万家货币B(519507) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家货币B(519507)

2026-11-03 0.3559

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.3226	0.0882	0.2344	0.0003	0.0000	0.0003
2026-09-30	近六个月	0.6577	0.1755	0.4822	0.0003	0.0000	0.0003
2026-09-30	近一年	1.3792	0.3500	1.0292	0.0004	0.0000	0.0004
2026-09-30	近三年	5.2733	1.0510	4.2223	0.0010	0.0000	0.0010
2026-09-30	近五年	9.9183	1.7510	8.1673	0.0011	0.0000	0.0011
2026-09-30	成立至今	43.1666	4.5979	38.5687	0.0036	0.0000	0.0036
2026-09-30		26.9614	3.5019	23.4595	0.0022	0.0000	0.0022
2026-09-30		14.8217	2.4519	12.3698	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近三个月	0.3340	0.0873	0.2467	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近三个月	0.3340	0.0873	0.2467	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近六个月	0.6869	0.1736	0.5133	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近六个月	0.6869	0.1736	0.5133	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近一年	1.4316	0.3500	1.0816	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近一年	1.4316	0.3500	1.0816	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近三年	5.4993	1.0510	4.4483	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近三年	5.4993	1.0510	4.4483	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近五年	10.2026	1.7510	8.4516	0.0011	0.0000	0.0011
2026-06-30	近五年	10.2026	1.7510	8.4516	0.0011	0.0000	0.0011
2026-06-30	成立至今	42.7062	4.5097	38.1965	0.0036	0.0000	0.0036
2026-06-30	成立至今	42.7062	4.5097	38.1965	0.0036	0.0000	0.0036
2026-06-30		27.4231	3.5019	23.9212	0.0022	0.0000	0.0022
2026-06-30		27.4231	3.5019	23.9212	0.0022	0.0000	0.0022
2026-06-30		15.2008	2.4519	12.7489	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30		15.2008	2.4519	12.7489	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	近三个月	0.3518	0.0863	0.2655	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近六个月	0.7168	0.1745	0.5423	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近一年	1.5088	0.3500	1.1588	0.0005	0.0000	0.0005
2026-03-31	近三年	5.7456	1.0510	4.6946	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	近五年	10.4666	1.7510	8.7156	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	成立至今	42.2312	4.4225	37.8087	0.0036	0.0000	0.0036
2025-12-31	近三个月	0.3638	0.0882	0.2756	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近三个月	0.3638	0.0882	0.2756	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近六个月	0.7396	0.1764	0.5632	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近六个月	0.7396	0.1764	0.5632	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近一年	1.5981	0.3500	1.2481	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近一年	1.5981	0.3500	1.2481	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近三年	5.9565	1.0510	4.9055	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近三年	5.9565	1.0510	4.9055	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近五年	10.6882	1.7510	8.9372	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	近五年	10.6882	1.7510	8.9372	0.0010	0.0000	0.0010
2025-12-31	成立至今	41.7326	4.3362	37.3964	0.0036	0.0000	0.0036
2025-12-31	成立至今	41.7326	4.3362	37.3964	0.0036	0.0000	0.0036
2025-09-30	近三个月	0.3745	0.0882	0.2863	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.7863	0.1755	0.6108	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近一年	1.6914	0.3500	1.3414	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	近三年	6.0931	1.0510	5.0421	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	近五年	10.9352	1.7510	9.1842	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	成立至今	41.2189	4.2479	36.9710	0.0036	0.0000	0.0036
2025-06-30	近一个月	0.1335	0.0288	0.1047	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.4103	0.0873	0.3230	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三个月	0.4103	0.0873	0.3230	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近六个月	0.8522	0.1736	0.6786	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近六个月	0.8522	0.1736	0.6786	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近一年	1.7785	0.3500	1.4285	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近一年	1.7785	0.3500	1.4285	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三年	6.1953	1.0510	5.1443	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近三年	6.1953	1.0510	5.1443	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近五年	11.0182	1.7510	9.2672	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	成立至今	40.6920	4.1597	36.5323	0.0036	0.0000	0.0036
2025-06-30	成立至今	40.6920	4.1597	36.5323	0.0036	0.0000	0.0036
2025-03-31	近三个月	0.4401	0.0863	0.3538	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近六个月	0.8980	0.1745	0.7235	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近一年	1.8679	0.3500	1.5179	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近三年	6.3156	1.0510	5.2646	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近五年	10.9815	1.7510	9.2305	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	40.1172	4.0725	36.0447	0.0036	0.0000	0.0036
2024-12-31	近三个月	0.4559	0.0882	0.3677	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.4559	0.0882	0.3677	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.9185	0.1764	0.7421	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.9185	0.1764	0.7421	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.9979	0.3510	1.6469	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9979	0.3510	1.6469	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.4622	1.0510	5.4112	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.4622	1.0510	5.4112	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	11.1688	1.7519	9.4169	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	11.1688	1.7519	9.4169	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	39.5032	3.9862	35.5170	0.0036	0.0000	0.0036
2024-12-31	成立至今	39.5032	3.9862	35.5170	0.0036	0.0000	0.0036
2024-09-30	近三个月	0.4605	0.0882	0.3723	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9612	0.1755	0.7857	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.1140	0.3510	1.7630	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.6196	1.0510	5.5686	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	11.3759	1.7519	9.6240	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	38.8701	3.8979	34.9722	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	近一个月	0.1624	0.0288	0.1336	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4984	0.0873	0.4111	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4984	0.0873	0.4111	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0696	0.1745	0.8951	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0696	0.1745	0.8951	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1928	0.3510	1.8418	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1928	0.3510	1.8418	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.7486	1.0510	5.6976	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.7486	1.0510	5.6976	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.5903	1.7519	9.8384	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	38.2336	3.8097	34.4239	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	38.2336	3.8097	34.4239	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.5684	0.0873	0.4811	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1418	0.1755	0.9663	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.2637	0.3510	1.9127	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.8293	1.0510	5.7783	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.7516	1.7519	9.9997	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	37.5480	3.7225	33.8255	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近三个月	0.5702	0.0882	0.4820	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5702	0.0882	0.4820	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1113	0.1764	0.9349	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.1113	0.1764	0.9349	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2470	0.3500	1.8970	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2470	0.3500	1.8970	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.8131	1.0500	5.7631	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.8131	1.0500	5.7631	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.9293	1.7510	10.1783	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.9293	1.7510	10.1783	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	36.7706	3.6342	33.1364	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	成立至今	36.7706	3.6342	33.1364	0.0037	0.0000	0.0037
2023-09-30	近三个月	0.5381	0.0882	0.4499	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.1092	0.1755	0.9337	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.1687	0.3500	1.8187	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.8317	1.0500	5.7817	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.1659	1.7510	10.4149	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	35.9952	3.5460	32.4492	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	近一个月	0.1868	0.0288	0.1580	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5681	0.0873	0.4808	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5681	0.0873	0.4808	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1232	0.1736	0.9496	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1232	0.1736	0.9496	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.1007	0.3500	1.7507	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	2.1007	0.3500	1.7507	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.7377	1.0500	5.6877	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.7377	1.0500	5.6877	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.5786	1.7510	10.8276	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	35.2674	3.4578	31.8096	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	35.2674	3.4578	31.8096	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	近三个月	0.5520	0.0863	0.4657	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	1.0480	0.1745	0.8735	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	2.0560	0.3500	1.7060	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.5350	1.0500	5.4850	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	13.0211	1.7510	11.2701	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	34.5034	3.3705	31.1329	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.4933	0.0882	0.4051	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4933	0.0882	0.4051	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9667	0.1764	0.7903	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9667	0.1764	0.7903	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0831	0.3500	1.7331	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.0831	0.3500	1.7331	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.5961	1.0510	5.5451	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.5961	1.0510	5.5451	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.5304	1.7510	11.7794	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	13.5304	1.7510	11.7794	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	33.7650	3.2842	30.4808	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	成立至今	33.7650	3.2842	30.4808	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.4712	0.0882	0.3830	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.9977	0.1755	0.8222	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.1961	0.3500	1.8461	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.7550	1.0510	5.7040	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	14.1239	1.7510	12.3729	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	33.1085	3.1960	29.9125	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近一个月	0.1661	0.0288	0.1373	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.5241	0.0873	0.4368	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5241	0.0873	0.4368	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1058	0.1736	0.9322	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.1058	0.1736	0.9322	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3089	0.3500	1.9589	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3089	0.3500	1.9589	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.9492	1.0510	5.8982	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.9492	1.0510	5.8982	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.7160	1.7510	12.9650	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	14.7160	1.7510	12.9650	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	32.4844	3.1078	29.3766	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	32.4844	3.1078	29.3766	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近三个月	0.5787	0.0863	0.4924	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1867	0.1745	1.0122	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.3602	0.3500	2.0102	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	7.0766	1.0510	6.0256	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	15.1839	1.7510	13.4329	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	31.7938	3.0205	28.7733	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.6045	0.0882	0.5163	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.6045	0.0882	0.5163	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1901	0.1764	1.0137	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1901	0.1764	1.0137	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3342	0.3500	1.9842	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3342	0.3500	1.9842	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.2359	1.0510	6.1849	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.2359	1.0510	6.1849	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	15.4197	1.7510	13.6687	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	15.4197	1.7510	13.6687	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	31.0356	2.9342	28.1014	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	成立至今	31.0356	2.9342	28.1014	0.0039	0.0000	0.0039
2021-09-30	近三个月	0.5821	0.0882	0.4939	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1598	0.1755	0.9843	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.3172	0.3500	1.9672	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.4259	1.0510	6.3749	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.5053	1.7510	13.7543	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	30.2483	2.8460	27.4023	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近一个月	0.1944	0.0288	0.1656	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5745	0.0873	0.4872	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5745	0.0873	0.4872	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1307	0.1736	0.9571	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1307	0.1736	0.9571	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1825	0.3500	1.8325	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1825	0.3500	1.8325	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.7741	1.0510	6.7231	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.7741	1.0510	6.7231	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	15.6264	1.7510	13.8754	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	29.4946	2.7588	26.7358	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	成立至今	29.4946	2.7588	26.7358	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	近三个月	0.5532	0.0863	0.4669	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1442	0.1745	0.9697	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	1.9819	0.3500	1.6319	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.1909	1.0510	7.1399	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.6729	1.7510	13.9219	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	28.7550	2.6715	26.0835	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三个月	0.5878	0.0882	0.4996	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5878	0.0882	0.4996	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0401	0.1764	0.8637	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0401	0.1764	0.8637	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0393	0.3510	1.6883	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0393	0.3510	1.6883	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.6772	1.0510	7.6262	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.6772	1.0510	7.6262	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.8354	1.7519	14.0835	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.8354	1.7519	14.0835	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	28.0468	2.5852	25.4616	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	成立至今	28.0468	2.5852	25.4616	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近三个月	0.4497	0.0882	0.3615	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8284	0.1755	0.6529	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.0954	0.3510	1.7444	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.1427	1.0510	8.0917	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.0525	1.7519	14.3006	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	27.2987	2.4970	24.8017	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近一个月	0.1297	0.0288	0.1009	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3771	0.0873	0.2898	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3771	0.0873	0.2898	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.9890	0.1745	0.8145	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9890	0.1745	0.8145	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.3030	0.3510	1.9520	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.3030	0.3510	1.9520	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.7324	1.0510	8.6814	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.7324	1.0510	8.6814	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.3618	1.7519	14.6099	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	26.7288	2.4088	24.3200	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	成立至今	26.7288	2.4088	24.3200	0.0040	0.0000	0.0040
2020-03-31	近三个月	0.7722	0.0873	0.6849	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6431	0.0882	0.5549	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6431	0.0882	0.5549	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.3012	0.1764	1.1248	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.6958	0.3500	2.3458	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.5331	1.0500	9.4831	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近五年	17.5654	1.7510	15.8144	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	25.4879	2.2342	23.2537	0.0040	0.0000	0.0040
2019-09-30	近三个月	0.6539	0.0882	0.5657	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2223	0.0288	0.1935	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6439	0.0873	0.5566	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6439	0.0873	0.5566	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3768	0.1736	1.2032	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.0980	0.3500	2.7480	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.6096	1.0500	9.5596	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	23.8761	2.0578	21.8183	0.0040	0.0000	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.7284	0.0863	0.6421	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7830	0.0882	0.6948	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7830	0.0882	0.6948	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.6981	0.1764	1.5217	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.7097	0.3500	3.3597	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	10.5408	1.0510	9.4898	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	19.9889	1.7510	18.2379	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	成立至今	22.1940	1.8833	20.3107	0.0041	0.0000	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.9081	0.0882	0.8199	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3188	0.0288	0.2900	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9635	0.0873	0.8762	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9635	0.0873	0.8762	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.9783	0.1736	1.8047	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	4.0394	0.3500	3.6894	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.3248	1.0510	9.2738	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	成立至今	20.1540	1.7068	18.4472	0.0043	0.0000	0.0043
2018-03-31	近三个月	1.0053	0.0863	0.9190	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0189	0.0882	0.9307	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0189	0.0882	0.9307	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.0214	0.1764	1.8450	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.7821	0.3500	3.4321	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	10.3849	1.0510	9.3339	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	17.8235	1.5342	16.2893	0.0045	0.0000	0.0045
2017-09-30	近三个月	0.9926	0.0882	0.9044	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3242	0.0288	0.2954	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9342	0.0873	0.8469	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9342	0.0873	0.8469	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.7260	0.1736	1.5524	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.1209	0.3500	2.7709	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三年	10.8707	1.0510	9.8197	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	成立至今	15.4892	1.3568	14.1324	0.0048	0.0000	0.0048
2017-03-31	近三个月	0.7847	0.0863	0.6984	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6792	0.0882	0.5910	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6792	0.0882	0.5910	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.3714	0.1764	1.1950	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.7028	0.3510	2.3518	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三年	11.4810	1.0510	10.4300	0.0052	0.0000	0.0052
2016-12-31	成立至今	13.5298	1.1833	12.3465	0.0051	0.0000	0.0051
2016-09-30	近三个月	0.6876	0.0882	0.5994	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.6149	0.0873	0.5276	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6150	0.0873	0.5277	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.3136	0.1745	1.1391	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近一年	2.8324	0.3510	2.4814	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	成立至今	11.9941	1.0068	10.9873	0.0053	0.0000	0.0053
2016-03-31	近三个月	0.6945	0.0873	0.6072	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.7764	0.0882	0.6882	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.7764	0.0882	0.6882	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近六个月	1.4993	0.1764	1.3229	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近一年	3.5634	0.3500	3.2134	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	成立至今	10.5423	0.8323	9.7100	0.0055	0.0000	0.0055
2015-09-30	近三个月	0.7175	0.0882	0.6293	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	0.8824	0.0873	0.7951	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	0.8824	0.0873	0.7951	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	2.0337	0.1736	1.8601	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	近一年	4.5541	0.3500	4.2041	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	成立至今	8.9095	0.6559	8.2536	0.0057	0.0000	0.0057
2015-03-31	近三个月	1.1416	0.0863	1.0553	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近三个月	1.1776	0.0882	1.0894	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近三个月	1.1776	0.0882	1.0894	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近六个月	2.4705	0.1764	2.2941	0.0096	0.0000	0.0096
2014-12-31	近一年	4.8129	0.3500	4.4629	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	成立至今	6.7392	0.4823	6.2569	0.0063	0.0000	0.0063
2014-09-30	近三个月	1.2784	0.0882	1.1902	0.0121	0.0000	0.0121
2014-06-30	近一个月	0.3300	0.0288	0.3012	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近三个月	1.0193	0.0873	0.9320	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近三个月	1.0193	0.0873	0.9320	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近六个月	2.2864	0.1736	2.1128	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	成立至今	4.1663	0.3068	3.8595	0.0030	0.0000	0.0030
2014-03-31	近三个月	1.2546	0.0863	1.1683	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近三个月	1.2418	0.0882	1.1536	0.0040	0.0000	0.0040
2013-12-31	近三个月	1.2418	0.0882	1.1536	0.0040	0.0000	0.0040
2013-12-31	成立至今	1.8383	0.1333	1.7050	0.0033	0.0000	0.0033
2013-09-30	近三个月	0.5896	0.0451	0.5445	0.0010	0.0000	0.0010

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