浦银安盛盛元定开债券C(519323) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛元定开债券C(519323)

2025-06-20 1.0588

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3600	-0.6600	0.3000	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.2000	2.0300	-0.8300	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	2.6200	4.9900	-2.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	10.0100	15.1900	-5.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	18.6900	22.6000	-3.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	27.9300	31.9500	-4.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5600	2.7100	-1.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5600	2.7100	-1.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.5800	3.8700	-2.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.5800	3.8700	-2.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1300	7.8900	-3.7600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	11.1600	16.8400	-5.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	近五年	21.8800	26.6000	-4.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	21.8800	26.6000	-4.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.3900	32.8200	-4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	28.3900	32.8200	-4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0200	1.1400	-1.1200	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4100	2.9000	-1.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3200	6.4500	-3.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.0300	15.1900	-4.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.5700	24.7500	-3.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	26.4200	29.3200	-2.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.8800	-0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.7400	-0.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.7400	-0.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5100	3.8700	-1.3600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.9400	5.9800	-2.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.5100	15.8300	-3.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.5100	15.8300	-3.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	23.2000	25.0700	-1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.4000	27.8600	-1.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1000	2.0900	-0.9900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.8900	3.4500	-1.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.7900	6.0200	-2.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	12.8100	15.2400	-2.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	22.6300	23.7000	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	24.6600	25.6700	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.3300	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3900	2.0300	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.6000	4.8100	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.8500	13.9500	-1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	23.0500	22.8100	0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.3000	23.1000	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8700	2.4900	-0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2500	3.3900	-1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.5300	13.8200	-1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	22.3500	21.4900	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.5000	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.7800	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.1600	2.7300	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0700	4.2400	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.3600	12.3900	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	21.6100	20.6500	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.8800	0.9300	0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	0.8900	-0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.2800	3.4900	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.4300	10.1400	1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	20.1000	18.5400	1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.4900	-0.0400	-1.4500	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.0900	1.4700	-1.5600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.0600	3.3200	-1.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.9100	11.9500	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	17.8800	17.4500	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4200	1.5200	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9000	2.5800	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	5.1000	4.6600	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	15.0700	13.3500	1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	19.6800	17.5000	2.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0500	0.0000	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.0500	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.1500	1.8200	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.0200	4.8500	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	15.0000	13.2100	1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.9800	15.7400	2.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.7600	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.4400	1.2500	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8100	2.9700	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.7100	5.2300	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	15.2700	13.4100	1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.5000	13.6700	1.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3500	1.7000	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.8200	2.1900	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.8000	2.8400	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	12.3500	10.3900	1.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	12.3500	10.3900	1.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	1.1300	0.9500	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6400	2.1700	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.5200	1.3300	1.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	10.5000	9.0500	1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5000	1.2100	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5000	1.2100	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9600	0.6300	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9600	0.6300	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.7300	2.9700	0.7600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.7300	2.9700	0.7600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	9.2600	8.0200	1.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	9.2600	8.0200	1.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.4600	-0.5700	1.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.8700	-0.8300	1.7000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.5500	2.9600	1.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	8.7200	6.7300	1.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.7400	0.0500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.4200	-0.2600	0.6800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.4200	-0.2600	0.6800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.7400	2.3200	0.4200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.7400	2.3200	0.4200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.4900	5.0000	0.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.4900	5.0000	0.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	8.2300	7.3500	0.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	8.2300	7.3500	0.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3200	2.5800	-0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.2100	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.2100	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6800	2.6200	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.1300	4.6700	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	5.3400	4.9100	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3600	1.3900	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.5200	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3900	2.0000	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.5900	2.2400	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4500	1.3500	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.2000	0.2400	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	0.2000	0.2400	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-23	近三个月	2.0900	2.3300	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-23	近三个月	2.0900	2.3300	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-23	近六个月	4.2600	3.6800	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-23	近一年	7.4500	7.8700	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-23	成立至今	12.7200	8.0100	4.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.0400	1.3200	0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.6100	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.9700	-0.8800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.9700	-0.8800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.8900	4.0400	-1.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.1200	4.2000	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	7.3900	4.1700	3.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.7800	2.0300	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2000	-0.4700	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2000	-0.4700	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2000	0.1600	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.8300	0.2800	2.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	4.3800	0.1300	4.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.6300	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.8600	1.0600	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8700	0.2600	0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8700	0.2600	0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.6100	0.1200	1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	成立至今	3.1500	-0.0300	3.1800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.7300	-0.1300	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.2500	-1.4100	1.1600	0.1500	0.1200	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.2500	-1.4100	1.1600	0.1500	0.1200	0.0300
2016-12-31	成立至今	1.5100	-0.1500	1.6600	0.1400	0.1000	0.0400
2016-09-30	近三个月	1.7600	1.2700	0.4900	0.1100	0.0400	0.0700

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