万家添利C(161908)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-23 1.1527

0.1738%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.9000	-1.4800	2.3800	0.2600	0.1400	0.1200
2025-03-31	近六个月	4.4300	1.1500	3.2800	0.4900	0.1300	0.3600
2025-03-31	近一年	8.0500	2.6000	5.4500	0.4800	0.1200	0.3600
2025-03-31	近三年	12.1700	6.1100	6.0600	0.3800	0.0900	0.2900
2025-03-31	近五年	29.9500	5.3200	24.6300	0.3700	0.1000	0.2700
2025-03-31	成立至今	143.1700	17.7100	125.4600	0.3000	0.1100	0.1900
2024-12-31	近三个月	3.5000	2.6600	0.8400	0.6400	0.1200	0.5200
2024-12-31	近三个月	3.5000	2.6600	0.8400	0.6400	0.1200	0.5200
2024-12-31	近六个月	4.7300	3.1200	1.6100	0.6100	0.1200	0.4900
2024-12-31	近六个月	4.7300	3.1200	1.6100	0.6100	0.1200	0.4900
2024-12-31	近一年	7.6200	5.4300	2.1900	0.5100	0.1100	0.4000
2024-12-31	近一年	7.6200	5.4300	2.1900	0.5100	0.1100	0.4000
2024-12-31	近三年	10.1200	7.3900	2.7300	0.3900	0.0900	0.3000
2024-12-31	近三年	10.1200	7.3900	2.7300	0.3900	0.0900	0.3000
2024-12-31	近五年	32.2600	9.6700	22.5900	0.3800	0.1000	0.2800
2024-12-31	近五年	32.2600	9.6700	22.5900	0.3800	0.1000	0.2800
2024-12-31	成立至今	141.0100	19.4700	121.5400	0.3000	0.1100	0.1900
2024-12-31	成立至今	141.0100	19.4700	121.5400	0.3000	0.1100	0.1900
2024-09-30	近三个月	1.1900	0.4400	0.7500	0.5800	0.1300	0.4500
2024-09-30	近六个月	3.4600	1.4300	2.0300	0.4700	0.1100	0.3600
2024-09-30	近一年	2.1900	3.5400	-1.3500	0.4200	0.1000	0.3200
2024-09-30	近三年	8.9300	5.4100	3.5200	0.3500	0.0900	0.2600
2024-09-30	近五年	32.6600	7.7300	24.9300	0.3500	0.1000	0.2500
2024-09-30	成立至今	132.8500	16.3700	116.4800	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近一个月	-1.2400	0.7200	-1.9600	0.3600	0.0400	0.3200
2024-06-30	近三个月	2.2500	0.9800	1.2700	0.3200	0.0900	0.2300
2024-06-30	近三个月	2.2500	0.9800	1.2700	0.3200	0.0900	0.2300
2024-06-30	近六个月	2.7500	2.2400	0.5100	0.3700	0.0900	0.2800
2024-06-30	近六个月	2.7500	2.2400	0.5100	0.3700	0.0900	0.2800
2024-06-30	近一年	1.2000	3.0500	-1.8500	0.3100	0.0800	0.2300
2024-06-30	近一年	1.2000	3.0500	-1.8500	0.3100	0.0800	0.2300
2024-06-30	近三年	14.8700	6.2600	8.6100	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近三年	14.8700	6.2600	8.6100	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近五年	36.7100	7.9200	28.7900	0.3300	0.1000	0.2300
2024-06-30	成立至今	130.1200	15.8600	114.2600	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	成立至今	130.1200	15.8600	114.2600	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近三个月	0.4900	1.2500	-0.7600	0.4200	0.1000	0.3200
2024-03-31	近六个月	-1.2300	2.0800	-3.3100	0.3600	0.0800	0.2800
2024-03-31	近一年	0.4400	3.1000	-2.6600	0.2900	0.0700	0.2200
2024-03-31	近三年	17.2600	5.7100	11.5500	0.3300	0.0800	0.2500
2024-03-31	近五年	28.0100	6.3000	21.7100	0.3500	0.1000	0.2500
2024-03-31	成立至今	125.0500	14.7300	110.3200	0.2900	0.1100	0.1800
2023-12-31	近三个月	-1.7100	0.8200	-2.5300	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近三个月	-1.7100	0.8200	-2.5300	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近六个月	-1.5100	0.7900	-2.3000	0.2400	0.0600	0.1800
2023-12-31	近六个月	-1.5100	0.7900	-2.3000	0.2400	0.0600	0.1800
2023-12-31	近一年	2.7800	1.6600	1.1200	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近一年	2.7800	1.6600	1.1200	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近三年	17.3200	4.1800	13.1400	0.3400	0.0800	0.2600
2023-12-31	近三年	17.3200	4.1800	13.1400	0.3400	0.0800	0.2600
2023-12-31	近五年	45.0100	5.1600	39.8500	0.3700	0.1000	0.2700
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2023-12-31	成立至今	123.9500	13.3200	110.6300	0.2800	0.1100	0.1700
2023-12-31	成立至今	123.9500	13.3200	110.6300	0.2800	0.1100	0.1700
2023-09-30	近三个月	0.2000	-0.0300	0.2300	0.1900	0.0700	0.1200
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.9900	0.7000	0.2100	0.0700	0.1400
2023-09-30	近一年	3.2400	0.4500	2.7900	0.3200	0.0800	0.2400
2023-09-30	近三年	19.3600	4.4000	14.9600	0.3400	0.0800	0.2600
2023-09-30	近五年	45.8400	7.3300	38.5100	0.3700	0.1000	0.2700
2023-09-30	成立至今	127.8500	12.3900	115.4600	0.2800	0.1100	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.4800	1.0300	0.4500	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近三个月	1.4800	1.0300	0.4500	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近六个月	4.3600	0.8700	3.4900	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	近六个月	4.3600	0.8700	3.4900	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	近一年	1.8500	1.3500	0.5000	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近一年	1.8500	1.3500	0.5000	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近三年	23.7400	2.3400	21.4000	0.3600	0.0900	0.2700
2023-06-30	近三年	23.7400	2.3400	21.4000	0.3600	0.0900	0.2700
2023-06-30	近五年	46.8800	7.5500	39.3300	0.3700	0.1000	0.2700
2023-06-30	成立至今	127.3800	12.4300	114.9500	0.2800	0.1100	0.1700
2023-06-30	成立至今	127.3800	12.4300	114.9500	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近三个月	2.8400	-0.1600	3.0000	0.3500	0.0500	0.3000
2023-03-31	近六个月	1.5300	-0.5300	2.0600	0.4100	0.0900	0.3200
2023-03-31	近一年	3.3600	0.3200	3.0400	0.3500	0.0800	0.2700
2023-03-31	近三年	19.7400	-0.4300	20.1700	0.3600	0.1000	0.2600
2023-03-31	近五年	44.1000	8.3300	35.7700	0.3700	0.1100	0.2600
2023-03-31	成立至今	124.0600	11.2800	112.7800	0.2800	0.1100	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.2700	-0.3800	-0.8900	0.4600	0.1100	0.3500
2022-12-31	近三个月	-1.2700	-0.3800	-0.8900	0.4600	0.1100	0.3500
2022-12-31	近六个月	-2.4100	0.4800	-2.8900	0.3600	0.1000	0.2600
2022-12-31	近六个月	-2.4100	0.4800	-2.8900	0.3600	0.1000	0.2600
2022-12-31	近一年	-0.4400	0.1900	-0.6300	0.3700	0.0900	0.2800
2022-12-31	近一年	-0.4400	0.1900	-0.6300	0.3700	0.0900	0.2800
2022-12-31	近三年	19.5800	2.3100	17.2700	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	近三年	19.5800	2.3100	17.2700	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	近五年	41.7100	9.8200	31.8900	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	近五年	41.7100	9.8200	31.8900	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	成立至今	117.8800	11.4600	106.4200	0.2800	0.1100	0.1700
2022-12-31	成立至今	117.8800	11.4600	106.4200	0.2800	0.1100	0.1700
2022-09-30	近三个月	-1.1500	0.8600	-2.0100	0.2500	0.0800	0.1700
2022-09-30	近六个月	1.8000	0.8600	0.9400	0.2900	0.0700	0.2200
2022-09-30	近一年	3.2400	1.3500	1.8900	0.3100	0.0800	0.2300
2022-09-30	近三年	25.7300	3.5800	22.1500	0.3400	0.1100	0.2300
2022-09-30	近五年	42.4500	8.6700	33.7800	0.3400	0.1100	0.2300
2022-09-30	成立至今	120.6900	11.8800	108.8100	0.2800	0.1100	0.1700
2022-06-30	近一个月	2.0900	-0.2800	2.3700	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近三个月	2.9900	0.0000	2.9900	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	近三个月	2.9900	0.0000	2.9900	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	近六个月	2.0100	-0.2900	2.3000	0.3800	0.0800	0.3000
2022-06-30	近六个月	2.0100	-0.2900	2.3000	0.3800	0.0800	0.3000
2022-06-30	近一年	11.4500	1.7400	9.7100	0.3400	0.0900	0.2500
2022-06-30	近一年	11.4500	1.7400	9.7100	0.3400	0.0900	0.2500
2022-06-30	近三年	32.6300	3.3300	29.3000	0.3400	0.1100	0.2300
2022-06-30	近三年	32.6300	3.3300	29.3000	0.3400	0.1100	0.2300
2022-06-30	近五年	44.5600	7.2900	37.2700	0.3400	0.1100	0.2300
2022-06-30	成立至今	123.2600	10.9300	112.3300	0.2800	0.1100	0.1700
2022-06-30	成立至今	123.2600	10.9300	112.3300	0.2800	0.1100	0.1700
2022-03-31	近三个月	-0.9500	-0.2900	-0.6600	0.4200	0.1000	0.3200
2022-03-31	近六个月	1.4100	0.4800	0.9300	0.3300	0.0900	0.2400
2022-03-31	近一年	12.9500	2.2000	10.7500	0.3300	0.0900	0.2400
2022-03-31	近三年	23.3000	2.7800	20.5200	0.3700	0.1100	0.2600
2022-03-31	近五年	41.7000	6.1700	35.5300	0.3300	0.1100	0.2200
2022-03-31	成立至今	116.7800	10.9300	105.8500	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近三个月	2.3800	0.7700	1.6100	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	近三个月	2.3800	0.7700	1.6100	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	近六个月	9.2500	2.0300	7.2200	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近六个月	9.2500	2.0300	7.2200	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近一年	14.6600	2.2800	12.3800	0.3600	0.0800	0.2800
2021-12-31	近一年	14.6600	2.2800	12.3800	0.3600	0.0800	0.2800
2021-12-31	近三年	41.7100	3.2400	38.4700	0.4000	0.1100	0.2900
2021-12-31	近三年	41.7100	3.2400	38.4700	0.4000	0.1100	0.2900
2021-12-31	近五年	43.1500	4.9300	38.2200	0.3200	0.1100	0.2100
2021-12-31	近五年	43.1500	4.9300	38.2200	0.3200	0.1100	0.2100
2021-12-31	成立至今	118.8600	11.2500	107.6100	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	成立至今	118.8600	11.2500	107.6100	0.2700	0.1100	0.1600
2021-09-30	近三个月	6.7100	1.2500	5.4600	0.3700	0.1000	0.2700
2021-09-30	近六个月	11.3800	1.7200	9.6600	0.3300	0.0800	0.2500
2021-09-30	近一年	11.9800	2.5400	9.4400	0.3900	0.0800	0.3100
2021-09-30	近三年	36.8300	5.4300	31.4000	0.4000	0.1100	0.2900
2021-09-30	近五年	36.0100	1.4600	34.5500	0.3200	0.1200	0.2000
2021-09-30	成立至今	113.7600	10.4000	103.3600	0.2800	0.1100	0.1700
2021-06-30	近一个月	-0.1100	-0.1600	0.0500	0.2400	0.0700	0.1700
2021-06-30	近三个月	4.3700	0.4600	3.9100	0.2900	0.0600	0.2300
2021-06-30	近三个月	4.3700	0.4600	3.9100	0.2900	0.0600	0.2300
2021-06-30	近六个月	4.9500	0.2400	4.7100	0.4100	0.0700	0.3400
2021-06-30	近六个月	4.9500	0.2400	4.7100	0.4100	0.0700	0.3400
2021-06-30	近一年	9.0100	-0.7600	9.7700	0.4100	0.1000	0.3100
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2021-06-30	近三年	29.4000	4.3000	25.1000	0.3900	0.1100	0.2800
2021-06-30	近三年	29.4000	4.3000	25.1000	0.3900	0.1100	0.2800
2021-06-30	近五年	30.0800	1.4300	28.6500	0.3100	0.1100	0.2000
2021-06-30	成立至今	100.3200	9.0300	91.2900	0.2700	0.1200	0.1500
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2021-03-31	近三个月	0.5500	-0.2100	0.7600	0.5100	0.0800	0.4300
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2020-12-31	近三个月	-0.0100	1.0300	-1.0400	0.3500	0.0800	0.2700
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2020-12-31	近六个月	3.8800	-1.0000	4.8800	0.4000	0.1200	0.2800
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2020-12-31	近三年	24.1500	7.1600	16.9900	0.3600	0.1200	0.2400
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2020-12-31	成立至今	90.8800	8.7600	82.1200	0.2600	0.1200	0.1400
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2020-06-30	近三个月	-1.8000	-1.7000	-0.1000	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.8500	0.8400	0.0100	0.2800	0.1800	0.1000
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2020-06-30	近一年	9.1700	2.3300	6.8400	0.2600	0.1400	0.1200
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2020-06-30	近三年	18.9800	6.2500	12.7300	0.3100	0.1100	0.2000
2020-06-30	近三年	18.9800	6.2500	12.7300	0.3100	0.1100	0.2000
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2020-06-30	成立至今	83.7600	9.8600	73.9000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	成立至今	83.7600	9.8600	73.9000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-03-31	近三个月	2.6900	2.5900	0.1000	0.3500	0.1500	0.2000
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2018-12-31	近三个月	-1.1400	2.9100	-4.0500	0.2900	0.0900	0.2000
2018-12-31	近六个月	-0.2300	3.0800	-3.3100	0.2400	0.1000	0.1400
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2018-06-30	近三个月	-0.4400	1.7600	-2.2000	0.1200	0.1500	-0.0300
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2017-12-31	近三个月	-0.7500	-1.4200	0.6700	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近六个月	-0.4400	-1.8300	1.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.9500	-1.0400	1.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.0200	-2.4800	3.5000	0.0600	0.1100	-0.0500
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2016-12-31	近三个月	-2.7300	-2.5600	-0.1700	0.1500	0.2000	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.7300	-2.5600	-0.1700	0.1500	0.2000	-0.0500
2016-12-31	近六个月	-0.7200	-1.3700	0.6500	0.1200	0.1500	-0.0300
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2015-12-31	近三个月	3.0500	2.3700	0.6800	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-12-31	近三个月	3.0500	2.3700	0.6800	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-12-31	近六个月	4.9500	3.7100	1.2400	0.1000	0.1000	0.0000
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2015-06-30	近三个月	1.8600	1.3400	0.5200	0.1500	0.1400	0.0100
2015-06-30	近三个月	1.8600	1.3400	0.5200	0.1500	0.1400	0.0100
2015-06-30	近六个月	7.1100	0.7700	6.3400	0.2100	0.1300	0.0800
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2015-06-30	成立至今	46.0700	4.1000	41.9700	0.2600	0.1200	0.1400
2015-03-31	近三个月	5.1500	-0.5600	5.7100	0.2600	0.1200	0.1400
2014-12-31	近三个月	6.7600	2.4400	4.3200	0.3700	0.2200	0.1500
2014-12-31	近三个月	6.7600	2.4400	4.3200	0.3700	0.2200	0.1500
2014-12-31	近六个月	8.7700	3.0900	5.6800	0.2600	0.1700	0.0900
2014-12-31	近一年	14.0600	7.4800	6.5800	0.2400	0.1500	0.0900
2014-12-31	近三年	38.8800	1.1200	37.7600	0.2500	0.1200	0.1300
2014-12-31	成立至今	36.3800	3.3000	33.0800	0.2600	0.1200	0.1400
2014-09-30	近三个月	1.8900	0.6300	1.2600	0.0600	0.1100	-0.0500
2014-06-30	近一个月	2.5500	0.3200	2.2300	0.5000	0.1000	0.4000
2014-06-30	近三个月	3.5000	2.6100	0.8900	0.2900	0.1200	0.1700
2014-06-30	近三个月	3.5000	2.6100	0.8900	0.2900	0.1200	0.1700
2014-06-30	近六个月	4.8600	4.2500	0.6100	0.2100	0.1100	0.1000
2014-06-30	近一年	7.8400	-1.7200	9.5600	0.2700	0.1200	0.1500
2014-06-30	近三年	25.0000	0.9900	24.0100	0.2600	0.1100	0.1500
2014-06-30	成立至今	25.3800	0.2000	25.1800	0.2600	0.1100	0.1500
2014-03-31	近三个月	1.3100	1.6000	-0.2900	0.0800	0.1100	-0.0300
2013-12-31	近三个月	2.6900	-3.1300	5.8200	0.4400	0.1400	0.3000
2013-12-31	近三个月	2.6900	-3.1300	5.8200	0.4400	0.1400	0.3000
2013-12-31	近六个月	2.8500	-5.7300	8.5800	0.3100	0.1200	0.1900
2013-12-31	近一年	5.5300	-5.2800	10.8100	0.2600	0.1100	0.1500
2013-12-31	成立至今	19.5700	-3.8800	23.4500	0.2700	0.1000	0.1700
2013-09-30	近三个月	0.1500	-2.6800	2.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2013-06-30	近一个月	-1.9500	-0.7000	-1.2500	0.3800	0.2200	0.1600
2013-06-30	近三个月	-1.2200	0.0300	-1.2500	0.2300	0.1300	0.1000
2013-06-30	近三个月	-1.2200	0.0300	-1.2500	0.2300	0.1300	0.1000
2013-06-30	近六个月	2.6100	0.4700	2.1400	0.1900	0.1000	0.0900
2013-06-30	近一年	6.2700	-0.9800	7.2500	0.1700	0.0800	0.0900
2013-06-30	成立至今	16.2600	1.9600	14.3000	0.2600	0.1000	0.1600
2013-03-31	近三个月	3.8800	0.4400	3.4400	0.1200	0.0400	0.0800
2012-12-31	近三个月	2.9100	-0.2900	3.2000	0.1700	0.0400	0.1300
2012-12-31	近三个月	2.9100	-0.2900	3.2000	0.1700	0.0400	0.1300
2012-12-31	近六个月	3.5600	-1.4500	5.0100	0.1600	0.0500	0.1100
2012-12-31	近一年	15.3800	-0.6700	16.0500	0.2600	0.0700	0.1900
2012-12-31	成立至今	13.3000	1.4800	11.8200	0.2800	0.1000	0.1800
2012-09-30	近三个月	0.6400	-1.1600	1.8000	0.1500	0.0700	0.0800
2012-06-30	近一个月	-0.8200	-0.1500	-0.6700	0.6200	0.1000	0.5200
2012-06-30	近三个月	4.5900	1.0500	3.5400	0.3900	0.1100	0.2800
2012-06-30	近三个月	4.5900	1.0500	3.5400	0.3900	0.1100	0.2800
2012-06-30	近六个月	11.4100	0.7900	10.6200	0.3300	0.0900	0.2400
2012-06-30	近一年	9.0700	3.7800	5.2900	0.3300	0.1100	0.2200
2012-06-30	成立至今	9.4000	2.9700	6.4300	0.3200	0.1100	0.2100
2012-03-31	近三个月	6.5200	-0.2500	6.7700	0.2400	0.0600	0.1800
2011-12-31	近三个月	3.4800	3.2400	0.2400	0.3500	0.1400	0.2100
2011-12-31	近三个月	3.4800	3.2400	0.2400	0.3500	0.1400	0.2100
2011-12-31	近六个月	-2.0900	2.9700	-5.0600	0.3200	0.1300	0.1900
2011-12-31	成立至今	-1.8000	2.1600	-3.9600	0.3000	0.1300	0.1700
2011-09-30	近三个月	-5.3800	-0.2600	-5.1200	0.2800	0.1300	0.1500