浦银安盛盛勤定开债券A(519334) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛勤定开债券A(519334)

2025-03-26 1.0517

0.0190%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.7100	-0.8300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3100	3.8700	-1.5600	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.3500	7.8900	-3.5400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.1900	16.8400	-7.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近五年	15.1000	26.6000	-11.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	16.9900	30.0100	-13.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4300	1.1400	-0.7100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4900	2.9000	-1.4100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2200	6.4500	-3.2300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.4400	15.1900	-6.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	13.8800	24.7500	-10.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	14.8300	26.5900	-11.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.8800	-0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9900	3.8700	-1.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9900	3.8700	-1.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2700	5.9800	-2.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2700	5.9800	-2.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.8900	15.8300	-6.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.8900	15.8300	-6.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	14.3500	25.0700	-10.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	14.3500	25.1600	-10.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	14.3500	25.1600	-10.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9200	2.0900	-1.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7100	3.4500	-1.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.1900	6.0200	-2.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.3300	15.2400	-6.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.1500	23.0200	-9.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.3300	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.3300	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2600	2.0300	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2600	2.0300	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5200	4.8100	-2.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.8800	13.9500	-6.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.8800	13.9500	-6.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	12.1100	20.5000	-8.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6900	-0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4600	2.4900	-1.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8700	3.3900	-1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	7.9000	13.8200	-5.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.2500	18.9200	-7.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.5000	-0.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9700	1.7800	-0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.2400	2.7300	-1.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1300	4.2400	-2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.3300	12.3900	-5.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.7200	18.1000	-7.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.2700	0.9300	-0.6600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4100	0.8900	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.8700	3.4900	-1.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	6.5000	10.1400	-3.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	9.6500	16.0300	-6.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8700	1.4700	-0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8700	1.4700	-0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.0700	3.3200	-1.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.0700	3.3200	-1.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	7.6000	11.9500	-4.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.6000	11.9500	-4.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	9.3600	14.9600	-5.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	9.3600	14.9600	-5.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7300	1.5200	-0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4600	2.5800	-1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.1300	4.6600	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	8.3000	13.3500	-5.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	9.2100	15.0200	-5.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0000	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7200	1.0500	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1800	1.8200	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2400	4.8500	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	8.4100	13.2100	-4.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.4100	13.3000	-4.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.7600	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6500	2.0300	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	3.0600	5.0300	-1.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	7.6400	12.1200	-4.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1800	1.2500	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0400	2.9700	-0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.1000	5.2300	-2.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.1000	5.2300	-2.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	7.1400	11.2700	-4.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8400	1.7000	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.3900	2.9500	-1.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	2.7100	5.1900	-2.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5400	1.2300	-0.6900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.0400	2.1900	-1.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.7900	2.8400	-1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.0100	8.0600	-3.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.5000	0.9500	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3100	2.1700	-0.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.4500	1.3300	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	4.4500	6.7500	-2.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6300	0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6300	0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.2500	2.9700	-0.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.2500	2.9700	-0.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	3.9300	5.7400	-1.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.0500	-0.5700	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1400	-0.8300	0.9700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.2400	2.9600	-0.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	3.1000	4.4800	-1.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.7400	0.2200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.2600	0.4500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.2600	0.4500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.4900	2.3200	-0.8300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.4900	2.3200	-0.8300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.1600	5.0000	-1.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.1600	5.0000	-1.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.1600	5.0800	-1.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.1600	5.0800	-1.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.3000	2.5800	-1.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.2100	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.2100	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6400	2.6200	-0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.6400	2.7000	-1.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8400	1.3900	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.0000	0.0800	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.0000	0.0800	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-25	近一个月	-0.1300	0.4400	-0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-25	近三个月	0.0200	0.5600	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-25	近三个月	0.0200	0.5600	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-25	近六个月	0.9200	1.9200	-1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-25	近一年	2.8000	5.9200	-3.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-25	成立至今	6.1500	10.7400	-4.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.9000	1.3500	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0500	2.5700	-1.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0500	2.5700	-1.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	1.8600	3.9300	-2.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	3.4900	8.1200	-4.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	5.1800	8.6500	-3.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	0.8000	1.3200	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.6100	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.7100	1.9700	-1.2600	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.7100	1.9700	-1.2600	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近六个月	1.6000	4.0400	-2.4400	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一年	2.6300	4.2000	-1.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	3.2600	4.5500	-1.2900	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-03-31	近三个月	0.8900	2.0300	-1.1400	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4300	-0.4700	0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4300	-0.4700	0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.0100	0.1600	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.6300	0.4900	1.1400	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.5800	0.6300	-0.0500	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2300	1.0600	-0.8300	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.6100	0.3300	0.2800	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	成立至今	0.6100	0.3300	0.2800	0.0100	0.0600	-0.0500

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