平安5-10年期国债活跃券ETF(511020) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)

2025-01-27 117.7171

0.2103%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.9200	3.1800	0.7400	0.1400	0.1400	0.0000
2024-12-31	近六个月	4.9400	3.5400	1.4000	0.1500	0.1500	0.0000
2024-12-31	近一年	8.6100	5.9400	2.6700	0.1300	0.1300	0.0000
2024-12-31	近三年	15.2100	7.3700	7.8400	0.1100	0.1100	0.0000
2024-12-31	近五年	23.3600	9.3500	14.0100	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	成立至今	27.1500	10.9200	16.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.9800	0.3500	0.6300	0.1500	0.1500	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.6600	1.3200	1.3400	0.1300	0.1300	0.0000
2024-09-30	近一年	5.9500	3.4300	2.5200	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.0800	4.6000	7.4800	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近五年	20.0600	6.6000	13.4600	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.3500	7.5000	14.8500	0.1200	0.1200	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.9300	0.7300	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.9600	0.7000	0.1000	0.1100	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.5000	2.3200	1.1800	0.1100	0.1100	0.0000
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2024-06-30	近一年	5.2300	2.7800	2.4500	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.1600	5.7500	7.4100	0.1000	0.1100	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.2200	6.8400	13.3800	0.1200	0.1200	0.0000
2024-06-30	成立至今	21.1600	7.1300	14.0300	0.1200	0.1200	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.8100	1.3500	0.4600	0.1200	0.1100	0.0100
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2024-03-31	近三年	12.6300	5.2500	7.3800	0.1000	0.1100	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	19.1800	6.1000	13.0800	0.1200	0.1200	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3700	0.7400	0.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6700	0.4400	1.2300	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0300	1.7200	2.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1800	3.7000	7.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.9500	4.3100	12.6400	0.1200	0.1200	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.0600	4.6900	12.3700	0.1200	0.1200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.3300	1.2700	1.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4700	1.2500	2.2200	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.5500	1.3800	7.1700	0.1100	0.1200	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.1400	4.2300	10.9100	0.1300	0.1200	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5500	-0.0300	0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1200	-0.0300	1.1500	0.1200	0.1200	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.1700	1.4700	7.7000	0.1400	0.1300	0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.5200	2.9200	9.6000	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.4300	0.5000	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.2800	2.9500	8.3300	0.1400	0.1200	0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.0700	1.9800	1.0900	0.1200	0.1200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6900	0.3300	1.3600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	7.0700	1.3000	5.7700	0.1400	0.1200	0.0200
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2020-09-30	近六个月	-2.2900	-3.4600	1.1700	0.2000	0.1800	0.0200
2020-09-30	近一年	2.5900	0.0000	2.5900	0.1900	0.1600	0.0300
2020-09-30	成立至今	4.5400	0.8400	3.7000	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近一个月	-1.0700	-1.2800	0.2100	0.2300	0.2200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.8600	-1.5800	0.7200	0.2400	0.2000	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.8600	-1.5800	0.7200	0.2400	0.2000	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.9100	1.3700	1.5400	0.2300	0.1800	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.9100	1.3700	1.5400	0.2300	0.1800	0.0500
2020-06-30	近一年	5.2500	2.5400	2.7100	0.1700	0.1400	0.0300
2020-06-30	近一年	5.2500	2.5400	2.7100	0.1700	0.1400	0.0300
2020-06-30	成立至今	6.0700	2.8100	3.2600	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.0700	2.8100	3.2600	0.1500	0.1300	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.8000	2.9900	0.8100	0.2100	0.1500	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.5800	0.5700	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.5800	0.5700	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2700	1.1600	1.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2019-12-31	近一年	2.9700	1.0600	1.9100	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.0700	1.4300	1.6400	0.1000	0.0900	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1200	0.5800	0.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.2600	0.2400	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.0500	-0.7300	0.6800	0.1400	0.1100	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.0500	-0.7300	0.6800	0.1400	0.1100	0.0300
2019-06-30	近六个月	0.6800	-0.1000	0.7800	0.1100	0.1000	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.7800	0.2600	0.5200	0.1100	0.1000	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.7300	0.6300	0.1000	0.0800	0.0900	-0.0100

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