5500
2010-06-30	近三年	18.1000	6.8200	11.2800	0.9100	0.4800	0.4300
2010-06-30	成立至今	195.7000	44.8200	150.8800	0.7500	0.3900	0.3600
2010-03-31	近三个月	-0.9700	0.2500	-1.2200	0.5100	0.2700	0.2400
2009-12-31	近三个月	9.0300	4.0700	4.9600	0.8300	0.3500	0.4800
2009-12-31	近三个月	9.0300	4.0700	4.9600	0.8300	0.3500	0.4800
2009-12-31	近六个月	8.8200	2.9400	5.8800	1.1000	0.4300	0.6700
2009-12-31	近一年	42.7300	15.4800	27.2500	1.0300	0.4100	0.6200
2009-12-31	近三年	69.8400	24.9800	44.8600	0.9700	0.5000	0.4700
2009-12-31	近五年	199.0200	61.2500	137.7700	0.8300	0.4300	0.4000
2009-12-31	成立至今	217.2200	50.4800	166.7400	0.7600	0.4000	0.3600
2009-09-30	近三个月	-0.2000	-1.0800	0.8800	1.3100	0.4900	0.8200
2009-06-30	近一个月	5.9600	2.6300	3.3300	0.5600	0.2400	0.3200
2009-06-30	近三个月	13.5400	5.0600	8.4800	0.8100	0.3100	0.5000
2009-06-30	近三个月	13.5400	5.0600	8.4800	0.8100	0.3100	0.5000
2009-06-30	近六个月	31.1600	12.1900	18.9700	0.9400	0.3900	0.5500
2009-06-30	近一年	27.5700	10.3000	17.2700	0.7800	0.5000	0.2800
2009-06-30	近三年	92.1400	32.4900	59.6500	0.8900	0.4900	0.4000
2009-06-30	近五年	175.4700	56.4600	119.0100	0.7600	0.4200	0.3400
2009-06-30	成立至今	191.5100	46.1800	145.3300	0.7200	0.4900	0.2300
2009-03-31	近三个月	15.5200	6.7600	8.7600	1.0700	0.4600	0.6100
2008-12-31	近三个月	-0.0200	-0.0400	0.0200	0.7100	0.6100	0.1000
2008-12-31	近三个月	-0.0200	-0.0400	0.0200	0.7100	0.6100	0.1000
2008-12-31	近六个月	-2.7400	-1.6800	-1.0600	0.5700	0.5900	-0.0200
2008-12-31	近一年	-23.6300	-10.9500	-12.6800	0.8900	0.6000	0.2900
2008-12-31	近三年	93.1100	29.2400	63.8700	0.8500	0.4800	0.3700
2008-12-31	近五年	109.8300	34.0600	75.7700	0.7300	0.4100	0.3200
2008-12-31	成立至今	122.2500	30.5100	91.7400	0.7000	0.4000	0.3000
2008-09-30	近三个月	-2.7200	-1.6400	-1.0800	0.3800	0.5700	-0.1900
2008-06-30	近一个月	-6.9500	-4.8400	-2.1100	1.0100	0.6900	0.3200
2008-06-30	近三个月	-10.9000	-5.2300	-5.6700	1.0300	0.6600	0.3700
2008-06-30	近三个月	-10.9000	-5.2300	-5.6700	1.0300	0.6600	0.3700
2008-06-30	近六个月	-21.4700	-9.4200	-12.0500	1.1200	0.6200	0.5000
2008-06-30	近一年	-8.7300	-2.2500	-6.4800	1.0100	0.5300	0.4800
2008-06-30	近三年	110.8600	36.1900	74.6700	0.8400	0.4200	0.4200
2008-06-30	成立至今	128.5200	32.7500	95.7700	0.7100	0.3700	0.3400
2008-03-31	近三个月	-11.8700	-4.4200	-7.4500	1.2200	0.5800	0.6400
2007-12-31	近三个月	-1.2100	-0.2700	-0.9400	0.8200	0.4100	0.4100
2007-09-30	近三个月	17.6500	18.6600	-1.0100	0.8900	0.9500	-0.0600
2007-06-30	近一个月	1.1900	-2.3000	3.4900	1.2700	1.2600	0.0100
2007-06-30	近三个月	16.4900	10.4900	6.0000	1.0600	1.0200	0.0400
2007-06-30	近三个月	16.4900	10.4900	6.0000	1.0600	1.0200	0.0400
2007-06-30	近六个月	34.0600	21.5900	12.4700	1.0500	0.9100	0.1400
2007-06-30	近一年	65.0300	33.9200	31.1100	0.8500	0.6700	0.1800
2007-06-30	近三年	136.6100	56.8200	79.7900	0.6400	0.4300	0.2100
2007-06-30	成立至今	150.3900	45.1700	105.2200	0.6100	0.3900	0.2200
2007-03-31	近三个月	15.0800	10.0400	5.0400	1.0500	0.7700	0.2800
2006-12-31	近三个月	21.8100	8.9400	12.8700	0.7000	0.3300	0.3700
2006-12-31	近三个月	21.8100	8.9400	12.8700	0.7000	0.3300	0.3700
2006-12-31	近六个月	23.1100	10.1400	12.9700	0.6100	0.3100	0.3000
2006-12-31	近一年	62.2900	18.7600	43.5300	0.6500	0.2900	0.3700
2006-12-31	近三年	76.3400	23.9500	52.3900	0.5600	0.2600	0.3000
2006-12-31	成立至今	86.7800	19.4000	67.3800	0.5200	0.2500	0.2700
2006-09-30	近三个月	1.0600	1.1000	-0.0400	0.4800	0.2700	0.2100
2006-06-30	近一个月	2.6100	0.0100	2.6000	0.8100	0.3700	0.4400
2006-06-30	近三个月	19.2100	4.7000	14.5100	0.8400	0.3400	0.5000
2006-06-30	近三个月	19.2100	4.7000	14.5100	0.8400	0.3400	0.5000
2006-06-30	近六个月	31.8300	7.8200	24.0100	0.7000	0.2700	0.4300
2006-06-30	近一年	39.9900	11.4400	28.5500	0.5600	0.2200	0.3400
2006-06-30	近三年	51.1000	9.9200	41.1800	0.5200	0.2400	0.2800
2006-06-30	成立至今	51.7200	8.4000	43.3200	0.5100	0.2400	0.2700
2006-03-31	近三个月	10.5800	2.9900	7.5900	0.4900	0.1600	0.3300
2005-12-31	近三个月	1.6200	0.3300	1.2900	0.3500	0.1500	0.2000
2005-12-31	近三个月	1.6200	0.3300	1.2900	0.3500	0.1500	0.2000
2005-12-31	近六个月	6.2000	3.3500	2.8500	0.3800	0.1600	0.2200
2005-12-31	近一年	8.4900	8.7000	-0.2100	0.4200	0.2100	0.2100
2005-12-31	成立至今	15.0900	0.5400	14.5500	0.4600	0.2400	0.2200
2005-09-30	近三个月	4.5100	3.0200	1.4900	0.4200	0.1700	0.2500
2005-06-30	近一个月	1.1400	1.7100	-0.5700	0.6700	0.3100	0.3600
2005-06-30	近三个月	-0.6800	2.4600	-3.1400	0.5200	0.2600	0.2600
2005-06-30	近三个月	-0.6800	2.4600	-3.1400	0.5200	0.2600	0.2600
2005-06-30	近六个月	2.1600	5.1700	-3.0100	0.4600	0.2400	0.2200
2005-06-30	近一年	2.4100	5.0800	-2.6700	0.4100	0.2500	0.1600
2005-06-30	成立至今	8.3800	-2.7200	11.1000	0.4800	0.2500	0.2300
2005-03-31	近三个月	2.8600	2.6500	0.2100	0.3900	0.2300	0.1600
2004-12-31	近三个月	-1.4700	-1.2700	-0.2000	0.3000	0.2400	0.0600
2004-12-31	近三个月	-1.4700	-1.2700	-0.2000	0.3000	0.2400	0.0600
2004-12-31	近六个月	0.2500	-0.0900	0.3400	0.3600	0.2500	0.1100
2004-12-31	近一年	0.1600	-3.9800	4.1400	0.5600	0.2700	0.2900
2004-12-31	成立至今	6.0800	-7.5100	13.5900	0.4800	0.2500	0.2300
2004-09-30	近三个月	1.7400	1.2000	0.5400	0.4100	0.2700	0.1400
2004-06-30	近一个月	-3.3700	-1.6300	-1.7400	0.4100	0.2800	0.1300
2004-06-30	近三个月	-8.1000	-6.1200	-1.9800	0.5400	0.3100	0.2300
2004-06-30	近六个月	-0.0900	-3.9000	3.8100	0.7200	0.3000	0.4200
2004-06-30	近一年	5.3900	-6.1300	11.5200	0.5600	0.2500	0.3100
2004-06-30	成立至今	5.8200	-7.4300	13.2500	0.5200	0.2500	0.2700