摩根MSCI中国A股ETF(515770)
2025-01-27
1.1346
-0.3863%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.2900 | -2.4700 | 0.1800 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.9700 | 12.1400 | 1.8300 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.7200 | 12.1400 | 2.5800 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -17.5800 | -22.7000 | 5.1200 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.7200 | 1.5100 | 15.2100 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.6400 | 14.9800 | 1.6600 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.7800 | 11.9700 | 2.8100 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.0800 | 7.6000 | 2.4800 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -13.8400 | -19.5000 | 5.6600 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 19.4500 | 4.0800 | 15.3700 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0600 | -3.8800 | 0.8200 | 0.4900 | 0.5100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6000 | -2.6100 | 1.0100 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.6000 | -2.6100 | 1.0100 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6600 | 0.0000 | 0.6600 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6600 | 0.0000 | 0.6600 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.8200 | -10.4000 | 1.5800 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.8200 | -10.4000 | 1.5800 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.1300 | -33.5900 | 5.4600 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.1300 | -33.5900 | 5.4600 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4100 | -9.4800 | 11.8900 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4100 | -9.4800 | 11.8900 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2900 | 2.6800 | -0.3900 | 1.0600 | 1.1500 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.0900 | -3.9100 | -0.1800 | 0.9000 | 0.9800 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.1100 | -13.8300 | 1.7200 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -20.3100 | -27.1500 | 6.8400 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.0700 | -7.0500 | 11.1200 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.2400 | -6.4200 | 0.1800 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.2400 | -6.4200 | 0.1800 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4200 | -10.4000 | 0.9800 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4200 | -10.4000 | 0.9800 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.0300 | -12.8300 | 1.8000 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.0300 | -12.8300 | 1.8000 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -24.0600 | -31.3500 | 7.2900 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -24.0600 | -31.3500 | 7.2900 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | -9.4800 | 11.2200 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | -9.4800 | 11.2200 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.3900 | -4.2600 | 0.8700 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.3600 | -10.3200 | 1.9600 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.0200 | -5.9000 | 1.8800 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -7.9000 | -17.0200 | 9.1200 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.5100 | -3.2700 | 11.7800 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.4200 | 0.4400 | 0.9800 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.1400 | -6.3400 | 1.2000 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.1400 | -6.3400 | 1.2000 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.7800 | -2.7100 | 0.9300 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.7800 | -2.7100 | 0.9300 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.4600 | -15.4000 | 1.9400 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.4600 | -15.4000 | 1.9400 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 5.3100 | -4.8300 | 10.1400 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 5.3100 | -4.8300 | 10.1400 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 12.3200 | 1.0300 | 11.2900 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 12.3200 | 1.0300 | 11.2900 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.5500 | 3.8700 | -0.3200 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.7300 | 4.9400 | -0.2100 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.2500 | -3.7100 | 1.4600 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 18.4100 | 7.8600 | 10.5500 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0300 | 0.1100 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0300 | 0.1100 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.9000 | -13.0400 | 1.1400 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.9000 | -13.0400 | 1.1400 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.2500 | -20.9300 | 1.6800 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.2500 | -20.9300 | 1.6800 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 14.3500 | 3.8400 | 10.5100 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 14.3500 | 3.8400 | 10.5100 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.8900 | -13.9300 | 1.0400 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.6700 | -8.2500 | 1.5800 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -18.4400 | -20.5000 | 2.0600 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 13.0600 | 2.7900 | 10.2700 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.6800 | 9.3800 | 0.3000 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.1400 | 6.6000 | 0.5400 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.1400 | 6.6000 | 0.5400 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.3500 | -9.0700 | 0.7200 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.3500 | -9.0700 | 0.7200 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.9200 | -12.3900 | 3.4700 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.9200 | -12.3900 | 3.4700 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 29.7900 | 19.4200 | 10.3700 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 29.7900 | 19.4200 | 10.3700 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -14.4600 | -14.6900 | 0.2300 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -12.6200 | -13.3600 | 0.7400 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -7.2400 | -12.1900 | 4.9500 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 21.1400 | 12.0300 | 9.1100 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 1.5700 | 0.5800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 1.5700 | 0.5800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.6200 | -3.6600 | 3.0400 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.6200 | -3.6600 | 3.0400 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.7000 | -0.4000 | 6.1000 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.7000 | -0.4000 | 6.1000 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 41.6100 | 31.3200 | 10.2900 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 41.6100 | 31.3200 | 10.2900 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -2.7200 | -5.1500 | 2.4300 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 6.1600 | 1.3400 | 4.8200 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 17.6600 | 10.9200 | 6.7400 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 38.6300 | 29.2900 | 9.3400 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | -0.5500 | 1.0200 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.1200 | 6.8400 | 2.2800 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.1200 | 6.8400 | 2.2800 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 6.3700 | 3.3800 | 2.9900 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 6.3700 | 3.3800 | 2.9900 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 33.6000 | 28.4000 | 5.2000 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 33.6000 | 28.4000 | 5.2000 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 42.5000 | 36.3100 | 6.1900 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 42.5000 | 36.3100 | 6.1900 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.5200 | -3.2400 | 0.7200 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 10.8400 | 9.4500 | 1.3900 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 30.5900 | 27.5800 | 3.0100 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 13.7100 | 13.1100 | 0.6000 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 13.7100 | 13.1100 | 0.6000 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 25.6000 | 24.2000 | 1.4000 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 25.6000 | 24.2000 | 1.4000 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 33.9700 | 31.8500 | 2.1200 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 33.9700 | 31.8500 | 2.1200 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 10.4600 | 9.8000 | 0.6600 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 17.8200 | 16.5600 | 1.2600 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
