东方强化收益债券(400016)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-18 1.3353

0.1200%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4300	-1.1700	1.6000	0.2000	0.1200	0.0800
2025-03-31	近六个月	1.1800	0.6900	0.4900	0.3200	0.1600	0.1600
2025-03-31	近一年	3.1800	3.2900	-0.1100	0.2600	0.1300	0.1300
2025-03-31	近三年	2.8400	5.2500	-2.4100	0.2500	0.1100	0.1400
2025-03-31	近五年	10.6500	7.3100	3.3400	0.3100	0.1200	0.1900
2025-03-31	成立至今	64.1000	24.6300	39.4700	0.2700	0.1500	0.1200
2024-12-31	近三个月	0.7500	1.8800	-1.1300	0.4000	0.1800	0.2200
2024-12-31	近三个月	0.7500	1.8800	-1.1300	0.4000	0.1800	0.2200
2024-12-31	近六个月	1.7600	3.7300	-1.9700	0.3200	0.1600	0.1600
2024-12-31	近六个月	1.7600	3.7300	-1.9700	0.3200	0.1600	0.1600
2024-12-31	近一年	3.8900	6.1300	-2.2400	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	近一年	3.8900	6.1300	-2.2400	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	近三年	-3.5500	4.9800	-8.5300	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近三年	-3.5500	4.9800	-8.5300	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近五年	10.2200	9.3400	0.8800	0.3300	0.1200	0.2100
2024-12-31	近五年	10.2200	9.3400	0.8800	0.3300	0.1200	0.2100
2024-12-31	成立至今	63.4000	26.1100	37.2900	0.2700	0.1500	0.1200
2024-12-31	成立至今	63.4000	26.1100	37.2900	0.2700	0.1500	0.1200
2024-09-30	近三个月	1.0100	1.8100	-0.8000	0.2200	0.1300	0.0900
2024-09-30	近六个月	1.9800	2.5800	-0.6000	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近一年	1.8900	4.2000	-2.3100	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近三年	-2.1200	3.7700	-5.8900	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近五年	10.9400	8.7100	2.2300	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	成立至今	62.1900	23.7800	38.4100	0.2700	0.1500	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.7500	0.2500	-1.0000	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.7500	0.2100	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.7500	0.2100	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.0900	2.3100	-0.2200	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	2.0900	2.3100	-0.2200	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	0.3500	1.9600	-1.6100	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	0.3500	1.9600	-1.6100	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三年	-2.4800	2.0000	-4.4800	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近三年	-2.4800	2.0000	-4.4800	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近五年	10.4700	7.2100	3.2600	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	60.5700	21.5700	39.0000	0.2700	0.1500	0.1200
2024-06-30	成立至今	60.5700	21.5700	39.0000	0.2700	0.1500	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.1200	1.5500	-0.4300	0.2700	0.1100	0.1600
2024-03-31	近六个月	-0.0900	1.5800	-1.6700	0.2400	0.1000	0.1400
2024-03-31	近一年	-1.0800	1.5400	-2.6200	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	近三年	-2.4900	2.0300	-4.5200	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近五年	10.1200	6.1200	4.0000	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	成立至今	59.0400	20.6700	38.3700	0.2700	0.1500	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.1900	0.0300	-1.2200	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.1900	0.0300	-1.2200	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.7000	-0.3500	-1.3500	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.7000	-0.3500	-1.3500	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近一年	-0.9200	0.7100	-1.6300	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近一年	-0.9200	0.7100	-1.6300	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三年	-4.7200	0.4000	-5.1200	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近三年	-4.7200	0.4000	-5.1200	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近五年	14.7300	7.6900	7.0400	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近五年	14.7300	7.6900	7.0400	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	成立至今	57.2800	18.8200	38.4600	0.2700	0.1500	0.1200
2023-12-31	成立至今	57.2800	18.8200	38.4600	0.2700	0.1500	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.5200	-0.3700	-0.1500	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近六个月	-0.9900	-0.0400	-0.9500	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近一年	-0.2800	0.3600	-0.6400	0.2300	0.1000	0.1300
2023-09-30	近三年	0.8100	2.2700	-1.4600	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近五年	16.3200	8.2300	8.0900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-09-30	成立至今	59.1800	18.7900	40.3900	0.2700	0.1500	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.2600	0.0900	0.1700
2023-06-30	近三个月	-0.4800	0.3300	-0.8100	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近三个月	-0.4800	0.3300	-0.8100	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近六个月	0.8000	1.0600	-0.2600	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.8000	1.0600	-0.2600	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-2.0300	-0.2300	-1.8000	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近一年	-2.0300	-0.2300	-1.8000	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近三年	3.5600	2.3500	1.2100	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近三年	3.5600	2.3500	1.2100	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近五年	17.9000	9.0200	8.8800	0.3200	0.1300	0.1900
2023-06-30	成立至今	60.0100	19.2400	40.7700	0.2700	0.1500	0.1200
2023-06-30	成立至今	60.0100	19.2400	40.7700	0.2700	0.1500	0.1200
2023-03-31	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.2300	0.0800	0.1500
2023-03-31	近六个月	0.7200	0.4000	0.3200	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近一年	0.7500	0.3600	0.3900	0.2700	0.1100	0.1600
2023-03-31	近三年	8.4000	2.3300	6.0700	0.3500	0.1300	0.2200
2023-03-31	近五年	19.0700	8.5500	10.5200	0.3100	0.1300	0.1800
2023-03-31	成立至今	60.7700	18.8400	41.9300	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.5600	-0.3200	-0.2400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.5600	-0.3200	-0.2400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.8100	-1.2800	-1.5300	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-2.8100	-1.2800	-1.5300	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近一年	-6.3000	-1.7800	-4.5200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近一年	-6.3000	-1.7800	-4.5200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近三年	7.0800	2.3000	4.7800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近三年	7.0800	2.3000	4.7800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近五年	19.8400	8.5400	11.3000	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近五年	19.8400	8.5400	11.3000	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	成立至今	58.7300	17.9800	40.7500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	成立至今	58.7300	17.9800	40.7500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-09-30	近三个月	-2.2600	-0.9600	-1.3000	0.2500	0.1000	0.1500
2022-09-30	近六个月	0.0300	-0.0400	0.0700	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	近一年	-3.6700	-0.7600	-2.9100	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近三年	9.1900	3.9500	5.2400	0.3700	0.1300	0.2400
2022-09-30	近五年	20.9300	8.3200	12.6100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-09-30	成立至今	59.6300	18.3600	41.2700	0.2700	0.1600	0.1100
2022-06-30	近一个月	1.4600	0.7200	0.7400	0.2400	0.1000	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.3500	0.9300	1.4200	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近三个月	2.3500	0.9300	1.4200	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近六个月	-3.6000	-0.5100	-3.0900	0.3600	0.1500	0.2100
2022-06-30	近六个月	-3.6000	-0.5100	-3.0900	0.3600	0.1500	0.2100
2022-06-30	近一年	-0.8100	0.2800	-1.0900	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一年	-0.8100	0.2800	-1.0900	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三年	12.3600	5.3900	6.9700	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近三年	12.3600	5.3900	6.9700	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近五年	25.1700	9.7300	15.4400	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	成立至今	63.3200	19.5100	43.8100	0.2700	0.1600	0.1100
2022-06-30	成立至今	63.3200	19.5100	43.8100	0.2700	0.1600	0.1100
2022-03-31	近三个月	-5.8100	-1.4200	-4.3900	0.3900	0.1600	0.2300
2022-03-31	近六个月	-3.7000	-0.7200	-2.9800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	近一年	-2.1600	0.1300	-2.2900	0.3600	0.1200	0.2400
2022-03-31	近三年	10.4900	4.1400	6.3500	0.3600	0.1300	0.2300
2022-03-31	近五年	22.2200	8.5100	13.7100	0.2900	0.1300	0.1600
2022-03-31	成立至今	59.5700	18.4200	41.1500	0.2700	0.1600	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.2400	0.7100	1.5300	0.3400	0.0900	0.2500
2021-12-31	近三个月	2.2400	0.7100	1.5300	0.3400	0.0900	0.2500
2021-12-31	近六个月	2.9000	0.7900	2.1100	0.4100	0.1100	0.3000
2021-12-31	近六个月	2.9000	0.7900	2.1100	0.4100	0.1100	0.3000
2021-12-31	近一年	2.6300	1.5000	1.1300	0.4000	0.1300	0.2700
2021-12-31	近一年	2.6300	1.5000	1.1300	0.4000	0.1300	0.2700
2021-12-31	近三年	23.5800	8.8700	14.7100	0.3500	0.1300	0.2200
2021-12-31	近三年	23.5800	8.8700	14.7100	0.3500	0.1300	0.2200
2021-12-31	近五年	30.2500	9.3200	20.9300	0.2800	0.1200	0.1600
2021-12-31	近五年	30.2500	9.3200	20.9300	0.2800	0.1200	0.1600
2021-12-31	成立至今	69.4100	20.1300	49.2800	0.2700	0.1600	0.1100
2021-12-31	成立至今	69.4100	20.1300	49.2800	0.2700	0.1600	0.1100
2021-09-30	近三个月	0.6400	0.0800	0.5600	0.4700	0.1300	0.3400
2021-09-30	近六个月	1.5900	0.8500	0.7400	0.3600	0.1200	0.2400
2021-09-30	近一年	4.9400	2.6900	2.2500	0.4000	0.1300	0.2700
2021-09-30	近三年	21.0900	8.6700	12.4200	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	近五年	23.3500	6.4800	16.8700	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	成立至今	65.7000	19.2800	46.4200	0.2700	0.1600	0.1100
2021-06-30	近一个月	0.3900	-0.2400	0.6300	0.1700	0.0900	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.7700	0.1800	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.7700	0.1800	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近六个月	-0.2500	0.7000	-0.9500	0.3900	0.1400	0.2500
2021-06-30	近六个月	-0.2500	0.7000	-0.9500	0.3900	0.1400	0.2500
2021-06-30	近一年	6.5600	2.3100	4.2500	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	近一年	6.5600	2.3100	4.2500	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	近三年	21.3200	8.9800	12.3400	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	近三年	21.3200	8.9800	12.3400	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	近五年	24.6300	7.6300	17.0000	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	成立至今	64.6500	19.1800	45.4700	0.2600	0.1600	0.1000
2021-06-30	成立至今	64.6500	19.1800	45.4700	0.2600	0.1600	0.1000
2021-03-31	近三个月	-1.1900	-0.0700	-1.1200	0.5300	0.1700	0.3600
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2020-12-31	近三个月	4.5400	1.8900	2.6500	0.3400	0.1100	0.2300
2020-12-31	近三个月	4.5400	1.8900	2.6500	0.3400	0.1100	0.2300
2020-12-31	近六个月	6.8300	1.5900	5.2400	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近六个月	6.8300	1.5900	5.2400	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近一年	11.3500	2.6200	8.7300	0.4000	0.1400	0.2600
2020-12-31	近一年	11.3500	2.6200	8.7300	0.4000	0.1400	0.2600
2020-12-31	近三年	24.6200	8.8800	15.7400	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近三年	24.6200	8.8800	15.7400	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近五年	27.0000	5.0900	21.9100	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近五年	27.0000	5.0900	21.9100	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	成立至今	65.0700	18.3500	46.7200	0.2500	0.1600	0.0900
2020-12-31	成立至今	65.0700	18.3500	46.7200	0.2500	0.1600	0.0900
2020-09-30	近三个月	2.1900	-0.2900	2.4800	0.4000	0.1400	0.2600
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2020-09-30	成立至今	57.9000	16.1600	41.7400	0.2400	0.1600	0.0800
2020-06-30	近一个月	1.5200	-0.1000	1.6200	0.2800	0.1300	0.1500
2020-06-30	近三个月	4.1900	0.3000	3.8900	0.3100	0.1400	0.1700
2020-06-30	近三个月	4.1900	0.3000	3.8900	0.3100	0.1400	0.1700
2020-06-30	近六个月	4.2300	1.0100	3.2200	0.4200	0.1500	0.2700
2020-06-30	近六个月	4.2300	1.0100	3.2200	0.4200	0.1500	0.2700
2020-06-30	近一年	6.3000	2.7300	3.5700	0.3100	0.1200	0.1900
2020-06-30	近一年	6.3000	2.7300	3.5700	0.3100	0.1200	0.1900
2020-06-30	近三年	18.4200	6.9600	11.4600	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三年	18.4200	6.9600	11.4600	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近五年	18.4900	4.7100	13.7800	0.2000	0.1500	0.0500
2020-06-30	成立至今	54.5100	16.4900	38.0200	0.2400	0.1600	0.0800
2020-06-30	成立至今	54.5100	16.4900	38.0200	0.2400	0.1600	0.0800
2020-03-31	近三个月	0.0400	0.7000	-0.6600	0.5100	0.1600	0.3500
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.2900	0.1100	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.2900	0.1100	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近六个月	1.9900	1.7000	0.2900	0.1600	0.0900	0.0700
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2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2700	0.9100	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近六个月	6.0200	2.7800	3.2400	0.2700	0.1400	0.1300
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2018-12-31	近三个月	0.1800	0.5200	-0.3400	0.1800	0.1600	0.0200
2018-12-31	近六个月	1.0100	0.8800	0.1300	0.1500	0.1500	0.0000
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2018-06-30	近三个月	0.5100	-0.1100	0.6200	0.1400	0.1400	0.0000
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2017-12-31	近三个月	0.3500	-0.5300	0.8800	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3500	-0.5300	0.8800	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.5100	-0.2000	1.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2017-09-30	近三个月	1.1600	0.3300	0.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2017-06-30	近三个月	-0.0700	-0.1900	0.1200	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近六个月	0.3100	-0.8800	1.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-06-30	近一年	-1.2300	-1.6400	0.4100	0.1000	0.1200	-0.0200
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2017-06-30	成立至今	30.4800	8.9200	21.5600	0.2400	0.1800	0.0600
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2016-12-31	近三个月	-3.1800	-1.9000	-1.2800	0.1700	0.1700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-3.1800	-1.9000	-1.2800	0.1700	0.1700	0.0000
2016-12-31	近六个月	-1.5400	-0.7700	-0.7700	0.1300	0.1400	-0.0100
2016-12-31	近一年	0.0700	-2.4300	2.5000	0.1000	0.1700	-0.0700
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2016-09-30	近三个月	1.6900	1.1500	0.5400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2016-06-30	近六个月	1.6400	-1.6700	3.3100	0.0700	0.2000	-0.1300
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2015-12-31	近三个月	1.2100	3.2700	-2.0600	0.1700	0.1700	0.0000
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2015-09-30	近三个月	-1.5200	-1.9800	0.4600	0.3000	0.3400	-0.0400
2015-06-30	近一个月	0.2500	-0.7400	0.9900	0.4900	0.3400	0.1500
2015-06-30	近三个月	9.2500	2.4100	6.8400	0.5400	0.2800	0.2600
2015-06-30	近三个月	9.2500	2.4100	6.8400	0.5400	0.2800	0.2600
2015-06-30	近六个月	15.7600	3.7800	11.9800	0.5100	0.2400	0.2700
2015-06-30	近一年	25.4900	11.4300	14.0600	0.4200	0.2100	0.2100
2015-06-30	近三年	30.4000	11.2600	19.1400	0.2900	0.1800	0.1100
2015-06-30	成立至今	30.4000	11.2600	19.1400	0.2900	0.1800	0.1100
2015-03-31	近三个月	5.9600	1.3300	4.6300	0.4800	0.2000	0.2800
2014-12-31	近三个月	5.0800	5.3600	-0.2800	0.4400	0.2300	0.2100
2014-12-31	近三个月	5.0800	5.3600	-0.2800	0.4400	0.2300	0.2100
2014-12-31	近六个月	8.4100	7.3700	1.0400	0.3200	0.1800	0.1400
2014-12-31	近一年	13.5400	10.5500	2.9900	0.2900	0.1600	0.1300
2014-12-31	成立至今	12.6500	7.2100	5.4400	0.2100	0.1600	0.0500
2014-09-30	近三个月	3.1700	1.9100	1.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2014-06-30	近一个月	-0.1700	0.4200	-0.5900	0.3100	0.1000	0.2100
2014-06-30	近三个月	2.3700	2.2800	0.0900	0.2200	0.1200	0.1000
2014-06-30	近三个月	2.3700	2.2800	0.0900	0.2200	0.1200	0.1000
2014-06-30	近六个月	4.7300	2.9600	1.7700	0.2600	0.1300	0.1300
2014-06-30	近一年	-0.0500	-0.6000	0.5500	0.2000	0.1400	0.0600
2014-06-30	成立至今	3.9100	-0.1500	4.0600	0.1700	0.1500	0.0200
2014-03-31	近三个月	2.3000	0.6600	1.6400	0.2900	0.1400	0.1500
2013-12-31	近三个月	-3.9200	-2.7000	-1.2200	0.1200	0.1500	-0.0300
2013-12-31	近三个月	-3.9200	-2.7000	-1.2200	0.1200	0.1500	-0.0300
2013-12-31	近六个月	-4.5600	-3.4600	-1.1000	0.1300	0.1500	-0.0200
2013-12-31	近一年	-1.5200	-3.9500	2.4300	0.1200	0.1700	-0.0500
2013-12-31	成立至今	-0.7800	-3.0200	2.2400	0.1100	0.1600	-0.0500
2013-09-30	近三个月	-0.6600	-0.7800	0.1200	0.1300	0.1600	-0.0300
2013-06-30	近一个月	-0.4600	-2.1800	1.7200	0.2200	0.2900	-0.0700
2013-06-30	近三个月	0.7500	-1.0800	1.8300	0.1400	0.2000	-0.0600
2013-06-30	近三个月	0.7500	-1.0800	1.8300	0.1400	0.2000	-0.0600
2013-06-30	近六个月	3.1900	-0.5100	3.7000	0.1100	0.1800	-0.0700
2013-06-30	成立至今	3.9600	0.4500	3.5100	0.0900	0.1600	-0.0700
2013-03-31	近三个月	2.4200	0.5800	1.8400	0.0700	0.1600	-0.0900
2012-12-31	近三个月	0.7500	0.9700	-0.2200	0.0100	0.1300	-0.1200
2012-12-31	近三个月	0.7500	0.9700	-0.2200	0.0100	0.1300	-0.1200
2012-12-31	成立至今	0.7500	0.9700	-0.2200	0.0100	0.1300	-0.1200