万家强化收益定期开放债券(161911)

基金业绩

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2025-06-04 1.0120

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0200	0.6800	-0.6600	0.0300	0.0000	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0600	0.0000	0.0600
2025-03-31	近一年	2.3800	2.7500	-0.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2025-03-31	近三年	7.8200	8.2600	-0.4400	0.0400	0.0000	0.0400
2025-03-31	近五年	14.8100	13.7600	1.0500	0.0400	0.0000	0.0400
2025-03-31	成立至今	79.4300	35.8200	43.6100	0.0900	0.0000	0.0900
2024-12-31	近三个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0700	0.0000	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0700	0.0000	0.0700
2024-12-31	近六个月	1.3000	1.3900	-0.0900	0.0600	0.0000	0.0600
2024-12-31	近六个月	1.3000	1.3900	-0.0900	0.0600	0.0000	0.0600
2024-12-31	近一年	3.2200	2.7600	0.4600	0.0500	0.0000	0.0500
2024-12-31	近一年	3.2200	2.7600	0.4600	0.0500	0.0000	0.0500
2024-12-31	近三年	8.4300	8.2600	0.1700	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	近三年	8.4300	8.2600	0.1700	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	近五年	17.4200	13.7700	3.6500	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	近五年	17.4200	13.7700	3.6500	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	成立至今	79.3900	35.1400	44.2500	0.1000	0.0000	0.1000
2024-12-31	成立至今	79.3900	35.1400	44.2500	0.1000	0.0000	0.1000
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.0600	0.0000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.0500	1.3800	-0.3300	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近一年	2.7000	2.7600	-0.0600	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	近三年	8.3500	8.2600	0.0900	0.0300	0.0000	0.0300
2024-09-30	近五年	17.7300	13.7700	3.9600	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	成立至今	77.0900	34.4500	42.6400	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.2300	0.0700	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0500	0.6900	0.3600	0.0300	0.0000	0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.9000	1.3700	0.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9000	1.3700	0.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近一年	3.1000	2.7600	0.3400	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近一年	3.1000	2.7600	0.3400	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三年	9.5300	8.2600	1.2700	0.0300	0.0000	0.0300
2024-06-30	近三年	9.5300	8.2600	1.2700	0.0300	0.0000	0.0300
2024-06-30	近五年	19.1600	13.7700	5.3900	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	成立至今	77.1000	33.7600	43.3400	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	成立至今	77.1000	33.7600	43.3400	0.1000	0.0000	0.1000
2024-03-31	近三个月	0.8400	0.6900	0.1500	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6300	1.3800	0.2500	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	近一年	2.9600	2.7600	0.2000	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	近三年	9.7300	8.2600	1.4700	0.0300	0.0000	0.0300
2024-03-31	近五年	18.1800	13.7700	4.4100	0.0400	0.0000	0.0400
2024-03-31	成立至今	75.2600	33.0700	42.1900	0.1000	0.0000	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.6900	0.1000	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.6900	0.1000	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1800	1.3900	-0.2100	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1800	1.3900	-0.2100	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3900	2.7500	0.6400	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.9100	8.2500	1.6600	0.0300	0.0000	0.0300
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2023-12-31	近五年	19.8300	13.7600	6.0700	0.0400	0.0000	0.0400
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2023-12-31	成立至今	73.7900	32.3900	41.4000	0.1000	0.0000	0.1000
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0300	0.0000	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.3000	1.3800	-0.0800	0.0300	0.0000	0.0300
2023-09-30	近一年	1.8900	2.7500	-0.8600	0.0300	0.0000	0.0300
2023-09-30	近三年	9.4400	8.2500	1.1900	0.0300	0.0000	0.0300
2023-09-30	近五年	22.1900	13.7600	8.4300	0.0400	0.0000	0.0400
2023-09-30	成立至今	72.4400	31.6900	40.7500	0.1000	0.0000	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.2300	-0.1000	0.0400	0.0000	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.6900	0.2200	0.0300	0.0000	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.6900	0.2200	0.0300	0.0000	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.1900	1.3600	0.8300	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4400	2.7500	-0.3100	0.0400	0.0000	0.0400
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2023-06-30	近三年	9.3500	8.2500	1.1000	0.0300	0.0000	0.0300
2023-06-30	近三年	9.3500	8.2500	1.1000	0.0300	0.0000	0.0300
2023-06-30	近五年	25.7100	13.7600	11.9500	0.0400	0.0000	0.0400
2023-06-30	成立至今	71.7800	31.0000	40.7800	0.1000	0.0000	0.1000
2023-06-30	成立至今	71.7800	31.0000	40.7800	0.1000	0.0000	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.2700	0.6800	0.5900	0.0200	0.0000	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5800	1.3700	-0.7900	0.0400	0.0000	0.0400
2023-03-31	近一年	2.2800	2.7500	-0.4700	0.0300	0.0000	0.0300
2023-03-31	近三年	8.9100	8.2500	0.6600	0.0400	0.0000	0.0400
2023-03-31	近五年	25.1600	13.7600	11.4000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-03-31	成立至今	70.2200	30.3200	39.9000	0.1000	0.0000	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.6800	0.6900	-1.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.6800	0.6900	-1.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.2400	1.3900	-1.1500	0.0400	0.0000	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.2400	1.3900	-1.1500	0.0400	0.0000	0.0400
2022-12-31	近一年	1.6000	2.7500	-1.1500	0.0400	0.0000	0.0400
2022-12-31	近一年	1.6000	2.7500	-1.1500	0.0400	0.0000	0.0400
2022-12-31	近三年	10.0200	8.2600	1.7600	0.0400	0.0000	0.0400
2022-12-31	近三年	10.0200	8.2600	1.7600	0.0400	0.0000	0.0400
2022-12-31	近五年	25.6200	13.7600	11.8600	0.0500	0.0000	0.0500
2022-12-31	近五年	25.6200	13.7600	11.8600	0.0500	0.0000	0.0500
2022-12-31	成立至今	68.0900	29.6400	38.4500	0.1000	0.0000	0.1000
2022-12-31	成立至今	68.0900	29.6400	38.4500	0.1000	0.0000	0.1000
2022-09-30	近三个月	0.9300	0.6900	0.2400	0.0300	0.0000	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6900	1.3800	0.3100	0.0300	0.0000	0.0300
2022-09-30	近一年	3.5500	2.7500	0.8000	0.0300	0.0000	0.0300
2022-09-30	近三年	12.5200	8.2600	4.2600	0.0400	0.0000	0.0400
2022-09-30	近五年	26.7000	13.7600	12.9400	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	成立至今	69.2400	28.9400	40.3000	0.1000	0.0000	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.2300	-0.2000	0.0200	0.0000	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.6900	0.0700	0.0200	0.0000	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.6900	0.0700	0.0200	0.0000	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3500	1.3600	-0.0100	0.0300	0.0000	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3500	1.3600	-0.0100	0.0300	0.0000	0.0300
2022-06-30	近一年	3.7100	2.7500	0.9600	0.0200	0.0000	0.0200
2022-06-30	近一年	3.7100	2.7500	0.9600	0.0200	0.0000	0.0200
2022-06-30	近三年	12.8300	8.2600	4.5700	0.0400	0.0000	0.0400
2022-06-30	近三年	12.8300	8.2600	4.5700	0.0400	0.0000	0.0400
2022-06-30	近五年	26.6800	13.7600	12.9200	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	成立至今	67.6900	28.2500	39.4400	0.1100	0.0000	0.1100
2022-06-30	成立至今	67.6900	28.2500	39.4400	0.1100	0.0000	0.1100
2022-03-31	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0300	0.0000	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.8200	1.3700	0.4500	0.0300	0.0000	0.0300
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2022-03-31	近三年	12.2300	8.2600	3.9700	0.0400	0.0000	0.0400
2022-03-31	近五年	26.9700	13.7600	13.2100	0.0500	0.0000	0.0500
2022-03-31	成立至今	66.4200	27.5700	38.8500	0.1100	0.0000	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6900	0.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6900	0.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3200	1.3900	0.9300	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3200	1.3900	0.9300	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近一年	4.6300	2.7500	1.8800	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近一年	4.6300	2.7500	1.8800	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近三年	14.0700	8.2600	5.8100	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近三年	14.0700	8.2600	5.8100	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近五年	26.7500	13.7600	12.9900	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近五年	26.7500	13.7600	12.9900	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	成立至今	65.4500	26.8900	38.5600	0.1100	0.0000	0.1100
2021-12-31	成立至今	65.4500	26.8900	38.5600	0.1100	0.0000	0.1100
2021-09-30	近三个月	1.0800	0.6900	0.3900	0.0200	0.0000	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3400	1.3800	0.9600	0.0200	0.0000	0.0200
2021-09-30	近一年	3.7300	2.7500	0.9800	0.0300	0.0000	0.0300
2021-09-30	近三年	15.8100	8.2600	7.5500	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近五年	24.6700	13.7600	10.9100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	成立至今	63.4500	26.1900	37.2600	0.1100	0.0000	0.1100
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2300	0.0400	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2400	0.6900	0.5500	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2400	0.6900	0.5500	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.2500	1.3600	0.8900	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.9300	2.7500	0.1800	0.0400	0.0000	0.0400
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2021-06-30	近三年	18.3300	8.2600	10.0700	0.0500	0.0000	0.0500
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2021-06-30	成立至今	61.6900	25.5000	36.1900	0.1100	0.0000	0.1100
2021-03-31	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0300	0.0000	0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.3600	0.6900	-0.3300	0.0300	0.0000	0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.6600	1.3900	-0.7300	0.0400	0.0000	0.0400
2020-12-31	近一年	3.5000	2.7600	0.7400	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	近一年	3.5000	2.7600	0.7400	0.0600	0.0000	0.0600
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2020-12-31	近三年	18.1800	8.2600	9.9200	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	近五年	24.0900	13.7700	10.3200	0.0500	0.0000	0.0500
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2020-12-31	成立至今	58.1300	24.1400	33.9900	0.1100	0.0000	0.1100
2020-12-31	成立至今	58.1300	24.1400	33.9900	0.1100	0.0000	0.1100
2020-09-30	近三个月	0.3000	0.6900	-0.3900	0.0500	0.0000	0.0500
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2020-06-30	近三个月	0.5100	0.4400	0.0700	0.0800	0.0000	0.0800
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2020-06-30	近一年	5.7000	2.5200	3.1800	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	近一年	5.7000	2.5200	3.1800	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	近三年	18.6800	8.0200	10.6600	0.0500	0.0000	0.0500
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2020-06-30	近五年	27.9500	13.6400	14.3100	0.0600	0.0000	0.0600
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2020-06-30	成立至今	57.0900	22.5100	34.5800	0.1200	0.0000	0.1200
2020-03-31	近三个月	2.3000	0.6900	1.6100	0.0700	0.0000	0.0700
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2019-12-31	近三个月	1.5800	0.6900	0.8900	0.0300	0.0000	0.0300
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2018-12-31	近三个月	2.7700	0.6900	2.0800	0.0400	0.0000	0.0400
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2018-06-30	近三个月	0.4700	0.6900	-0.2200	0.0700	0.0000	0.0700
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2017-06-30	近三个月	0.9800	0.6900	0.2900	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.4000	1.3600	0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
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2016-12-31	近三个月	-0.4400	0.6900	-1.1300	0.0700	0.0000	0.0700
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2016-06-30	近三个月	0.6400	0.6900	-0.0500	0.0300	0.0000	0.0300
2016-06-30	近六个月	1.8900	1.3700	0.5200	0.0400	0.0000	0.0400
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2015-12-31	近三个月	1.2600	0.7100	0.5500	0.0400	0.0000	0.0400
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2015-06-30	近三个月	3.3600	0.9000	2.4600	0.1000	0.0000	0.1000
2015-06-30	近三个月	3.3600	0.9000	2.4600	0.1000	0.0000	0.1000
2015-06-30	近六个月	6.6400	1.8600	4.7800	0.1500	0.0000	0.1500
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2015-06-30	成立至今	22.7700	8.8700	13.9000	0.2000	0.0000	0.2000
2015-03-31	近三个月	3.1700	0.9700	2.2000	0.1900	0.0000	0.1900
2014-12-31	近三个月	3.3400	1.0400	2.3000	0.4000	0.0000	0.4000
2014-12-31	近三个月	3.3400	1.0400	2.3000	0.4000	0.0000	0.4000
2014-12-31	近六个月	6.7100	2.1200	4.5900	0.2900	0.0000	0.2900
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2014-12-31	成立至今	15.1300	7.0100	8.1200	0.2100	0.0000	0.2100
2014-09-30	近三个月	3.2600	1.0700	2.1900	0.1000	0.0000	0.1000
2014-06-30	近一个月	2.1300	0.3600	1.7700	0.1100	0.0000	0.1100
2014-06-30	近三个月	5.2300	1.0600	4.1700	0.1500	0.0000	0.1500
2014-06-30	近三个月	5.2300	1.0600	4.1700	0.1500	0.0000	0.1500
2014-06-30	近六个月	7.1500	2.1100	5.0400	0.1800	0.0000	0.1800
2014-06-30	近一年	7.0700	4.2500	2.8200	0.1700	0.0000	0.1700
2014-06-30	成立至今	7.8900	4.8900	3.0000	0.1600	0.0000	0.1600
2014-03-31	近三个月	1.8200	1.0500	0.7700	0.2100	0.0000	0.2100
2013-12-31	近三个月	-1.4800	1.0700	-2.5500	0.2200	0.0000	0.2200
2013-12-31	近三个月	-1.4800	1.0700	-2.5500	0.2200	0.0000	0.2200
2013-12-31	近六个月	-0.0800	2.1400	-2.2200	0.1600	0.0000	0.1600
2013-12-31	成立至今	0.6900	2.7800	-2.0900	0.1400	0.0000	0.1400
2013-09-30	近三个月	1.4200	1.0700	0.3500	0.0500	0.0000	0.0500