交银裕盈纯债债券A(519776) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕盈纯债债券A(519776)

2025-07-15 1.0613

0.1226%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6500	-1.1900	0.5400	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.4100	1.0200	0.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	2.7300	2.3500	0.3800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	8.6000	6.3100	2.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	13.0500	6.6000	6.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	31.2900	8.6300	22.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.0700	2.2300	-0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.0700	2.2300	-0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6500	2.5000	0.1500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.6500	2.5000	0.1500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.9600	4.9800	-0.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.9600	4.9800	-0.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	9.9500	7.6900	2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	16.3700	9.8800	6.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近五年	16.3700	9.8800	6.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.1500	9.9400	22.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.1500	9.9400	22.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.2600	0.3000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.3200	-0.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.6100	3.5300	0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.5900	5.9700	2.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	14.8400	8.1400	6.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	29.4600	7.5400	21.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.0600	-0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.2600	2.4200	-0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.4700	3.2700	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.9700	6.5800	2.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.9700	6.5800	2.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	15.2600	8.3500	6.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.7400	7.2600	21.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5000	1.3500	0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2700	2.1800	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8800	3.1500	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	9.1000	5.9400	3.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	15.1600	6.9700	8.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	27.7900	6.1400	21.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.7800	2.0600	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.0500	4.7400	3.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	14.8700	6.0400	8.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.9000	4.7300	21.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	25.9000	4.7300	21.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5800	0.9500	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1100	0.6200	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.4900	4.5400	3.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	15.4800	7.2700	8.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.9500	3.8700	21.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.9400	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.9400	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5700	1.2200	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5700	1.2200	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.2400	1.3500	0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.6500	2.9900	4.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	7.6500	2.9900	4.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	17.7200	7.8700	9.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.4200	3.8600	20.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.4200	3.8600	20.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.7600	0.7000	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	5.9300	0.9800	4.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	18.0600	7.9500	10.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	23.0200	2.9000	20.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.6000	0.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6600	0.1200	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.9200	0.5100	1.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	7.8700	2.5500	5.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	7.8700	2.5500	5.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	19.9800	8.8700	11.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.5000	2.6100	19.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	22.5000	2.6100	19.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.5600	0.7300	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.2300	1.0300	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.6400	1.7300	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	8.5600	3.8100	4.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	19.6300	8.2700	11.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	22.3800	3.2300	19.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6700	0.2900	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6700	0.2900	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2600	0.3800	0.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.0100	1.8300	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.9500	3.5300	5.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	19.9000	7.3200	12.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	21.7000	2.4800	19.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.7000	2.4800	19.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3900	0.6900	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.2000	1.9900	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	8.9400	2.9800	5.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	20.0500	6.0700	13.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	20.8900	2.1800	18.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.6000	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.6000	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7300	1.4400	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7300	1.4400	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.1500	2.1000	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	9.6600	3.3700	6.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	9.6600	3.3700	6.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	19.4700	4.6500	14.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	19.4700	4.6500	14.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	20.1900	2.0900	18.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	20.1900	2.0900	18.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.9100	0.8300	0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.7800	1.2800	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.5100	2.1300	1.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	10.1900	4.8000	5.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	19.2200	1.4800	17.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.4500	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.4500	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3900	0.6500	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3900	0.6500	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.2200	-0.2000	2.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.2200	-0.2000	2.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	11.7700	4.5300	7.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	11.7700	4.5300	7.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.1400	0.6400	17.5000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	18.1400	0.6400	17.5000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5300	0.2000	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1600	0.6400	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1600	0.6400	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6100	-0.0700	2.6800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6100	-0.0700	2.6800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	14.1200	6.0900	8.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	14.1200	6.0900	8.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.5200	-0.0100	16.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.5200	-0.0100	16.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3400	-1.4800	1.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.8200	-2.5000	1.6800	0.1200	0.1000	0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.4700	1.8700	1.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4700	1.8700	1.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	13.8700	5.6100	8.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	13.8700	5.6100	8.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.5800	0.8500	14.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.5800	0.8500	14.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2700	1.8500	0.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6600	1.0700	0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.6000	1.3100	2.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	12.8800	2.5600	10.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.5600	0.0600	13.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9200	0.4500	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2019-06-30	近六个月	1.9100	0.2400	1.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2019-06-30	成立至今	11.7000	-1.0100	12.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2400	0.4700	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.3000	1.9900	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.3000	1.9900	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.6900	2.5700	1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-06-30	近三个月	1.4400	1.0100	0.4300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.5300	2.1600	1.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2017-12-31	近三个月	-0.2000	-1.1500	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.5900	-1.3000	1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2017-12-31	成立至今	2.1000	-5.7500	7.8500	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.7900	-0.1500	0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.7900	-0.8800	1.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.8900	-2.1100	3.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	1.5000	-4.5100	6.0100	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.1000	-1.2400	1.3400	0.0700	0.0700	0.0000

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