浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)
2025-01-27
1.1106
0.1172%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 3.0500 | -0.5500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9600 | 4.3300 | -1.3700 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9100 | 8.8300 | -3.9200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.9200 | 18.5100 | -8.5900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 17.5700 | 29.0200 | -11.4500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 38.7900 | 61.6500 | -22.8600 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 1.2400 | -0.7900 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 3.1900 | -1.7000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5500 | 7.1300 | -4.5800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.5300 | 16.5700 | -8.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 16.1600 | 26.8300 | -10.6700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 35.4000 | 56.8700 | -21.4700 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.9900 | -0.8000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.9200 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.9200 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 4.3100 | -2.4100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 4.3100 | -2.4100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4800 | 6.5900 | -4.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4800 | 6.5900 | -4.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.3500 | 17.2900 | -7.9400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.3500 | 17.2900 | -7.9400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 17.1000 | 27.1600 | -10.0600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 34.8000 | 54.9400 | -20.1400 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 34.8000 | 54.9400 | -20.1400 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 2.3400 | -1.4900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0500 | 3.8100 | -2.7600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.4100 | 6.6500 | -4.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 9.2400 | 16.5900 | -7.3500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 16.8500 | 25.5500 | -8.7000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 33.4200 | 52.0100 | -18.5900 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1900 | 1.4400 | -1.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1900 | 1.4400 | -1.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5700 | 2.1900 | -1.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5700 | 2.1900 | -1.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 5.2300 | -2.8000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 5.2300 | -2.8000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 9.1400 | 15.0500 | -5.9100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 9.1400 | 15.0500 | -5.9100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 17.3400 | 24.4300 | -7.0900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 17.3400 | 24.4300 | -7.0900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 32.2900 | 48.5400 | -16.2500 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 32.2900 | 48.5400 | -16.2500 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.7300 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3500 | 2.7300 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.3600 | 3.5900 | -2.2300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 9.7200 | 14.8900 | -5.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 19.3100 | 26.2300 | -6.9200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 32.0400 | 46.4300 | -14.3900 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.5500 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.9800 | -1.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.9800 | -1.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 2.9800 | -1.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 2.9800 | -1.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4500 | 4.5800 | -2.1300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4500 | 4.5800 | -2.1300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.2100 | 13.1700 | -3.9600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.2100 | 13.1700 | -3.9600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 20.8900 | 27.0100 | -6.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 31.5400 | 45.3600 | -13.8200 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 31.5400 | 45.3600 | -13.8200 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9800 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.0100 | 0.8400 | -0.8300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5100 | 3.6900 | -1.1800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 8.1600 | 10.5400 | -2.3800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 19.9600 | 27.2400 | -7.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 30.2800 | 42.5400 | -12.2600 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | -0.1400 | -0.7100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | -0.1400 | -0.7100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 1.5600 | -0.9600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 1.5600 | -0.9600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2800 | 3.4900 | -1.2100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2800 | 3.4900 | -1.2100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.4000 | 12.6600 | -3.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.4000 | 12.6600 | -3.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 20.1800 | 28.7100 | -8.5300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 20.1800 | 28.7100 | -8.5300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 29.1500 | 41.1600 | -12.0100 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 29.1500 | 41.1600 | -12.0100 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.7000 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.5000 | 2.8200 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.4100 | 5.0500 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 11.7500 | 14.2900 | -2.5400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 20.0600 | 27.9900 | -7.9300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 30.2600 | 41.3500 | -11.0900 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.0300 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.1100 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.1100 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | 1.9000 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | 1.9000 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.1500 | 5.2200 | -1.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.1500 | 5.2200 | -1.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.5300 | 14.0800 | -2.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.5300 | 14.0800 | -2.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 19.5900 | 26.5600 | -6.9700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 28.3900 | 39.0000 | -10.6100 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 28.3900 | 39.0000 | -10.6100 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7800 | -0.1300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 2.1600 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.0600 | 5.4400 | -1.3800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 11.3000 | 13.5400 | -2.2400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 19.0700 | 25.3300 | -6.2600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 27.0900 | 37.4700 | -10.3800 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3700 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3700 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4300 | 3.2600 | -0.8300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4300 | 3.2600 | -0.8300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.1700 | 5.6500 | -1.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.1700 | 5.6500 | -1.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 12.0000 | 14.2600 | -2.2600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 12.0000 | 14.2600 | -2.2600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 19.1100 | 23.9500 | -4.8400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 19.1100 | 23.9500 | -4.8400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 26.2700 | 36.4000 | -10.1300 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 26.2700 | 36.4000 | -10.1300 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.8700 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 3.2100 | -1.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.6800 | 5.5800 | -1.9000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 12.7400 | 16.0000 | -3.2600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 17.0400 | 20.0900 | -3.0500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 24.7600 | 34.5600 | -9.8000 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.3200 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.3200 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 2.3100 | -0.6100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 2.3100 | -0.6100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.3500 | 2.8400 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.3500 | 2.8400 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 13.3000 | 15.4200 | -2.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 13.3000 | 15.4200 | -2.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 17.8500 | 20.4800 | -2.6300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 23.2800 | 32.1000 | -8.8200 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 23.2800 | 32.1000 | -8.8200 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.9800 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.4900 | 2.3000 | -0.8100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.4000 | 1.1100 | 0.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 12.4600 | 16.3800 | -3.9200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 16.8700 | 19.3500 | -2.4800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 22.1300 | 30.3800 | -8.2500 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.3100 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.3100 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.6400 | 0.5200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.6400 | 0.5200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.6800 | 3.0500 | -0.3700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.6800 | 3.0500 | -0.3700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 12.8000 | 17.7200 | -4.9200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 12.8000 | 17.7200 | -4.9200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 18.2600 | 19.6700 | -1.4100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 18.2600 | 19.6700 | -1.4100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 21.2200 | 29.1100 | -7.8900 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 21.2200 | 29.1100 | -7.8900 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.0900 | -0.7800 | 0.6900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.0900 | -1.1700 | 1.0800 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.2400 | 3.0500 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 10.9200 | 15.4000 | -4.4800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 20.7000 | 21.3800 | -0.6800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 20.3400 | 27.4800 | -7.1400 | 0.2000 | 3.7500 | -3.5500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.9000 | -0.8700 | -0.0300 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -0.3900 | 0.3900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -0.3900 | 0.3900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.5200 | -0.4900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.5200 | -0.4900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 5.4200 | -0.7900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 5.4200 | -0.7900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 12.1900 | 16.9600 | -4.7700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 12.1900 | 16.9600 | -4.7700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 20.3300 | 24.5400 | -4.2100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 20.4500 | 28.4500 | -8.0000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 20.4500 | 28.4500 | -8.0000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.0300 | 2.9200 | -0.8900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 2.8300 | -0.2800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 4.7200 | 4.9600 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 11.3600 | 13.8500 | -2.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 18.5300 | 23.6900 | -5.1600 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 18.0500 | 25.2900 | -7.2400 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.5000 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.5700 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.6300 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.6300 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.0700 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 5.8000 | 6.4600 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 10.0500 | 11.1300 | -1.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 15.1200 | 21.8500 | -6.7300 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.4200 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 2.9100 | -1.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 2.9100 | -1.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 3.6100 | 4.3100 | -0.7000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 4.9100 | 8.8500 | -3.9400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 9.9900 | 10.6500 | -0.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 12.7400 | 19.3800 | -6.6400 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.3500 | 0.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.1900 | 0.6700 | -0.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 2.1600 | -1.9700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 2.1600 | -1.9700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 4.3500 | -3.1000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 1.3500 | 4.2100 | -2.8600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 8.7000 | 10.9600 | -2.2600 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 8.8100 | 14.4500 | -5.6400 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 2.1400 | -1.0800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.6900 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.6900 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.1000 | -0.1400 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 1.3700 | -0.3400 | 1.7100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 7.8900 | 8.2700 | -0.3800 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 7.4600 | 9.6800 | -2.2200 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.5600 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.9700 | 1.2000 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.1300 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.1300 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | -0.2000 | 1.4700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.6400 | 0.1700 | 2.4700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 7.3600 | 9.8300 | -2.4700 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | -0.3300 | 1.0100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -1.7900 | 1.2400 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -1.7900 | 1.2400 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 0.3700 | 0.9800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 3.4300 | 2.0000 | 1.4300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 6.0100 | 10.0500 | -4.0400 | 0.3200 | 0.0800 | 0.2400 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 1.9100 | 2.2000 | -0.2900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.7200 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.3600 | -0.2600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.3600 | -0.2600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 1.6200 | 0.4300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 4.5000 | 6.3000 | -1.8000 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 4.6000 | 9.6400 | -5.0400 | 0.3700 | 0.0700 | 0.3000 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 1.9500 | 1.2600 | 0.6900 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.8100 | 2.7500 | 0.0600 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.8100 | 2.7500 | 0.0600 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 2.4000 | 4.6000 | -2.2000 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1400 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 6.5100 | -3.6000 | 0.4500 | 0.0700 | 0.3800 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 2.5000 | 7.8900 | -5.3900 | 0.4400 | 0.0700 | 0.3700 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -0.4000 | 1.8000 | -2.2000 | 0.2400 | 0.0500 | 0.1900 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -6.7100 | 0.2200 | -6.9300 | 1.1400 | 0.0400 | 1.1000 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 1.2000 | -1.1000 | 0.8300 | 0.0400 | 0.7900 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 1.2000 | -1.1000 | 0.8300 | 0.0400 | 0.7900 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | 1.8200 | -1.3200 | 0.6100 | 0.0800 | 0.5300 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 0.1000 | 3.1400 | -3.0400 | 0.5900 | 0.0800 | 0.5100 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 0.6200 | -0.2200 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | -0.4000 | 1.3000 | -1.7000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | 1.3000 | -1.7000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
