平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)
2025-01-27
105.8302
0.1376%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.0500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2800 | 3.3300 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9400 | 6.6000 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.5300 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.3900 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7900 | 3.0300 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.7600 | 5.4900 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.3200 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.8500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.8500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7400 | 2.9400 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7400 | 2.9400 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2900 | 4.9300 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2900 | 4.9300 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5600 | 1.6200 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.8100 | 3.1200 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.5000 | 4.0500 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7600 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7600 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | 1.2000 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | 1.2000 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2900 | 2.7600 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2900 | 2.7600 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 3.1600 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 3.1600 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.4400 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2300 | 1.4700 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7900 | 2.2900 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9200 | 2.3900 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.0200 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.0200 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.5300 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.5300 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5100 | 1.9400 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5100 | 1.9400 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | 0.5000 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5500 | 0.8000 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6800 | 0.9000 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1500 | 0.3000 | -0.1500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1500 | 0.3000 | -0.1500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2800 | 0.4000 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2800 | 0.4000 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
