交银裕隆纯债债券A(519782) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕隆纯债债券A(519782)

2024-12-11 1.3893

-0.0144%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1200	0.2600	-0.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.3200	-0.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8500	3.5300	0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.6300	5.9700	5.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	21.1600	8.1400	13.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	40.5700	8.3300	32.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.6500	-0.3100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3700	2.4200	-0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.6900	3.2700	1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.7900	6.5800	6.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	23.1000	8.3500	14.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	40.4100	8.0500	32.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	40.4100	8.0500	32.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5400	2.1800	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.7500	3.1500	1.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.0900	5.9400	7.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.7400	6.9700	15.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	38.8000	6.9200	31.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3200	0.8200	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.2700	0.8300	1.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.6800	2.0600	3.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.0400	4.7400	8.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	23.2400	6.0400	17.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	37.1600	5.5000	31.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.9300	0.0100	0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1500	0.9500	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.6200	0.6200	2.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.8400	4.5400	7.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	23.8200	7.2700	16.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	35.3700	4.6400	30.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.3300	1.2200	2.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8500	1.3500	1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.2400	2.9900	8.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	25.5700	7.8700	17.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	34.1200	4.6300	29.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	2.1000	0.2800	1.8200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.3200	0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1200	0.7000	2.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.3100	0.9800	9.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	25.7700	7.9500	17.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	32.5100	3.6600	28.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6100	-0.6000	-1.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.6100	-0.6000	-1.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.4700	0.1200	-0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.7400	0.5100	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.5100	2.5500	7.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	25.5700	8.8700	16.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	29.7900	3.3700	26.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	29.7900	3.3700	26.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6500	1.0300	1.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.7500	1.7300	3.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	13.6900	3.8100	9.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	27.8800	8.2700	19.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	31.9100	3.9900	27.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.2900	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.2100	0.3800	1.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.7400	1.8300	2.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	14.3200	3.5300	10.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	27.6100	7.3200	20.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	30.4000	3.2400	27.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.0900	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近五年	26.8000	6.0600	20.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	28.5000	2.9400	25.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4800	1.4400	1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.1500	2.1000	3.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.6300	3.3700	11.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	27.2200	4.6500	22.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	27.5700	2.8400	24.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.6000	1.2800	1.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	4.0400	2.1300	1.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	15.1900	4.8000	10.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4300	0.4500	0.9800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4300	0.4500	0.9800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6000	0.6500	1.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.2500	-0.2000	3.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	16.5500	4.5300	12.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	16.5500	4.5300	12.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	24.4900	1.3800	23.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.1600	0.2000	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4000	0.8400	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三年	16.5000	5.1100	11.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	22.7400	0.9300	21.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.2400	0.6400	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2400	0.6400	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.3000	-0.0700	3.3700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.3000	-0.0700	3.3700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	17.3900	6.0900	11.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	17.3900	6.0900	11.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	21.3300	0.7300	20.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	21.3300	0.7300	20.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.3900	-1.4800	1.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.7600	-2.5000	3.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	4.3300	-0.0800	4.4100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	17.3400	4.2100	13.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	21.0400	0.0900	20.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.9400	0.2500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3700	-1.0400	1.4100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.3700	-1.0400	1.4100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.6600	0.7900	1.8700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.6600	0.7900	1.8700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.7100	1.8700	3.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.7100	1.8700	3.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	18.0000	5.6100	12.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	18.0000	5.6100	12.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	20.5700	1.5900	18.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	20.5700	1.5900	18.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.2800	1.8500	0.4300	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6200	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6200	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.9700	1.0700	1.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.5400	1.3100	4.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	17.1200	2.5600	14.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	17.4500	0.8000	16.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.7200	0.4500	1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.2800	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2300	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2300	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.4900	0.2400	2.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.7900	2.8100	3.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	14.0600	-0.2800	14.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.6200	0.4700	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8000	1.9900	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8000	1.9900	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.1900	2.5700	1.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.6700	4.7900	2.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	11.2900	-0.5100	11.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.3500	0.5700	1.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.3400	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.3400	2.1600	1.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.5300	0.8300	3.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.8100	-3.0100	9.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.9300	1.1400	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2000	-1.1500	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2000	-1.1500	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.1500	-1.3000	2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.0700	-3.3800	6.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	3.3600	-5.0500	8.4100	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9500	-0.1500	1.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.5100	0.9000	0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8300	-0.8800	1.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8300	-0.8800	1.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.8900	-2.1100	4.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	2.1800	-3.8000	5.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	1.0600	-1.2400	2.3000	0.0400	0.0700	-0.0300

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