光大保德信信用添益债券C类(360014)
2025-06-06
1.0540
0.0950%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.9300 | -0.7900 | 5.7200 | 0.8300 | 0.1300 | 0.7000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 14.0300 | 2.2300 | 11.8000 | 1.2400 | 0.1300 | 1.1100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 16.6500 | 5.4900 | 11.1600 | 1.1600 | 0.1200 | 1.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 6.1600 | 16.6500 | -10.4900 | 0.9800 | 0.0800 | 0.9000 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 46.4200 | 24.3600 | 22.0600 | 0.9600 | 0.0800 | 0.8800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 139.4500 | 72.4100 | 67.0400 | 0.6300 | 0.0800 | 0.5500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.6700 | 3.0500 | 5.6200 | 1.5400 | 0.1200 | 1.4200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.6700 | 3.0500 | 5.6200 | 1.5400 | 0.1200 | 1.4200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5300 | 4.3300 | 8.2000 | 1.4100 | 0.1200 | 1.2900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5300 | 4.3300 | 8.2000 | 1.4100 | 0.1200 | 1.2900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1800 | 8.8300 | -3.6500 | 1.2200 | 0.1000 | 1.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1800 | 8.8300 | -3.6500 | 1.2200 | 0.1000 | 1.1200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -11.5900 | 18.5100 | -30.1000 | 1.0200 | 0.0800 | 0.9400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -11.5900 | 18.5100 | -30.1000 | 1.0200 | 0.0800 | 0.9400 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 47.5100 | 29.0200 | 18.4900 | 0.9900 | 0.0800 | 0.9100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 47.5100 | 29.0200 | 18.4900 | 0.9900 | 0.0800 | 0.9100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 128.2100 | 73.7900 | 54.4200 | 0.6300 | 0.0800 | 0.5500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 128.2100 | 73.7900 | 54.4200 | 0.6300 | 0.0800 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.5500 | 1.2400 | 2.3100 | 1.2800 | 0.1200 | 1.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3000 | 3.1900 | -0.8900 | 1.0700 | 0.1100 | 0.9600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -6.8800 | 7.1300 | -14.0100 | 1.0300 | 0.0900 | 0.9400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -7.0400 | 16.5700 | -23.6100 | 0.9500 | 0.0700 | 0.8800 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 41.8600 | 26.8300 | 15.0300 | 0.9300 | 0.0700 | 0.8600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 110.0000 | 68.6500 | 41.3500 | 0.6000 | 0.0800 | 0.5200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.6300 | 0.9900 | -4.6200 | 0.8500 | 0.0400 | 0.8100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2000 | 1.9200 | -3.1200 | 0.8000 | 0.0800 | 0.7200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2000 | 1.9200 | -3.1200 | 0.8000 | 0.0800 | 0.7200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -6.5300 | 4.3100 | -10.8400 | 0.9900 | 0.0800 | 0.9100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -6.5300 | 4.3100 | -10.8400 | 0.9900 | 0.0800 | 0.9100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.9300 | 6.5900 | -20.5200 | 0.8500 | 0.0700 | 0.7800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.9300 | 6.5900 | -20.5200 | 0.8500 | 0.0700 | 0.7800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -0.2300 | 17.2900 | -17.5200 | 0.9100 | 0.0600 | 0.8500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -0.2300 | 17.2900 | -17.5200 | 0.9100 | 0.0600 | 0.8500 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 42.0100 | 27.1600 | 14.8500 | 0.8900 | 0.0700 | 0.8200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 102.8000 | 66.5700 | 36.2300 | 0.5800 | 0.0800 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 102.8000 | 66.5700 | 36.2300 | 0.5800 | 0.0800 | 0.5000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.3900 | 2.3400 | -7.7300 | 1.1500 | 0.0900 | 1.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.9700 | 3.8100 | -12.7800 | 0.9800 | 0.0700 | 0.9100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.2200 | 6.6500 | -21.8700 | 0.8200 | 0.0600 | 0.7600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 6.7500 | 16.5900 | -9.8400 | 0.8900 | 0.0600 | 0.8300 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 44.0100 | 25.5500 | 18.4600 | 0.8700 | 0.0700 | 0.8000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 105.2700 | 63.4300 | 41.8400 | 0.5700 | 0.0800 | 0.4900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.7900 | 1.4400 | -5.2300 | 0.7900 | 0.0500 | 0.7400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.7900 | 1.4400 | -5.2300 | 0.7900 | 0.0500 | 0.7400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.9200 | 2.1900 | -10.1100 | 0.6900 | 0.0600 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.9200 | 2.1900 | -10.1100 | 0.6900 | 0.0600 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.6500 | 5.2300 | -8.8800 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.6500 | 5.2300 | -8.8800 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 5.8600 | 15.0500 | -9.1900 | 0.8800 | 0.0600 | 0.8200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 5.8600 | 15.0500 | -9.1900 | 0.8800 | 0.0600 | 0.8200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 52.6500 | 24.4300 | 28.2200 | 0.8400 | 0.0700 | 0.7700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 52.6500 | 24.4300 | 28.2200 | 0.8400 | 0.0700 | 0.7700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 116.9700 | 59.7000 | 57.2700 | 0.5600 | 0.0800 | 0.4800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 116.9700 | 59.7000 | 57.2700 | 0.5600 | 0.0800 | 0.4800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.2900 | 0.7300 | -5.0200 | 0.5900 | 0.0600 | 0.5300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.8600 | 2.7300 | -9.5900 | 0.6400 | 0.0600 | 0.5800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.3500 | 3.5900 | -4.9400 | 0.7500 | 0.0600 | 0.6900 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 17.3600 | 14.8900 | 2.4700 | 0.8700 | 0.0600 | 0.8100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 59.1100 | 26.2300 | 32.8800 | 0.8200 | 0.0700 | 0.7500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 125.5100 | 57.4300 | 68.0800 | 0.5500 | 0.0800 | 0.4700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | 0.5500 | 0.1200 | 0.6400 | 0.0600 | 0.5800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.6900 | 1.9800 | -4.6700 | 0.6900 | 0.0500 | 0.6400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.6900 | 1.9800 | -4.6700 | 0.6900 | 0.0500 | 0.6400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.6400 | 2.9800 | 1.6600 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.6400 | 2.9800 | 1.6600 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.6300 | 4.5800 | -8.2100 | 0.8100 | 0.0600 | 0.7500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.6300 | 4.5800 | -8.2100 | 0.8100 | 0.0600 | 0.7500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 35.8700 | 13.1700 | 22.7000 | 0.9200 | 0.0600 | 0.8600 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 35.8700 | 13.1700 | 22.7000 | 0.9200 | 0.0600 | 0.8600 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 68.1600 | 27.0100 | 41.1500 | 0.8100 | 0.0700 | 0.7400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 135.6200 | 56.2800 | 79.3400 | 0.5500 | 0.0800 | 0.4700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 135.6200 | 56.2800 | 79.3400 | 0.5500 | 0.0800 | 0.4700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.5200 | 0.9800 | 6.5400 | 0.7100 | 0.0400 | 0.6700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.9200 | 0.8400 | 5.0800 | 0.8400 | 0.0700 | 0.7700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 7.3500 | 3.6900 | 3.6600 | 0.9300 | 0.0600 | 0.8700 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 48.0600 | 10.5400 | 37.5200 | 0.9200 | 0.0700 | 0.8500 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 73.9700 | 27.2400 | 46.7300 | 0.8000 | 0.0700 | 0.7300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 142.1300 | 53.2500 | 88.8800 | 0.5500 | 0.0800 | 0.4700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4900 | -0.1400 | -1.3500 | 0.9500 | 0.0800 | 0.8700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4900 | -0.1400 | -1.3500 | 0.9500 | 0.0800 | 0.8700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.9000 | 1.5600 | -9.4600 | 0.9000 | 0.0700 | 0.8300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.9000 | 1.5600 | -9.4600 | 0.9000 | 0.0700 | 0.8300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -12.7600 | 3.4900 | -16.2500 | 1.0600 | 0.0700 | 0.9900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -12.7600 | 3.4900 | -16.2500 | 1.0600 | 0.0700 | 0.9900 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 45.5600 | 12.6600 | 32.9000 | 0.9900 | 0.0800 | 0.9100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 45.5600 | 12.6600 | 32.9000 | 0.9900 | 0.0800 | 0.9100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 64.6500 | 28.7100 | 35.9400 | 0.7800 | 0.0700 | 0.7100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 64.6500 | 28.7100 | 35.9400 | 0.7800 | 0.0700 | 0.7100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 125.1800 | 51.7600 | 73.4200 | 0.5400 | 0.0800 | 0.4600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 125.1800 | 51.7600 | 73.4200 | 0.5400 | 0.0800 | 0.4600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -6.5000 | 1.7000 | -8.2000 | 0.8700 | 0.0600 | 0.8100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.3500 | 2.8200 | -1.4700 | 1.0100 | 0.0600 | 0.9500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.1900 | 5.0500 | -3.8600 | 1.0500 | 0.0600 | 0.9900 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 54.4200 | 14.2900 | 40.1300 | 0.9500 | 0.0700 | 0.8800 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 66.1600 | 27.9900 | 38.1700 | 0.7500 | 0.0700 | 0.6800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 128.5900 | 51.9700 | 76.6200 | 0.5300 | 0.0800 | 0.4500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.1100 | -0.0300 | 8.1400 | 0.7800 | 0.0400 | 0.7400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.4000 | 1.1100 | 7.2900 | 1.1300 | 0.0500 | 1.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.4000 | 1.1100 | 7.2900 | 1.1300 | 0.0500 | 1.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.2800 | 1.9000 | -7.1800 | 1.2100 | 0.0600 | 1.1500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.2800 | 1.9000 | -7.1800 | 1.2100 | 0.0600 | 1.1500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 20.2800 | 5.2200 | 15.0600 | 1.0600 | 0.0600 | 1.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 20.2800 | 5.2200 | 15.0600 | 1.0600 | 0.0600 | 1.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 71.2000 | 14.0800 | 57.1200 | 0.9300 | 0.0700 | 0.8600 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 71.2000 | 14.0800 | 57.1200 | 0.9300 | 0.0700 | 0.8600 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 78.7700 | 26.5600 | 52.2100 | 0.7200 | 0.0700 | 0.6500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 144.4900 | 49.4400 | 95.0500 | 0.5200 | 0.0800 | 0.4400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 144.4900 | 49.4400 | 95.0500 | 0.5200 | 0.0800 | 0.4400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.6200 | 0.7800 | -13.4000 | 1.2600 | 0.0700 | 1.1900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.1600 | 2.1600 | -2.3200 | 1.1000 | 0.0600 | 1.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 17.2900 | 5.4400 | 11.8500 | 0.9300 | 0.0600 | 0.8700 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 58.2400 | 13.5400 | 44.7000 | 0.8700 | 0.0700 | 0.8000 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 65.0800 | 25.3300 | 39.7500 | 0.6800 | 0.0700 | 0.6100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 125.5500 | 47.8000 | 77.7500 | 0.5000 | 0.0800 | 0.4200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 14.2600 | 1.3700 | 12.8900 | 0.8800 | 0.0500 | 0.8300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 14.2600 | 1.3700 | 12.8900 | 0.8800 | 0.0500 | 0.8300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 26.9900 | 3.2600 | 23.7300 | 0.8800 | 0.0600 | 0.8200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 26.9900 | 3.2600 | 23.7300 | 0.8800 | 0.0600 | 0.8200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 25.9500 | 5.6500 | 20.3000 | 0.8300 | 0.0500 | 0.7800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 25.9500 | 5.6500 | 20.3000 | 0.8300 | 0.0500 | 0.7800 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 81.6100 | 14.2600 | 67.3500 | 0.8000 | 0.0700 | 0.7300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 81.6100 | 14.2600 | 67.3500 | 0.8000 | 0.0700 | 0.7300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 89.1100 | 23.9500 | 65.1600 | 0.6200 | 0.0700 | 0.5500 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 89.1100 | 23.9500 | 65.1600 | 0.6200 | 0.0700 | 0.5500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 158.1300 | 46.6500 | 111.4800 | 0.4600 | 0.0800 | 0.3800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 158.1300 | 46.6500 | 111.4800 | 0.4600 | 0.0800 | 0.3800 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 11.1400 | 1.8700 | 9.2700 | 0.8900 | 0.0700 | 0.8200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 17.4800 | 3.2100 | 14.2700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.6700 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 17.5700 | 5.5800 | 11.9900 | 0.7900 | 0.0500 | 0.7400 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 59.3900 | 16.0000 | 43.3900 | 0.7600 | 0.0700 | 0.6900 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 64.8700 | 20.0900 | 44.7800 | 0.5900 | 0.0800 | 0.5100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 125.9100 | 44.6700 | 81.2400 | 0.4500 | 0.0800 | 0.3700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.1800 | 0.2800 | 0.5600 | 0.0400 | 0.5200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 5.7000 | 1.3200 | 4.3800 | 0.4900 | 0.0400 | 0.4500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 5.7000 | 1.3200 | 4.3800 | 0.4900 | 0.0400 | 0.4500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.8200 | 2.3100 | -3.1300 | 0.7600 | 0.0400 | 0.7200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.8200 | 2.3100 | -3.1300 | 0.7600 | 0.0400 | 0.7200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 17.2100 | 2.8400 | 14.3700 | 0.8800 | 0.0600 | 0.8200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 17.2100 | 2.8400 | 14.3700 | 0.8800 | 0.0600 | 0.8200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 45.0700 | 15.4200 | 29.6500 | 0.7100 | 0.0700 | 0.6400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 45.0700 | 15.4200 | 29.6500 | 0.7100 | 0.0700 | 0.6400 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 48.6200 | 20.4800 | 28.1400 | 0.5500 | 0.0800 | 0.4700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 103.2600 | 42.0200 | 61.2400 | 0.4300 | 0.0800 | 0.3500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 103.2600 | 42.0200 | 61.2400 | 0.4300 | 0.0800 | 0.3500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -6.1800 | 0.9800 | -7.1600 | 0.9700 | 0.0500 | 0.9200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 0.0800 | 2.3000 | -2.2200 | 0.8400 | 0.0500 | 0.7900 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 17.5900 | 1.1100 | 16.4800 | 0.9100 | 0.0800 | 0.8300 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 38.1700 | 16.3800 | 21.7900 | 0.7000 | 0.0800 | 0.6200 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 40.6000 | 19.3500 | 21.2500 | 0.5500 | 0.0800 | 0.4700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 92.3000 | 40.1800 | 52.1200 | 0.4300 | 0.0800 | 0.3500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 6.6700 | 1.3100 | 5.3600 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 6.6700 | 1.3100 | 5.3600 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.1800 | 0.5200 | 17.6600 | 0.9700 | 0.0700 | 0.9000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.1800 | 0.5200 | 17.6600 | 0.9700 | 0.0700 | 0.9000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 32.4800 | 3.0500 | 29.4300 | 1.0500 | 0.1000 | 0.9500 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 32.4800 | 3.0500 | 29.4300 | 1.0500 | 0.1000 | 0.9500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 49.8600 | 17.7200 | 32.1400 | 0.6400 | 0.0800 | 0.5600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 49.8600 | 17.7200 | 32.1400 | 0.6400 | 0.0800 | 0.5600 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 50.1500 | 19.6700 | 30.4800 | 0.5100 | 0.0800 | 0.4300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 50.1500 | 19.6700 | 30.4800 | 0.5100 | 0.0800 | 0.4300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 104.9500 | 38.8100 | 66.1400 | 0.4100 | 0.0800 | 0.3300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 104.9500 | 38.8100 | 66.1400 | 0.4100 | 0.0800 | 0.3300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 10.8000 | -0.7800 | 11.5800 | 1.1600 | 0.0800 | 1.0800 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 17.5000 | -1.1700 | 18.6700 | 0.9700 | 0.1000 | 0.8700 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 29.8000 | 3.0500 | 26.7500 | 1.0100 | 0.1000 | 0.9100 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 39.6700 | 15.4000 | 24.2700 | 0.6100 | 0.0800 | 0.5300 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 43.8900 | 21.3800 | 22.5100 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 92.1400 | 37.0200 | 55.1200 | 0.4000 | 0.0800 | 0.3200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 3.6100 | -0.8700 | 4.4800 | 0.5700 | 0.1300 | 0.4400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 6.0500 | -0.3900 | 6.4400 | 0.7000 | 0.1300 | 0.5700 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 6.0500 | -0.3900 | 6.4400 | 0.7000 | 0.1300 | 0.5700 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 12.1000 | 2.5200 | 9.5800 | 1.1300 | 0.1200 | 1.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 12.1000 | 2.5200 | 9.5800 | 1.1300 | 0.1200 | 1.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 21.4400 | 5.4200 | 16.0200 | 0.8400 | 0.0900 | 0.7500 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 21.4400 | 5.4200 | 16.0200 | 0.8400 | 0.0900 | 0.7500 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 26.8000 | 16.9600 | 9.8400 | 0.5000 | 0.0700 | 0.4300 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 26.8000 | 16.9600 | 9.8400 | 0.5000 | 0.0700 | 0.4300 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 28.6300 | 25.4800 | 3.1500 | 0.4100 | 0.0800 | 0.3300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 73.4200 | 38.1000 | 35.3200 | 0.3500 | 0.0800 | 0.2700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 73.4200 | 38.1000 | 35.3200 | 0.3500 | 0.0800 | 0.2700 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 5.7100 | 2.9200 | 2.7900 | 1.4400 | 0.1100 | 1.3300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.5100 | 1.3100 | 3.2000 | 0.4300 | 0.0400 | 0.3900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.5100 | 1.3100 | 3.2000 | 0.4300 | 0.0400 | 0.3900 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 8.3300 | 2.8300 | 5.5000 | 0.4300 | 0.0400 | 0.3900 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 8.8400 | 4.9600 | 3.8800 | 0.3700 | 0.0500 | 0.3200 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 13.3400 | 13.8500 | -0.5100 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 22.1700 | 26.2800 | -4.1100 | 0.2800 | 0.0700 | 0.2100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 54.7000 | 34.7000 | 20.0000 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 3.6500 | 1.5000 | 2.1500 | 0.4400 | 0.0400 | 0.4000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.5700 | -0.1800 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.6300 | -0.4400 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.6300 | -0.4400 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 0.4800 | 2.0700 | -1.5900 | 0.3000 | 0.0600 | 0.2400 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 1.9200 | 6.4600 | -4.5400 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 4.4200 | 11.1300 | -6.7100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 42.8100 | 31.0000 | 11.8100 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | 1.4200 | -1.1400 | 0.3600 | 0.0600 | 0.3000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 0.2900 | 2.9100 | -2.6200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 0.2900 | 2.9100 | -2.6200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 1.4400 | 4.3100 | -2.8700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 3.9300 | 8.8500 | -4.9200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 4.1300 | 10.6500 | -6.5200 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 34.0800 | 33.3300 | 0.7500 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 42.1400 | 28.3400 | 13.8000 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.3500 | -0.2000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.6700 | -0.5700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 2.1600 | -1.4900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 2.1600 | -1.4900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 4.3500 | -1.9000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 2.4500 | 4.2100 | -1.7600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 3.9300 | 11.8000 | -7.8700 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 40.1200 | 23.0500 | 17.0700 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.7600 | 2.1400 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.6900 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.6900 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | -0.1400 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 0.2000 | -0.3400 | 0.5400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 8.0000 | 10.5400 | -2.5400 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 21.6500 | 16.8000 | 4.8500 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 36.7600 | 17.9100 | 18.8500 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.7900 | 1.2000 | -0.4100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 0.2000 | -0.2000 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 0.1700 | -0.1700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 21.3200 | 16.0700 | 5.2500 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 36.7600 | 18.0800 | 18.6800 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.1000 | -0.3300 | 0.4300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | -1.7900 | 1.4000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | -1.7900 | 1.4000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | -0.2000 | 0.3700 | -0.5700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 2.0000 | -2.0000 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 28.7600 | 22.9100 | 5.8500 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 |
| 2016-12-31 | 近五年 | 28.7500 | 16.6500 | 12.1000 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 36.5000 | 18.3100 | 18.1900 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 2.2000 | -2.0100 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 1.2600 | 0.7200 | 0.5400 | 0.2400 | 0.0500 | 0.1900 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.3600 | -0.3600 | 0.2900 | 0.0600 | 0.2300 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.3600 | -0.3600 | 0.2900 | 0.0600 | 0.2300 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 0.2000 | 1.6200 | -1.4200 | 0.2600 | 0.0600 | 0.2000 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 1.4400 | 7.1000 | -5.6600 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 16.9500 | 16.4000 | 0.5500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 36.7600 | 17.8800 | 18.8800 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 0.2000 | 1.2600 | -1.0600 | 0.2300 | 0.0600 | 0.1700 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.2200 | 2.7500 | -0.5300 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.2200 | 2.7500 | -0.5300 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 5.3900 | -4.1500 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 7.7900 | 8.7400 | -0.9500 | 0.4400 | 0.0800 | 0.3600 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 21.4200 | 14.9000 | 6.5200 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 36.5000 | 15.9900 | 20.5100 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -0.9600 | 2.5700 | -3.5300 | 0.3300 | 0.0600 | 0.2700 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -1.9300 | 0.4300 | -2.3600 | 0.7800 | 0.0400 | 0.7400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 2.5300 | 2.2100 | 0.3200 | 0.6500 | 0.0900 | 0.5600 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 2.5300 | 2.2100 | 0.3200 | 0.6500 | 0.0900 | 0.5600 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 6.4700 | 3.1700 | 3.3000 | 0.5700 | 0.0900 | 0.4800 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 19.6000 | 8.1900 | 11.4100 | 0.4400 | 0.1100 | 0.3300 |
| 2015-06-30 | 近三年 | 20.9200 | 7.4100 | 13.5100 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 34.8200 | 10.0600 | 24.7600 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.8400 | 0.9400 | 2.9000 | 0.4700 | 0.1000 | 0.3700 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 9.0300 | 3.2500 | 5.7800 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2000 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 9.0300 | 3.2500 | 5.7800 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2000 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 12.3400 | 4.8600 | 7.4800 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 19.4600 | 10.8200 | 8.6400 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2014-12-31 | 近三年 | 19.4500 | 5.1600 | 14.2900 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 26.6300 | 6.6700 | 19.9600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 3.0300 | 1.5600 | 1.4700 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.6400 | 0.7900 | 0.8500 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.4300 | 2.9400 | 1.4900 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.4300 | 2.9400 | 1.4900 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 6.3400 | 5.6800 | 0.6600 | 0.1900 | 0.0700 | 0.1200 |
| 2014-06-30 | 近一年 | -3.6000 | 0.4600 | -4.0600 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2014-06-30 | 近三年 | 12.5000 | 2.4200 | 10.0800 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 12.7300 | 1.7300 | 11.0000 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.8300 | 2.6600 | -0.8300 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -6.9900 | -2.8800 | -4.1100 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -6.9900 | -2.8800 | -4.1100 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -9.3500 | -4.9400 | -4.4100 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -5.7000 | -4.6500 | -1.0500 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 6.0100 | -3.7400 | 9.7500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | -2.5300 | -2.1300 | -0.4000 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -0.9400 | -0.6400 | -0.3000 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | -0.1000 | 1.1700 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | -0.1000 | 1.1700 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 4.0200 | 0.3100 | 3.7100 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2013-06-30 | 近一年 | 4.8800 | -1.1800 | 6.0600 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 16.9400 | 1.2600 | 15.6800 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 2.9200 | 0.4100 | 2.5100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | -0.3100 | 2.5700 | 0.1300 | 0.0200 | 0.1100 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | -0.3100 | 2.5700 | 0.1300 | 0.0200 | 0.1100 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | 0.8300 | -1.4800 | 2.3100 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2012-12-31 | 近一年 | 6.0400 | -0.4800 | 6.5200 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 12.4200 | 0.9500 | 11.4700 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | -1.4000 | -1.1800 | -0.2200 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2012-06-30 | 近一个月 | 1.1300 | 0.0200 | 1.1100 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 4.1700 | 1.1300 | 3.0400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 4.1700 | 1.1300 | 3.0400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2012-06-30 | 近六个月 | 5.1700 | 1.0100 | 4.1600 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2012-06-30 | 近一年 | 11.2700 | 3.1700 | 8.1000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2012-06-30 | 成立至今 | 11.5000 | 2.4700 | 9.0300 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2012-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | -0.1200 | 1.0800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 6.0200 | 2.8100 | 3.2100 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 6.0200 | 2.8100 | 3.2100 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2011-12-31 | 近六个月 | 5.8100 | 2.1400 | 3.6700 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2011-12-31 | 成立至今 | 6.0200 | 1.4400 | 4.5800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2011-09-30 | 近三个月 | -0.2000 | -0.6600 | 0.4600 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
