海富通瑞祥一年定开债券(519138) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通瑞祥一年定开债券(519138)

2025-07-18 1.2502

0.0881%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.1500	1.9500	-0.8000	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-06-30	近六个月	1.3100	1.1400	0.1700	0.0500	0.1200	-0.0700
2025-06-30	近一年	3.6700	5.5200	-1.8500	0.0800	0.1200	-0.0400
2025-06-30	近三年	12.4500	17.6200	-5.1700	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-06-30	近五年	21.8600	27.2800	-5.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-06-30	成立至今	44.1100	48.4300	-4.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	近三个月	0.1500	-0.7900	0.9400	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近六个月	2.6700	2.2300	0.4400	0.0900	0.1300	-0.0400
2025-03-31	近一年	4.0800	5.4900	-1.4100	0.0800	0.1200	-0.0400
2025-03-31	近三年	12.6400	16.6500	-4.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	近五年	21.6500	24.3600	-2.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	成立至今	42.4700	45.5900	-3.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.5200	3.0500	-0.5300	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.5200	3.0500	-0.5300	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3300	4.3300	-2.0000	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3300	4.3300	-2.0000	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.6100	8.8300	-3.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.6100	8.8300	-3.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.3400	18.5100	-5.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.3400	18.5100	-5.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	24.5700	29.0200	-4.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	24.5700	29.0200	-4.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	42.2500	46.7600	-4.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	42.2500	46.7600	-4.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.1800	1.2400	-1.4200	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3700	3.1900	-1.8200	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.3000	7.1300	-2.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.7300	16.5700	-4.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	22.8600	26.8300	-3.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	38.7600	42.4100	-3.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.9900	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.9200	-0.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.9200	-0.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.2100	4.3100	-1.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.2100	4.3100	-1.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	5.2600	6.5900	-1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.4400	17.2900	-3.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.4400	17.2900	-3.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	25.5200	27.1600	-1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	39.0100	40.6600	-1.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	39.0100	40.6600	-1.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.6200	2.3400	-0.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.8900	3.8100	-0.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.8100	6.6500	-1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.4300	16.5900	-3.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	23.8300	25.5500	-1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	36.8800	38.0100	-1.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2500	1.4400	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2500	1.4400	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.9900	2.1900	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.9900	2.1900	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.7100	5.2300	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.7100	5.2300	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	13.1600	15.0500	-1.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	13.1600	15.0500	-1.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	23.8400	24.4300	-0.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近五年	23.8400	24.4300	-0.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	34.6900	34.8600	-0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	34.6900	34.8600	-0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8700	2.7300	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.4600	3.5900	-1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.5000	14.8900	-2.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	25.8100	26.2300	-0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	33.0400	32.9400	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.5500	-0.3700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.9800	-0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.9800	-0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6700	2.9800	-0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6700	2.9800	-0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一年	3.0600	4.5800	-1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.0600	4.5800	-1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	11.6800	13.1700	-1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	11.6800	13.1700	-1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	27.2300	27.0100	0.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	32.0700	31.9700	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	32.0700	31.9700	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.5300	0.9800	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5800	0.8400	-0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.2600	3.6900	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	11.5200	10.5400	0.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	27.0400	27.2400	-0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	30.6000	29.4100	1.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9300	-0.1400	-0.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9300	-0.1400	-0.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.3800	1.5600	-1.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.3800	1.5600	-1.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.4900	3.4900	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.4900	3.4900	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	12.6500	12.6600	-0.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三年	12.6500	12.6600	-0.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近五年	27.6100	28.7100	-1.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	27.6100	28.7100	-1.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	28.6300	28.1600	0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	28.6300	28.1600	0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3200	1.7000	-0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.6600	2.8200	-0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.5500	5.0500	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	14.9700	14.2900	0.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	29.3200	27.9900	1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	29.8400	28.3300	1.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3200	1.1100	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3200	1.1100	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.1100	1.9000	0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.1100	1.9000	0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.5800	5.2200	-0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.5800	5.2200	-0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	15.7100	14.0800	1.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近三年	15.7100	14.0800	1.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	28.1500	26.1900	1.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	28.1500	26.1900	1.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7800	0.7800	0.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.8500	2.1600	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.8100	5.4400	-0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	14.4200	13.5400	0.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	26.4800	24.8100	1.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	1.3700	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	1.3700	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4200	3.2600	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4200	3.2600	-0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.4400	5.6500	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	5.4400	5.6500	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	15.3900	14.2600	1.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	15.3900	14.2600	1.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	25.5000	23.8400	1.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	25.5000	23.8400	1.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.3400	1.8700	-0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.9100	3.2100	-0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	5.0100	5.5800	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	17.4400	16.0000	1.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	24.1900	22.1700	2.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.5500	1.3200	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5500	1.3200	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.9500	2.3100	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.9500	2.3100	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.6200	2.8400	0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	3.6200	2.8400	0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	18.0500	15.4200	2.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	18.0500	15.4200	2.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	22.5400	19.9300	2.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	22.5400	19.9300	2.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.3800	0.9800	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0400	2.3000	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	3.0400	1.1100	1.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	17.3900	16.3800	1.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	20.6700	18.3700	2.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6500	1.3100	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6500	1.3100	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6500	0.5200	0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6500	0.5200	0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	4.2300	3.0500	1.1800	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	4.2300	3.0500	1.1800	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三年	18.0800	17.7200	0.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	18.0800	17.7200	0.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	19.0300	17.2200	1.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.0300	17.2200	1.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.0000	-0.7800	0.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.9800	-1.1700	2.1500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	4.7100	3.0500	1.6600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近三年	17.7900	15.4000	2.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	18.2600	15.7100	2.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.3500	-0.8700	0.5200	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.9800	-0.3900	1.3700	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.9800	-0.3900	1.3700	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.5600	2.5200	1.0400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.5600	2.5200	1.0400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.7800	5.4200	1.3600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	6.7800	5.4200	1.3600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.2600	16.6200	1.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	18.2600	16.6200	1.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5600	2.9200	-0.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1100	1.3100	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1100	1.3100	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.1100	2.8300	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.9900	4.9600	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.1900	13.7500	0.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.9800	1.5000	0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.5700	-0.3800	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1900	0.6300	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1900	0.6300	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8200	2.0700	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.6900	6.4600	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	10.7500	10.6200	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.6300	1.4200	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.8600	2.9100	-0.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.8600	2.9100	-0.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.7900	4.3100	0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.9000	8.8500	-0.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.7700	8.3800	0.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.8700	1.3500	0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.6700	-0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9700	2.1600	-1.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.9700	2.1600	-1.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.9800	4.3500	-1.3700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	3.8000	3.9100	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.9800	2.1400	-0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.4000	-0.6900	1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.4000	-0.6900	1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	成立至今	0.8000	-0.4300	1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.4000	0.2700	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000

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