浦银安盛盛鑫定开债券A(519324) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2025-01-27 1.1360

0.1852%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5800	2.7100	-0.1300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.4500	3.8700	-0.4200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.9900	7.8900	-1.9000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.1900	16.8400	-5.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	19.1900	26.6000	-7.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	39.2900	43.9900	-4.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.8500	1.1400	-0.2900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.8900	2.9000	-1.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.2000	6.4500	-2.2500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.6400	15.1900	-5.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	17.4000	24.7500	-7.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	35.7800	40.2000	-4.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.8800	-0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.7400	-0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.4600	3.8700	-1.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.8100	5.9800	-2.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.8800	15.8300	-5.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.8400	25.0700	-7.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	34.6400	38.6200	-3.9800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4100	2.0900	-0.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2700	3.4500	-1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8300	6.0200	-2.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	10.0300	15.2400	-5.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	17.6400	23.7000	-6.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	33.2700	36.2500	-2.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8500	1.3300	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3200	2.0300	-0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3800	4.8100	-1.4300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.5800	13.9500	-4.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	18.2600	22.8100	-4.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	31.4100	33.4600	-2.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	31.4100	33.4600	-2.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6900	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5300	2.4900	-0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	1.4300	3.3900	-1.9600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	9.6000	13.8200	-4.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	成立至今	30.3100	31.7100	-1.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5000	-0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0500	1.7800	-0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0300	2.7300	-0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1300	4.2400	-2.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	2.1300	4.2400	-2.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	8.8800	12.3900	-3.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	8.8800	12.3900	-3.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	21.4400	25.1000	-3.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	29.7000	30.8100	-1.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9700	0.9300	0.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.1000	0.8900	-0.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.0500	3.4900	-1.4400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	7.7400	10.1400	-2.4000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.0500	-0.0400	-1.0100	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.1000	1.4700	-1.3700	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.4700	3.3200	-1.8500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	8.7800	11.9500	-3.1700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	22.8200	26.6800	-3.8600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	27.1200	27.3300	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1600	1.5200	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3700	1.8200	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6400	4.8500	-1.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.1500	13.2100	-2.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	23.9000	25.0500	-1.1500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3900	0.7600	-0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	25.2800	23.2400	2.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0600	1.7000	-0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	22.5400	19.6800	2.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	22.5400	19.6800	2.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.9900	0.9500	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8700	2.1700	-0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.6700	1.3300	0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	14.5100	15.2900	-0.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	21.1100	18.2300	2.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.2100	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.2100	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6800	0.6300	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6800	0.6300	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6300	2.9700	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6300	2.9700	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.8700	16.5200	-0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.8700	16.5200	-0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.9300	17.1100	2.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	19.9300	17.1100	2.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-0.5700	0.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.1900	-0.8300	0.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	2.7900	2.9600	-0.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	14.7600	14.5900	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	18.8900	15.7100	3.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.7400	-0.2000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.2600	0.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.2600	0.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9300	2.3200	-0.3900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9300	2.3200	-0.3900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.2600	5.0000	-0.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2600	5.0000	-0.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.2100	15.9800	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	16.2100	15.9800	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.1200	16.3800	2.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.1200	16.3800	2.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9300	2.5800	-0.6500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2800	2.6200	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	5.1600	4.6700	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	15.4700	13.4900	1.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	16.8600	13.7400	3.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2300	1.3900	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.5200	-0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8600	0.6400	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8600	0.6400	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.8200	2.0000	0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	6.9900	6.0000	0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	14.2600	10.8400	3.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.9400	1.3500	0.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8000	2.5700	-0.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8000	2.5700	-0.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.0500	3.9300	0.1200	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	7.3700	8.1200	-0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	11.1300	8.6700	2.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.2200	1.3200	0.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.6100	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9700	1.9700	-1.0000	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9700	1.9700	-1.0000	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.1800	4.0400	-0.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一年	4.1900	4.2000	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	6.8000	4.5600	2.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2018-03-31	近三个月	2.1900	2.0300	0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.1000	-0.4700	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.1000	-0.4700	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.9800	0.1600	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近一年	2.2700	0.2800	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	成立至今	3.5000	0.5100	2.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.0700	0.6300	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7900	1.0600	-0.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.2600	0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.2600	0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近六个月	1.2800	0.1200	1.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	成立至今	2.5000	0.3500	2.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.4000	-0.1300	0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.3900	-1.4100	1.0200	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.3900	-1.4100	1.0200	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	成立至今	1.2000	0.2200	0.9800	0.1100	0.1000	0.0100
2016-09-30	近三个月	1.6000	1.6500	-0.0500	0.0900	0.0400	0.0500

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