易方达上证基准做市公司债ETF(511110)
2026-10-08
103.6269
0.0339%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.0300 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.0300 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.8000 | 2.2400 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.8000 | 2.2400 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 3.4500 | -0.6200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 3.4500 | -0.6200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.9600 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.4900 | 1.8000 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.2100 | 2.6900 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 1.8900 | 2.3700 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8300 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8300 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.1600 | 1.3900 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.1600 | 1.3900 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6200 | -0.6300 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7100 | 0.8700 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.3900 | 0.5500 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.5800 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.5100 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.5100 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.1900 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.1900 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.3200 | -0.3100 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
