长信利盈混合A(519963)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-22 1.2157

0.0082%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.2300	1.1400	2.0900	0.2800	0.0100	0.2700
2024-12-31	近三个月	3.2300	1.1400	2.0900	0.2800	0.0100	0.2700
2024-12-31	近六个月	3.2000	2.2900	0.9100	0.2000	0.0100	0.1900
2024-12-31	近六个月	3.2000	2.2900	0.9100	0.2000	0.0100	0.1900
2024-12-31	近一年	3.9000	4.6100	-0.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	近一年	3.9000	4.6100	-0.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	近三年	-1.9900	14.4700	-16.4600	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近三年	-1.9900	14.4700	-16.4600	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近五年	27.1500	25.2600	1.8900	0.4800	0.0100	0.4700
2024-12-31	近五年	27.1500	25.2600	1.8900	0.4800	0.0100	0.4700
2024-12-31	成立至今	69.3900	54.0800	15.3100	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	成立至今	69.3900	54.0800	15.3100	0.4400	0.0100	0.4300
2024-09-30	近三个月	-0.0300	1.1400	-1.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.2600	2.2800	-2.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	1.1000	4.6100	-3.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	-3.2400	14.4700	-17.7100	0.4400	0.0100	0.4300
2024-09-30	近五年	27.8400	25.2600	2.5800	0.4800	0.0100	0.4700
2024-09-30	成立至今	64.0900	52.3400	11.7500	0.4400	0.0100	0.4300
2024-06-30	近一个月	0.1200	0.3700	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.2900	1.1300	-0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.2900	1.1300	-0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	0.6700	2.2700	-1.6000	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	1.4600	4.6100	-3.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	1.4600	4.6100	-3.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	-1.2100	14.4700	-15.6800	0.4600	0.0100	0.4500
2024-06-30	近三年	-1.2100	14.4700	-15.6800	0.4600	0.0100	0.4500
2024-06-30	近五年	33.1700	25.2600	7.9100	0.4900	0.0100	0.4800
2024-06-30	成立至今	64.1300	50.6300	13.5000	0.4500	0.0100	0.4400
2024-06-30	成立至今	64.1300	50.6300	13.5000	0.4500	0.0100	0.4400
2024-03-31	近三个月	0.3800	1.1300	-0.7500	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.8300	2.2800	-1.4500	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	0.2600	4.6100	-4.3500	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	近三年	2.4800	14.4700	-11.9900	0.4700	0.0100	0.4600
2024-03-31	近五年	28.6900	25.2600	3.4300	0.5000	0.0100	0.4900
2024-03-31	成立至今	63.6600	48.9500	14.7100	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	近三个月	0.4500	1.1400	-0.6900	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4500	1.1400	-0.6900	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7800	2.2900	-1.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.7800	2.2900	-1.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	3.1600	4.6000	-1.4400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近一年	3.1600	4.6000	-1.4400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近三年	4.0100	14.4500	-10.4400	0.5100	0.0100	0.5000
2023-12-31	近三年	4.0100	14.4500	-10.4400	0.5100	0.0100	0.5000
2023-12-31	近五年	44.3700	25.2400	19.1300	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	近五年	44.3700	25.2400	19.1300	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	成立至今	63.0400	47.2800	15.7600	0.4600	0.0100	0.4500
2023-12-31	成立至今	63.0400	47.2800	15.7600	0.4600	0.0100	0.4500
2023-09-30	近三个月	0.3300	1.1400	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.5600	2.2800	-2.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	近一年	2.7200	4.6000	-1.8800	0.3900	0.0100	0.3800
2023-09-30	近三年	10.1700	14.4500	-4.2800	0.5200	0.0100	0.5100
2023-09-30	近五年	40.8100	25.2400	15.5700	0.5400	0.0100	0.5300
2023-09-30	成立至今	62.3100	45.6200	16.6900	0.4600	0.0100	0.4500
2023-06-30	近一个月	0.1100	0.3700	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	-0.8900	1.1300	-2.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三个月	-0.8900	1.1300	-2.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近六个月	2.3600	2.2600	0.1000	0.2700	0.0200	0.2500
2023-06-30	近六个月	2.3600	2.2600	0.1000	0.2700	0.0200	0.2500
2023-06-30	近一年	-2.7700	4.6000	-7.3700	0.4300	0.0100	0.4200
2023-06-30	近一年	-2.7700	4.6000	-7.3700	0.4300	0.0100	0.4200
2023-06-30	近三年	14.5100	14.4500	0.0600	0.5500	0.0100	0.5400
2023-06-30	近三年	14.5100	14.4500	0.0600	0.5500	0.0100	0.5400
2023-06-30	近五年	42.9100	25.2400	17.6700	0.5500	0.0100	0.5400
2023-06-30	成立至今	61.7800	43.9800	17.8000	0.4700	0.0100	0.4600
2023-06-30	成立至今	61.7800	43.9800	17.8000	0.4700	0.0100	0.4600
2023-03-31	近三个月	3.2800	1.1200	2.1600	0.3400	0.0200	0.3200
2023-03-31	近六个月	3.3100	2.2700	1.0400	0.5500	0.0200	0.5300
2023-03-31	近一年	3.1600	4.6000	-1.4400	0.6600	0.0100	0.6500
2023-03-31	近三年	22.4500	14.4500	8.0000	0.5600	0.0100	0.5500
2023-03-31	近五年	39.8700	25.2400	14.6300	0.5500	0.0100	0.5400
2023-03-31	成立至今	63.2300	42.3700	20.8600	0.4800	0.0100	0.4700
2022-12-31	近三个月	0.0200	1.1400	-1.1200	0.7000	0.0200	0.6800
2022-12-31	近三个月	0.0200	1.1400	-1.1200	0.7000	0.0200	0.6800
2022-12-31	近六个月	-5.0100	2.2900	-7.3000	0.5400	0.0100	0.5300
2022-12-31	近六个月	-5.0100	2.2900	-7.3000	0.5400	0.0100	0.5300
2022-12-31	近一年	-8.5500	4.6000	-13.1500	0.7300	0.0100	0.7200
2022-12-31	近一年	-8.5500	4.6000	-13.1500	0.7300	0.0100	0.7200
2022-12-31	近三年	18.6400	14.4700	4.1700	0.6100	0.0100	0.6000
2022-12-31	近三年	18.6400	14.4700	4.1700	0.6100	0.0100	0.6000
2022-12-31	近五年	36.9500	25.2400	11.7100	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	近五年	36.9500	25.2400	11.7100	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	成立至今	58.0500	40.8000	17.2500	0.4800	0.0100	0.4700
2022-12-31	成立至今	58.0500	40.8000	17.2500	0.4800	0.0100	0.4700
2022-09-30	近三个月	-5.0400	1.1400	-6.1800	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	近六个月	-0.1500	2.2800	-2.4300	0.7600	0.0100	0.7500
2022-09-30	近一年	-6.8200	4.6000	-11.4200	0.6600	0.0100	0.6500
2022-09-30	近三年	23.1000	14.4700	8.6300	0.5700	0.0100	0.5600
2022-09-30	近五年	34.8200	25.2400	9.5800	0.5400	0.0100	0.5300
2022-09-30	成立至今	58.0100	39.2200	18.7900	0.4700	0.0100	0.4600
2022-06-30	近一个月	5.2400	0.3700	4.8700	0.8600	0.0100	0.8500
2022-06-30	近三个月	5.1500	1.1300	4.0200	1.0300	0.0100	1.0200
2022-06-30	近三个月	5.1500	1.1300	4.0200	1.0300	0.0100	1.0200
2022-06-30	近六个月	-3.7300	2.2600	-5.9900	0.9000	0.0200	0.8800
2022-06-30	近六个月	-3.7300	2.2600	-5.9900	0.9000	0.0200	0.8800
2022-06-30	近一年	0.1500	4.6000	-4.4500	0.6800	0.0100	0.6700
2022-06-30	近一年	0.1500	4.6000	-4.4500	0.6800	0.0100	0.6700
2022-06-30	近三年	35.0000	14.4700	20.5300	0.5800	0.0100	0.5700
2022-06-30	近三年	35.0000	14.4700	20.5300	0.5800	0.0100	0.5700
2022-06-30	近五年	45.7000	25.2400	20.4600	0.5400	0.0100	0.5300
2022-06-30	成立至今	66.3900	37.6500	28.7400	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	成立至今	66.3900	37.6500	28.7400	0.4800	0.0100	0.4700
2022-03-31	近三个月	-8.4400	1.1200	-9.5600	0.7200	0.0200	0.7000
2022-03-31	近六个月	-6.6900	2.2700	-8.9600	0.5500	0.0200	0.5300
2022-03-31	近一年	-0.9100	4.6000	-5.5100	0.4800	0.0100	0.4700
2022-03-31	近三年	24.4300	14.4700	9.9600	0.5300	0.0100	0.5200
2022-03-31	近五年	39.7900	25.2400	14.5500	0.4900	0.0100	0.4800
2022-03-31	成立至今	58.2400	36.1100	22.1300	0.4500	0.0100	0.4400
2021-12-31	近三个月	1.9200	1.1400	0.7800	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.9200	1.1400	0.7800	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近六个月	4.0300	2.2900	1.7400	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近六个月	4.0300	2.2900	1.7400	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近一年	10.2600	4.6000	5.6600	0.4600	0.0100	0.4500
2021-12-31	近一年	10.2600	4.6000	5.6600	0.4600	0.0100	0.4500
2021-12-31	近三年	53.0400	14.4700	38.5700	0.5100	0.0100	0.5000
2021-12-31	近三年	53.0400	14.4700	38.5700	0.5100	0.0100	0.5000
2021-12-31	近五年	53.6300	25.2400	28.3900	0.4600	0.0100	0.4500
2021-12-31	近五年	53.6300	25.2400	28.3900	0.4600	0.0100	0.4500
2021-12-31	成立至今	72.8300	34.6100	38.2200	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	成立至今	72.8300	34.6100	38.2200	0.4300	0.0100	0.4200
2021-09-30	近三个月	2.0700	1.1400	0.9300	0.4200	0.0100	0.4100
2021-09-30	近六个月	6.1900	2.2800	3.9100	0.3900	0.0100	0.3800
2021-09-30	近一年	15.1000	4.6000	10.5000	0.4800	0.0100	0.4700
2021-09-30	近三年	47.1200	14.4700	32.6500	0.5300	0.0100	0.5200
2021-09-30	近五年	48.8800	25.2400	23.6400	0.4600	0.0100	0.4500
2021-09-30	成立至今	69.5800	33.0900	36.4900	0.4400	0.0100	0.4300
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.3700	-0.0900	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近三个月	4.0400	1.1300	2.9100	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近三个月	4.0400	1.1300	2.9100	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近六个月	5.9900	2.2600	3.7300	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近六个月	5.9900	2.2600	3.7300	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近一年	17.6000	4.6000	13.0000	0.5200	0.0100	0.5100
2021-06-30	近一年	17.6000	4.6000	13.0000	0.5200	0.0100	0.5100
2021-06-30	近三年	46.7700	14.4700	32.3000	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	近三年	46.7700	14.4700	32.3000	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	近五年	49.5400	25.2400	24.3000	0.4500	0.0100	0.4400
2021-06-30	成立至今	66.1400	31.5900	34.5500	0.4400	0.0100	0.4300
2021-06-30	成立至今	66.1400	31.5900	34.5500	0.4400	0.0100	0.4300
2021-03-31	近三个月	1.8800	1.1200	0.7600	0.6900	0.0100	0.6800
2021-03-31	近六个月	8.3900	2.2700	6.1200	0.5500	0.0200	0.5300
2021-03-31	近一年	19.7900	4.6000	15.1900	0.5200	0.0100	0.5100
2021-03-31	近三年	36.8400	14.4700	22.3700	0.5300	0.0100	0.5200
2021-03-31	近五年	54.1400	25.2400	28.9000	0.4700	0.0100	0.4600
2021-03-31	成立至今	59.6900	30.1200	29.5700	0.4400	0.0100	0.4300
2020-12-31	近三个月	6.3900	1.1400	5.2500	0.3700	0.0200	0.3500
2020-12-31	近三个月	6.3900	1.1400	5.2500	0.3700	0.0200	0.3500
2020-12-31	近六个月	10.9500	2.2900	8.6600	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近六个月	10.9500	2.2900	8.6600	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近一年	17.6600	4.6100	13.0500	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	近一年	17.6600	4.6100	13.0500	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	近三年	35.8300	14.4700	21.3600	0.5100	0.0100	0.5000
2020-12-31	近三年	35.8300	14.4700	21.3600	0.5100	0.0100	0.5000
2020-12-31	近五年	54.8900	25.2600	29.6300	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近五年	54.8900	25.2600	29.6300	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	成立至今	56.7500	28.6900	28.0600	0.4300	0.0100	0.4200
2020-12-31	成立至今	56.7500	28.6900	28.0600	0.4300	0.0100	0.4200
2020-09-30	近三个月	4.2800	1.1400	3.1400	0.5900	0.0100	0.5800
2020-09-30	近六个月	10.5200	2.2800	8.2400	0.5000	0.0100	0.4900
2020-09-30	近一年	14.7800	4.6100	10.1700	0.5700	0.0100	0.5600
2020-09-30	近三年	25.7100	14.4700	11.2400	0.5100	0.0100	0.5000
2020-09-30	近五年	46.1600	25.2800	20.8800	0.4400	0.0100	0.4300
2020-09-30	成立至今	47.3300	27.2300	20.1000	0.4300	0.0100	0.4200
2020-06-30	近一个月	1.6800	0.4000	1.2800	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近三个月	5.9800	1.1300	4.8500	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近三个月	5.9800	1.1300	4.8500	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近六个月	6.0500	2.2700	3.7800	0.6800	0.0200	0.6600
2020-06-30	近六个月	6.0500	2.2700	3.7800	0.6800	0.0200	0.6600
2020-06-30	近一年	14.6300	4.6100	10.0200	0.5200	0.0100	0.5100
2020-06-30	近一年	14.6300	4.6100	10.0200	0.5200	0.0100	0.5100
2020-06-30	近三年	23.7100	14.4700	9.2400	0.4900	0.0100	0.4800
2020-06-30	近三年	23.7100	14.4700	9.2400	0.4900	0.0100	0.4800
2020-06-30	近五年	41.9900	25.4100	16.5800	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	成立至今	41.2800	25.8000	15.4800	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	成立至今	41.2800	25.8000	15.4800	0.4200	0.0100	0.4100
2020-03-31	近三个月	0.0700	1.1300	-1.0600	0.8800	0.0200	0.8600
2019-12-31	近三个月	3.7900	1.1400	2.6500	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近三个月	3.7900	1.1400	2.6500	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近六个月	8.0900	2.2900	5.8000	0.3200	0.0100	0.3100
2019-12-31	近一年	17.9700	4.6000	13.3700	0.4800	0.0100	0.4700
2019-12-31	近三年	18.4200	14.4500	3.9700	0.4100	0.0100	0.4000
2019-12-31	成立至今	33.2200	23.0100	10.2100	0.3800	0.0100	0.3700
2019-09-30	近三个月	4.1500	1.1400	3.0100	0.4000	0.0100	0.3900
2019-06-30	近一个月	1.7300	0.3700	1.3600	0.4900	0.0100	0.4800
2019-06-30	近三个月	-3.0800	1.1300	-4.2100	0.6000	0.0100	0.5900
2019-06-30	近三个月	-3.0800	1.1300	-4.2100	0.6000	0.0100	0.5900
2019-06-30	近六个月	9.1400	2.2600	6.8800	0.6000	0.0100	0.5900
2019-06-30	近一年	8.8800	4.6000	4.2800	0.5600	0.0100	0.5500
2019-06-30	近三年	10.9400	14.4500	-3.5100	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	成立至今	23.2500	20.2500	3.0000	0.3900	0.0100	0.3800
2019-03-31	近三个月	12.6100	1.1200	11.4900	0.5800	0.0200	0.5600
2018-12-31	近三个月	-2.0300	1.1400	-3.1700	0.5800	0.0100	0.5700
2018-12-31	近三个月	-2.0300	1.1400	-3.1700	0.5800	0.0100	0.5700
2018-12-31	近六个月	-0.2400	2.2900	-2.5300	0.5100	0.0100	0.5000
2018-12-31	近一年	-2.1400	4.6000	-6.7400	0.4500	0.0100	0.4400
2018-12-31	近三年	11.5900	14.4600	-2.8700	0.3800	0.0100	0.3700
2018-12-31	成立至今	12.9300	17.6000	-4.6700	0.3500	0.0100	0.3400
2018-09-30	近三个月	1.8300	1.1400	0.6900	0.4500	0.0100	0.4400
2018-06-30	近一个月	-0.8800	0.3700	-1.2500	0.4800	0.0100	0.4700
2018-06-30	近三个月	-3.0000	1.1300	-4.1300	0.3900	0.0100	0.3800
2018-06-30	近三个月	-3.0000	1.1300	-4.1300	0.3900	0.0100	0.3800
2018-06-30	近六个月	-1.9100	2.2600	-4.1700	0.3800	0.0100	0.3700
2018-06-30	近一年	-0.8800	4.6000	-5.4800	0.3600	0.0100	0.3500
2018-06-30	近三年	13.7700	14.6000	-0.8300	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	成立至今	13.2000	14.9600	-1.7600	0.3200	0.0100	0.3100
2018-03-31	近三个月	1.1300	1.1200	0.0100	0.3700	0.0100	0.3600
2017-12-31	近三个月	-1.5400	1.1400	-2.6800	0.3900	0.0200	0.3700
2017-12-31	近三个月	-1.5400	1.1400	-2.6800	0.3900	0.0200	0.3700
2017-12-31	近六个月	1.0500	2.2900	-1.2400	0.3300	0.0100	0.3200
2017-12-31	近一年	2.5800	4.6000	-2.0200	0.2600	0.0100	0.2500
2017-12-31	成立至今	15.4000	12.4200	2.9800	0.3000	0.0100	0.2900
2017-09-30	近三个月	2.6300	1.1400	1.4900	0.2700	0.0100	0.2600
2017-06-30	近一个月	2.7900	0.3700	2.4200	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近三个月	0.8800	1.1300	-0.2500	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近三个月	0.8800	1.1300	-0.2500	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近六个月	1.5100	2.2600	-0.7500	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一年	2.7900	4.6000	-1.8100	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	14.2000	9.9000	4.3000	0.2900	0.0100	0.2800
2017-03-31	近三个月	0.6200	1.1200	-0.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.2300	1.1400	-2.3700	0.1300	0.0200	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.2300	1.1400	-2.3700	0.1300	0.0200	0.1100
2016-12-31	近六个月	1.2600	2.2900	-1.0300	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近一年	11.1700	4.6100	6.5600	0.4100	0.0100	0.4000
2016-12-31	成立至今	12.5000	7.4800	5.0200	0.3300	0.0100	0.3200
2016-09-30	近三个月	2.5200	1.1400	1.3800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一个月	1.0000	0.3700	0.6300	0.1700	0.0100	0.1600
2016-06-30	近三个月	7.2400	1.1300	6.1100	0.7600	0.0100	0.7500
2016-06-30	近三个月	7.2400	1.1300	6.1100	0.7600	0.0100	0.7500
2016-06-30	近六个月	9.7800	2.2700	7.5100	0.5700	0.0200	0.5500
2016-06-30	近一年	11.6600	4.7400	6.9200	0.4000	0.0100	0.3900
2016-06-30	成立至今	11.1000	5.0700	6.0300	0.3900	0.0100	0.3800
2016-03-31	近三个月	2.3700	1.1200	1.2500	0.2300	0.0200	0.2100
2015-12-31	近三个月	0.4000	1.1300	-0.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	0.4000	1.1300	-0.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	1.2000	2.6900	-1.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-09-30	近三个月	1.3100	1.2300	0.0800	0.0600	0.0100	0.0500