浙商惠民纯债债券A(166803)
2022-12-02
0.9759
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-09-27 | 近三个月 | -2.1100 | 0.8400 | -2.9500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2022-09-27 | 近六个月 | -2.5700 | 1.1400 | -3.7100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2022-09-27 | 近一年 | -2.9600 | 1.8500 | -4.8100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-09-27 | 成立至今 | -2.4100 | 0.8100 | -3.2200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.4100 | -0.2000 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 0.3000 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 0.3000 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.5600 | 0.4200 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.5600 | 0.4200 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.8600 | 1.8000 | -2.6600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.8600 | 1.8000 | -2.6600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3100 | -0.0200 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3100 | -0.0200 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.1200 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.4100 | 0.7000 | -1.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -0.0700 | 1.9400 | -2.0100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.1600 | -0.3300 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | 0.5800 | -0.9000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | 0.5800 | -0.9000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.3000 | 1.3700 | -1.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.3000 | 1.3700 | -1.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.4500 | 2.0400 | -1.5900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.4500 | 2.0400 | -1.5900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.2500 | -0.4400 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.2500 | -0.4400 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.0200 | 0.7900 | -0.7700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.3400 | 1.2300 | -0.8900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 1.8300 | 2.0700 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.5700 | -1.0200 | 1.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | -0.0300 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.4400 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.4400 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.7500 | 0.6600 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.7500 | 0.6600 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 1.9500 | -0.0300 | 1.9800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 1.9500 | -0.0300 | 1.9800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.5500 | -1.7900 | 2.3400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.5500 | -1.7900 | 2.3400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.4900 | 0.8300 | 0.6600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.2300 | -2.2200 | 2.4500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.6100 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.6100 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | -0.6900 | 1.8800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | -0.6900 | 1.8800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -0.2000 | -2.4400 | 2.2400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -0.2000 | -2.4400 | 2.2400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | -1.2900 | 1.4200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -1.2400 | -3.0300 | 1.7900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.6200 | -0.8300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -1.3700 | -1.7600 | 0.3900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -1.3700 | -1.7600 | 0.3900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
