银河银信债券A(519667)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-26 1.0273

-0.2525%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5400	1.0700	0.4700	0.2600	0.1000	0.1600
2024-09-30	近六个月	0.5100	2.7000	-2.1900	0.2300	0.0800	0.1500
2024-09-30	近一年	1.2100	5.9900	-4.7800	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三年	2.6300	14.1000	-11.4700	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	近五年	18.1700	22.8000	-4.6300	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	成立至今	137.4700	97.4900	39.9800	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.0300	0.8200	-0.8500	0.1500	0.0300	0.1200
2024-06-30	近三个月	-1.0200	1.6100	-2.6300	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近三个月	-1.0200	1.6100	-2.6300	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近六个月	-0.4500	3.5900	-4.0400	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近六个月	-0.4500	3.5900	-4.0400	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近一年	-1.9000	5.5600	-7.4600	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近一年	-1.9000	5.5600	-7.4600	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近三年	3.8600	14.6500	-10.7900	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三年	3.8600	14.6500	-10.7900	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近五年	17.4700	23.0600	-5.5900	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	成立至今	133.8700	95.3900	38.4800	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	133.8700	95.3900	38.4800	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	近三个月	0.5700	1.9400	-1.3700	0.1800	0.0700	0.1100
2024-03-31	近六个月	0.7000	3.2000	-2.5000	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	近一年	0.3100	5.6100	-5.3000	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近三年	6.2200	14.1100	-7.8900	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近五年	18.9800	21.8100	-2.8300	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	成立至今	136.2700	92.3000	43.9700	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.1300	1.2300	-1.1000	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.1300	1.2300	-1.1000	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.4600	1.9000	-3.3600	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.4600	1.9000	-3.3600	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近一年	1.0300	4.4800	-3.4500	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近一年	1.0300	4.4800	-3.4500	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三年	6.5600	12.8900	-6.3300	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近三年	6.5600	12.8900	-6.3300	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近五年	20.3800	20.9400	-0.5600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-12-31	近五年	20.3800	20.9400	-0.5600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-12-31	成立至今	134.9400	88.6300	46.3100	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	成立至今	134.9400	88.6300	46.3100	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	近三个月	-1.5800	0.6600	-2.2400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.3900	2.3300	-2.7200	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近一年	0.1700	3.1700	-3.0000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	7.3100	12.7700	-5.4600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近五年	23.4000	22.3400	1.0600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	成立至今	134.6400	86.3300	48.3100	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.7500	0.4700	0.2800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.6600	-0.4500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.6600	-0.4500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.5200	2.5300	-0.0100	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.5200	2.5300	-0.0100	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近一年	1.2600	3.9600	-2.7000	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一年	1.2600	3.9600	-2.7000	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	11.7100	11.4100	0.3000	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近三年	11.7100	11.4100	0.3000	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近五年	27.1400	22.9400	4.2000	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	成立至今	138.4000	85.1000	53.3000	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	成立至今	138.4000	85.1000	53.3000	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.2900	0.8600	0.4300	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.5600	0.8200	-0.2600	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近一年	1.6800	3.2500	-1.5700	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	近三年	11.4000	9.3400	2.0600	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	近五年	27.1700	23.1200	4.0500	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	成立至今	135.5400	82.0900	53.4500	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.7300	-0.0300	-0.7000	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.7300	-0.0300	-0.7000	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.2300	1.4000	-2.6300	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.2300	1.4000	-2.6300	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近一年	-1.3400	3.0900	-4.4300	0.1400	0.0500	0.0900
2022-12-31	近一年	-1.3400	3.0900	-4.4300	0.1400	0.0500	0.0900
2022-12-31	近三年	13.0300	11.0200	2.0100	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近三年	13.0300	11.0200	2.0100	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近五年	27.0400	24.2600	2.7800	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近五年	27.0400	24.2600	2.7800	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	成立至今	132.5400	80.5400	52.0000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	成立至今	132.5400	80.5400	52.0000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近三个月	-0.5100	1.4300	-1.9400	0.1800	0.0500	0.1300
2022-09-30	近六个月	1.1100	2.4100	-1.3000	0.1500	0.0400	0.1100
2022-09-30	近一年	1.2300	4.3400	-3.1100	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	近三年	16.5700	12.3000	4.2700	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近五年	27.6800	23.7000	3.9800	0.1400	0.0600	0.0800
2022-09-30	成立至今	134.2400	80.6000	53.6400	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.9900	0.0000	0.9900	0.1500	0.0300	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.6300	0.9700	0.6600	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.6300	0.9700	0.6600	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.1100	1.6700	-1.7800	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.1100	1.6700	-1.7800	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近一年	4.5600	4.4800	0.0800	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近一年	4.5600	4.4800	0.0800	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近三年	18.2600	12.1300	6.1300	0.1700	0.0600	0.1100
2022-06-30	近三年	18.2600	12.1300	6.1300	0.1700	0.0600	0.1100
2022-06-30	近五年	29.4500	22.5900	6.8600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	135.4300	78.0500	57.3800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	135.4300	78.0500	57.3800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-03-31	近三个月	-1.7100	0.7000	-2.4100	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近六个月	0.1200	1.8800	-1.7600	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	近一年	4.1500	4.6400	-0.4900	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	近三年	16.6600	11.7100	4.9500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	近五年	28.3400	21.6400	6.7000	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	成立至今	131.6600	76.3500	55.3100	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.8700	1.1700	0.7000	0.1700	0.0400	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.8700	1.1700	0.7000	0.1700	0.0400	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.6800	2.7600	1.9200	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近六个月	4.6800	2.7600	1.9200	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近一年	6.9000	4.8100	2.0900	0.1600	0.0400	0.1200
2021-12-31	近一年	6.9000	4.8100	2.0900	0.1600	0.0400	0.1200
2021-12-31	近三年	20.7700	12.2800	8.4900	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近三年	20.7700	12.2800	8.4900	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近五年	30.9000	20.5700	10.3300	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近五年	30.9000	20.5700	10.3300	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	成立至今	135.7000	75.1200	60.5800	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	成立至今	135.7000	75.1200	60.5800	0.1800	0.0600	0.1200
2021-09-30	近三个月	2.7600	1.5700	1.1900	0.2000	0.0500	0.1500
2021-09-30	近六个月	4.0300	2.7100	1.3200	0.1600	0.0400	0.1200
2021-09-30	近一年	5.8200	4.7600	1.0600	0.1600	0.0400	0.1200
2021-09-30	近三年	21.6900	13.6500	8.0400	0.1600	0.0600	0.1000
2021-09-30	近五年	27.1900	17.5500	9.6400	0.1300	0.0600	0.0700
2021-09-30	成立至今	131.3900	73.0900	58.3000	0.1800	0.0600	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.1700	0.1100	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.2400	1.1300	0.1100	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.2400	1.1300	0.1100	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近六个月	2.1300	2.0000	0.1300	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.1300	2.0000	0.1300	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近一年	5.5100	2.5800	2.9300	0.2000	0.0500	0.1500
2021-06-30	近一年	5.5100	2.5800	2.9300	0.2000	0.0500	0.1500
2021-06-30	近三年	20.0800	13.1900	6.8900	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	近三年	20.0800	13.1900	6.8900	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	近五年	27.0100	17.8600	9.1500	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	成立至今	125.1700	70.4200	54.7500	0.1800	0.0600	0.1200
2021-06-30	成立至今	125.1700	70.4200	54.7500	0.1800	0.0600	0.1200
2021-03-31	近三个月	0.8800	0.8600	0.0200	0.1600	0.0400	0.1200
2021-03-31	近六个月	1.7200	1.9900	-0.2700	0.1600	0.0400	0.1200
2021-03-31	近一年	5.1900	1.1900	4.0000	0.2000	0.0700	0.1300
2021-03-31	近三年	20.0900	13.9500	6.1400	0.1500	0.0600	0.0900
2021-03-31	近五年	26.3800	16.9800	9.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2021-03-31	成立至今	122.4200	68.5200	53.9000	0.1800	0.0600	0.1200
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.1200	-0.2900	0.1700	0.0400	0.1300
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.1200	-0.2900	0.1700	0.0400	0.1300
2020-12-31	近六个月	3.3100	0.5700	2.7400	0.2500	0.0600	0.1900
2020-12-31	近六个月	3.3100	0.5700	2.7400	0.2500	0.0600	0.1900
2020-12-31	近一年	7.1700	2.7500	4.4200	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近一年	7.1700	2.7500	4.4200	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近三年	20.4500	15.0000	5.4500	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近三年	20.4500	15.0000	5.4500	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近五年	26.7000	17.2300	9.4700	0.1200	0.0600	0.0600
2020-12-31	近五年	26.7000	17.2300	9.4700	0.1200	0.0600	0.0600
2020-12-31	成立至今	120.4800	67.0900	53.3900	0.1800	0.0600	0.1200
2020-12-31	成立至今	120.4800	67.0900	53.3900	0.1800	0.0600	0.1200
2020-09-30	近三个月	2.4600	-0.5500	3.0100	0.3100	0.0600	0.2500
2020-09-30	近六个月	3.4100	-0.7800	4.1900	0.2400	0.0800	0.1600
2020-09-30	近一年	8.8100	2.7400	6.0700	0.2000	0.0800	0.1200
2020-09-30	近三年	19.1900	13.1700	6.0200	0.1300	0.0600	0.0700
2020-09-30	近五年	28.2800	18.5700	9.7100	0.1100	0.0600	0.0500
2020-09-30	成立至今	118.6600	65.2300	53.4300	0.1800	0.0600	0.1200
2020-06-30	近一个月	0.2100	-0.6700	0.8800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.9300	-0.2300	1.1600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.9300	-0.2300	1.1600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.7400	2.1700	1.5700	0.1600	0.1000	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.7400	2.1700	1.5700	0.1600	0.1000	0.0600
2020-06-30	近一年	7.2000	4.6300	2.5700	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近一年	7.2000	4.6300	2.5700	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近三年	17.3400	14.3900	2.9500	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近三年	17.3400	14.3900	2.9500	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近五年	28.8200	21.7900	7.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	113.4100	66.1400	47.2700	0.1700	0.0600	0.1100
2020-06-30	成立至今	113.4100	66.1400	47.2700	0.1700	0.0600	0.1100
2020-03-31	近三个月	2.7800	2.4100	0.3700	0.2000	0.0900	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.3800	1.1200	1.2600	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.3800	1.1200	1.2600	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近六个月	3.3300	2.4100	0.9200	0.0800	0.0300	0.0500
2019-12-31	近一年	5.4100	4.2600	1.1500	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三年	14.2500	11.9600	2.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近五年	29.9400	22.5300	7.4100	0.1200	0.0600	0.0600
2019-12-31	成立至今	105.7200	62.6200	43.1000	0.1700	0.0600	0.1100
2019-09-30	近三个月	0.9400	1.2800	-0.3400	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.4800	-0.0700	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.2500	0.5800	-0.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.2500	0.5800	-0.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近六个月	2.0100	1.8100	0.2000	0.1000	0.0500	0.0500
2019-06-30	近一年	6.1700	5.4600	0.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近三年	12.3000	9.8100	2.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	99.0900	58.7800	40.3100	0.1800	0.0600	0.1200
2019-03-31	近三个月	1.7500	1.2200	0.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.6500	2.4000	0.2500	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.6500	2.4000	0.2500	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.0800	3.5900	0.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	6.6200	7.3400	-0.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近三年	12.1500	9.4300	2.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近五年	39.4900	28.3600	11.1300	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	成立至今	95.1700	55.9700	39.2000	0.1800	0.0600	0.1200
2018-09-30	近三个月	1.4000	1.1600	0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5300	0.5600	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2400	1.8100	-0.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2400	1.8100	-0.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近六个月	2.4400	3.6300	-1.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一年	3.1000	3.6700	-0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近三年	13.1900	10.3700	2.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	87.5100	50.5700	36.9400	0.1800	0.0600	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.1900	1.7900	-0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.2200	-0.4800	0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.2200	-0.4800	0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.6500	0.0400	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近一年	1.6500	0.0400	1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三年	15.6200	9.4800	6.1400	0.1300	0.0600	0.0700
2017-12-31	近五年	32.3800	19.1900	13.1900	0.1600	0.0700	0.0900
2017-12-31	成立至今	83.0500	45.3000	37.7500	0.1900	0.0600	0.1300
2017-09-30	近三个月	0.8700	0.5200	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9100	0.9900	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.1900	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7600	0.1900	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.0000	0.0000	1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近一年	2.5900	0.4400	2.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三年	26.4200	14.0200	12.4000	0.1800	0.0700	0.1100
2017-06-30	成立至今	81.8700	45.2400	36.6300	0.1900	0.0600	0.1300
2017-03-31	近三个月	0.2400	-0.1900	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.0200	-1.3600	0.3400	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.0200	-1.3600	0.3400	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近六个月	1.5700	0.4500	1.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近一年	3.4800	1.9100	1.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三年	28.7000	19.5400	9.1600	0.1900	0.0700	0.1200
2016-12-31	近五年	39.7200	23.7900	15.9300	0.1600	0.0700	0.0900
2016-12-31	成立至今	80.0700	45.2500	34.8200	0.2000	0.0600	0.1400
2016-09-30	近三个月	2.6200	1.8300	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7300	0.3700	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7300	0.3700	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.8700	1.4500	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一年	7.0100	6.0000	1.0100	0.1000	0.0500	0.0500
2016-06-30	近三年	24.1000	16.1000	8.0000	0.2000	0.0700	0.1300
2016-06-30	成立至今	77.2800	44.6000	32.6800	0.2000	0.0600	0.1400
2016-03-31	近三个月	1.1300	1.0800	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.0900	2.2800	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.0900	2.2800	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-12-31	近六个月	5.0400	4.4800	0.5600	0.1300	0.0600	0.0700
2015-12-31	近一年	9.9200	7.3900	2.5300	0.2100	0.0700	0.1400
2015-12-31	近三年	25.8500	16.9200	8.9300	0.2000	0.0700	0.1300
2015-12-31	近五年	32.0900	26.4700	5.6200	0.1900	0.0600	0.1300
2015-12-31	成立至今	74.0200	42.5300	31.4900	0.2000	0.0600	0.1400
2015-09-30	近三个月	2.8900	2.1500	0.7400	0.1800	0.0500	0.1300
2015-06-30	近一个月	-1.3900	0.3800	-1.7700	0.3400	0.0300	0.3100
2015-06-30	近三个月	2.9000	1.8800	1.0200	0.3000	0.0700	0.2300
2015-06-30	近三个月	2.9000	1.8800	1.0200	0.3000	0.0700	0.2300
2015-06-30	近六个月	4.6400	2.7900	1.8500	0.2700	0.0800	0.1900
2015-06-30	近一年	15.1500	7.0900	8.0600	0.2800	0.0800	0.2000
2015-06-30	近三年	21.1200	13.1800	7.9400	0.2000	0.0800	0.1200
2015-06-30	成立至今	65.6700	36.4200	29.2500	0.2100	0.0600	0.1500
2015-03-31	近三个月	1.7000	0.8900	0.8100	0.2400	0.0800	0.1600
2014-12-31	近三个月	7.3900	2.7500	4.6400	0.4000	0.1200	0.2800
2014-12-31	近三个月	7.3900	2.7500	4.6400	0.4000	0.1200	0.2800
2014-12-31	近六个月	10.0400	4.1900	5.8500	0.2900	0.0900	0.2000
2014-12-31	近一年	13.1500	9.2300	3.9200	0.2300	0.0800	0.1500
2014-12-31	近三年	22.8400	13.1100	9.7300	0.1700	0.0700	0.1000
2014-12-31	近五年	22.7300	20.8800	1.8500	0.2000	0.0600	0.1400
2014-12-31	成立至今	58.3200	32.7200	25.6000	0.2000	0.0600	0.1400
2014-09-30	近三个月	2.4700	1.4000	1.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2014-06-30	近一个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近三个月	2.4700	2.5000	-0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.4700	2.5000	-0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2014-06-30	近六个月	2.8200	4.8400	-2.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2014-06-30	近一年	0.7100	2.2800	-1.5700	0.1500	0.0800	0.0700
2014-06-30	近三年	11.4800	11.7300	-0.2500	0.1600	0.0600	0.1000
2014-06-30	成立至今	43.8700	27.3900	16.4800	0.2000	0.0600	0.1400
2014-03-31	近三个月	0.3500	2.2800	-1.9300	0.1800	0.0600	0.1200
2013-12-31	近三个月	-2.8900	-1.7000	-1.1900	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近三个月	-2.8900	-1.7000	-1.1900	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近六个月	-2.0600	-2.4400	0.3800	0.1700	0.0800	0.0900
2013-12-31	近一年	1.1900	-0.3200	1.5100	0.1500	0.0800	0.0700
2013-12-31	近三年	6.2000	7.8200	-1.6200	0.1700	0.0600	0.1100
2013-12-31	近五年	15.3400	12.8600	2.4800	0.1900	0.0500	0.1400
2013-12-31	成立至今	39.9200	21.5100	18.4100	0.2000	0.0600	0.1400
2013-09-30	近三个月	0.8600	-0.7500	1.6100	0.1900	0.0700	0.1200
2013-06-30	近一个月	-0.5200	-0.2600	-0.2600	0.1500	0.1300	0.0200
2013-06-30	近三个月	0.5200	0.9400	-0.4200	0.1100	0.0800	0.0300
2013-06-30	近三个月	0.5200	0.9400	-0.4200	0.1100	0.0800	0.0300
2013-06-30	近六个月	3.3100	2.1600	1.1500	0.1200	0.0600	0.0600
2013-06-30	近一年	4.4400	3.3200	1.1200	0.1000	0.0600	0.0400
2013-06-30	近三年	12.6300	10.4200	2.2100	0.1800	0.0500	0.1300
2013-06-30	成立至今	42.8500	24.5400	18.3100	0.2000	0.0500	0.1500
2013-03-31	近三个月	2.7800	1.2100	1.5700	0.1300	0.0300	0.1000
2012-12-31	近三个月	2.2800	0.5900	1.6900	0.0800	0.0400	0.0400
2012-12-31	近三个月	2.2800	0.5900	1.6900	0.0800	0.0400	0.0400
2012-12-31	近六个月	1.0900	1.1400	-0.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2012-12-31	近一年	7.2900	3.9000	3.3900	0.1000	0.0500	0.0500
2012-12-31	近三年	7.1900	11.0300	-3.8400	0.2000	0.0500	0.1500
2012-12-31	近五年	21.1400	22.5300	-1.3900	0.2000	0.5000	-0.3000
2012-12-31	成立至今	38.2700	21.9000	16.3700	0.2100	0.0500	0.1600
2012-09-30	近三个月	-1.1600	0.5400	-1.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2012-06-30	近一个月	0.7800	0.4500	0.3300	0.1200	0.0200	0.1000
2012-06-30	近三个月	4.3900	1.6600	2.7300	0.1100	0.0300	0.0800
2012-06-30	近三个月	4.3900	1.6600	2.7300	0.1100	0.0300	0.0800
2012-06-30	近六个月	6.1300	2.7300	3.4000	0.1100	0.0300	0.0800
2012-06-30	近一年	5.9900	5.7200	0.2700	0.2000	0.0300	0.1700
2012-06-30	近三年	9.9400	10.3500	-0.4100	0.2200	0.0400	0.1800
2012-06-30	成立至今	36.7800	20.5400	16.2400	0.2100	0.0500	0.1600
2012-03-31	近三个月	1.6700	1.0500	0.6200	0.1000	0.0200	0.0800
2011-12-31	近三个月	2.4900	2.4500	0.0400	0.2400	0.0300	0.2100
2011-12-31	近三个月	2.4900	2.4500	0.0400	0.2400	0.0300	0.2100
2011-12-31	近六个月	-0.1300	2.9200	-3.0500	0.2600	0.0400	0.2200
2011-12-31	近一年	-2.1800	4.1200	-6.3000	0.2300	0.0300	0.2000
2011-12-31	近三年	6.2400	8.9900	-2.7500	0.2300	0.0400	0.1900
2011-12-31	成立至今	28.8800	17.3400	11.5400	0.2200	0.0500	0.1700
2011-09-30	近三个月	-2.5500	0.4600	-3.0100	0.2800	0.0300	0.2500
2011-06-30	近一个月	-0.8800	-0.0600	-0.8200	0.1300	0.0200	0.1100
2011-06-30	近三个月	-2.0100	0.5600	-2.5700	0.2100	0.0200	0.1900
2011-06-30	近三个月	-2.0100	0.5600	-2.5700	0.2100	0.0200	0.1900
2011-06-30	近六个月	-2.0500	1.1700	-3.2200	0.1800	0.0200	0.1600
2011-06-30	近一年	1.7500	1.0800	0.6700	0.2200	0.0300	0.1900
2011-06-30	近三年	14.9200	11.8900	3.0300	0.2200	0.0500	0.1700
2011-06-30	成立至今	29.0500	14.0100	15.0400	0.2200	0.0600	0.1600
2011-03-31	近三个月	-0.0400	0.6100	-0.6500	0.1500	0.0300	0.1200
2010-12-31	近三个月	-0.2000	-1.0300	0.8300	0.2600	0.0500	0.2100
2010-12-31	近三个月	-0.2000	-1.0300	0.8300	0.2600	0.0500	0.2100
2010-12-31	近六个月	3.8700	-0.0800	3.9500	0.2500	0.0400	0.2100
2010-12-31	近一年	2.1300	2.6400	-0.5100	0.2400	0.0600	0.1800
2010-12-31	近三年	15.4200	13.2800	2.1400	0.2200	0.0600	0.1600
2010-12-31	成立至今	31.7400	12.7000	19.0400	0.2200	0.0600	0.1600
2010-09-30	近三个月	4.0900	0.9500	3.1400	0.2300	0.0300	0.2000
2010-06-30	近一个月	-1.0500	0.2400	-1.2900	0.2400	0.0300	0.2100
2010-06-30	近三个月	-2.0000	1.2900	-3.2900	0.2700	0.1000	0.1700
2010-06-30	近三个月	-2.0000	1.2900	-3.2900	0.2700	0.1000	0.1700
2010-06-30	近六个月	-1.6700	2.7200	-4.3900	0.2300	0.0700	0.1600
2010-06-30	近一年	1.9400	3.2600	-1.3200	0.2400	0.0500	0.1900
2010-06-30	近三年	23.6900	14.6600	9.0300	0.2300	0.0600	0.1700
2010-06-30	成立至今	26.8300	12.7900	14.0400	0.2200	0.0600	0.1600
2010-03-31	近三个月	0.3400	1.4200	-1.0800	0.1900	0.0200	0.1700
2009-12-31	近三个月	3.5200	0.4400	3.0800	0.3100	0.0300	0.2800
2009-12-31	近三个月	3.5200	0.4400	3.0800	0.3100	0.0300	0.2800
2009-12-31	近六个月	3.6700	0.5200	3.1500	0.2400	0.0300	0.2100
2009-12-31	近一年	6.3400	1.9800	4.3600	0.2100	0.0400	0.1700
2009-12-31	成立至今	28.9900	9.8000	19.1900	0.2100	0.0600	0.1500
2009-09-30	近三个月	0.1500	0.0800	0.0700	0.1700	0.0300	0.1400
2009-06-30	近一个月	0.1600	0.1100	0.0500	0.0500	0.0200	0.0300
2009-06-30	近三个月	1.3600	0.6400	0.7200	0.1200	0.0300	0.0900
2009-06-30	近三个月	1.3600	0.6400	0.7200	0.1200	0.0300	0.0900
2009-06-30	近六个月	2.5700	1.4500	1.1200	0.1800	0.0500	0.1300
2009-06-30	近一年	10.8000	7.1900	3.6100	0.1800	0.0700	0.1100
2009-06-30	成立至今	24.4200	9.2200	15.2000	0.2100	0.0600	0.1500
2009-03-31	近三个月	1.2000	0.8100	0.3900	0.2200	0.0700	0.1500
2008-12-31	近三个月	6.6900	3.7700	2.9200	0.2500	0.0900	0.1600
2008-12-31	近三个月	6.6900	3.7700	2.9200	0.2500	0.0900	0.1600
2008-12-31	近六个月	8.0300	5.6600	2.3700	0.1900	0.0800	0.1100
2008-12-31	近一年	6.2700	8.2200	-1.9500	0.2000	0.0600	0.1400
2008-12-31	成立至今	21.3000	7.8000	13.5000	0.2100	0.0700	0.1400
2008-09-30	近三个月	1.2500	1.8200	-0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2008-06-30	近一个月	-0.4500	0.2600	-0.7100	0.1000	0.0300	0.0700
2008-06-30	近三个月	0.3800	0.9700	-0.5900	0.1900	0.0300	0.1600
2008-06-30	近三个月	0.3800	0.9700	-0.5900	0.1900	0.0300	0.1600
2008-06-30	近六个月	-1.6300	2.4200	-4.0500	0.2100	0.0500	0.1600
2008-06-30	近一年	9.5100	3.4400	6.0700	0.2500	0.0600	0.1900
2008-06-30	成立至今	12.2900	2.0300	10.2600	0.2200	0.0600	0.1600