中信保诚优质纯债债券A(550018)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.1005

0.0818%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4400	2.7100	-2.2700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	0.1200	3.8700	-3.7500	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近一年	2.1200	7.8900	-5.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	8.2700	16.8400	-8.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.1000	26.6000	-8.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	85.9100	71.8700	14.0400	0.2500	0.0800	0.1700
2024-09-30	近三个月	-0.3200	1.1400	-1.4600	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.7900	2.9000	-2.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.4500	6.4500	-4.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.4900	15.1900	-6.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	20.3200	24.7500	-4.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	85.1000	67.3500	17.7500	0.2500	0.0800	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.8800	-0.4400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.7400	-0.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.7400	-0.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9900	3.8700	-1.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9900	3.8700	-1.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2100	5.9800	-2.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.2100	5.9800	-2.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.2600	15.8300	-5.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.2600	15.8300	-5.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	23.1300	25.0700	-1.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	85.6900	65.4700	20.2200	0.2500	0.0800	0.1700
2024-06-30	成立至今	85.6900	65.4700	20.2200	0.2500	0.0800	0.1700
2024-03-31	近三个月	0.8700	2.0900	-1.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6400	3.4500	-1.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2200	6.0200	-2.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.6700	15.2400	-4.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	21.6600	23.7000	-2.0400	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	成立至今	83.6500	62.6300	21.0200	0.2600	0.0800	0.1800
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.3300	-0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.3300	-0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2000	2.0300	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2000	2.0300	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.7700	4.8100	-1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7700	4.8100	-1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	10.7300	13.9500	-3.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	10.7300	13.9500	-3.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	23.8800	22.8100	1.0700	0.1600	0.0600	0.1000
2023-12-31	近五年	23.8800	22.8100	1.0700	0.1600	0.0600	0.1000
2023-12-31	成立至今	82.0600	59.3000	22.7600	0.2600	0.0800	0.1800
2023-12-31	成立至今	82.0600	59.3000	22.7600	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6900	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5500	2.4900	-0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0400	3.3900	-1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6200	13.8200	-3.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	29.4800	24.3200	5.1600	0.1600	0.0600	0.1000
2023-09-30	成立至今	80.6700	57.2100	23.4600	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.5000	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.7800	-0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.7800	-0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.5400	2.7300	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.5400	2.7300	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9600	4.2400	-1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.9600	4.2400	-1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	10.7100	12.3900	-1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.7100	12.3900	-1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	28.9300	25.1000	3.8300	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	成立至今	79.9100	56.1400	23.7700	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	成立至今	79.9100	56.1400	23.7700	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近三个月	1.4000	0.9300	0.4700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4800	0.8900	-0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.2800	3.4900	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	10.1400	10.1400	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	26.3800	25.3200	1.0600	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	成立至今	77.9100	53.4000	24.5100	0.2700	0.0800	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.9100	-0.0400	-0.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9100	-0.0400	-0.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.4100	1.4700	-1.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.4100	1.4700	-1.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1800	3.3200	-1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1800	3.3200	-1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	11.4600	11.9500	-0.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	11.4600	11.9500	-0.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	26.8600	26.6800	0.1800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近五年	26.8600	26.6800	0.1800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	成立至今	75.4500	51.9800	23.4700	0.2700	0.0800	0.1900
2022-12-31	成立至今	75.4500	51.9800	23.4700	0.2700	0.0800	0.1900
2022-09-30	近三个月	1.3300	1.5200	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.7900	2.5800	0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	3.7800	4.6600	-0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	15.0900	13.3500	1.7400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近五年	28.5000	26.1500	2.3500	0.1800	0.0600	0.1200
2022-09-30	成立至今	77.0600	52.0500	25.0100	0.2800	0.0800	0.2000
2022-06-30	近一个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4400	1.0500	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4400	1.0500	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7600	1.8200	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7600	1.8200	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.7600	4.8500	-1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.7600	4.8500	-1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	15.8600	13.2100	2.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近三年	15.8600	13.2100	2.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近五年	29.3100	25.0500	4.2600	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	74.7300	49.7800	24.9500	0.2800	0.0800	0.2000
2022-06-30	成立至今	74.7300	49.7800	24.9500	0.2800	0.0800	0.2000
2022-03-31	近三个月	0.3200	0.7600	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	0.9700	2.0300	-1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	3.8100	5.0300	-1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	14.1200	12.7500	1.3700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	近五年	29.5400	24.0700	5.4700	0.1800	0.0600	0.1200
2022-03-31	成立至今	72.2600	48.2300	24.0300	0.2800	0.0800	0.2000
2021-12-31	近三个月	0.6400	1.2500	-0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.6400	1.2500	-0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9600	2.9700	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.9600	2.9700	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.4300	5.2300	-0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.4300	5.2300	-0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	16.8400	13.4100	3.4300	0.1900	0.0600	0.1300
2021-12-31	近三年	16.8400	13.4100	3.4300	0.1900	0.0600	0.1300
2021-12-31	近五年	29.1200	22.9600	6.1600	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	近五年	29.1200	22.9600	6.1600	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	成立至今	71.7100	47.1000	24.6100	0.2900	0.0800	0.2100
2021-12-31	成立至今	71.7100	47.1000	24.6100	0.2900	0.0800	0.2100
2021-09-30	近三个月	1.3100	1.7000	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.8200	2.9500	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	4.4600	5.1900	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	22.2700	14.8900	7.3800	0.2100	0.0600	0.1500
2021-09-30	近五年	24.7400	19.7400	5.0000	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	成立至今	70.6100	45.2800	25.3300	0.2900	0.0800	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4900	1.2300	0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4900	1.2300	0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.4200	2.1900	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4200	2.1900	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.6400	2.8400	0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一年	3.6400	2.8400	0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三年	20.6900	14.4600	6.2300	0.2200	0.0600	0.1600
2021-06-30	近三年	20.6900	14.4600	6.2300	0.2200	0.0600	0.1600
2021-06-30	近五年	26.8800	20.0500	6.8300	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	成立至今	68.4100	42.8600	25.5500	0.2900	0.0800	0.2100
2021-06-30	成立至今	68.4100	42.8600	25.5500	0.2900	0.0800	0.2100
2021-03-31	近三个月	0.9200	0.9500	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6000	2.1700	-0.5700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.7200	1.3300	1.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	17.8700	15.2900	2.5800	0.2200	0.0700	0.1500
2021-03-31	近五年	25.5000	19.0800	6.4200	0.1900	0.0700	0.1200
2021-03-31	成立至今	65.9300	41.1200	24.8100	0.3000	0.0800	0.2200
2020-12-31	近三个月	0.6700	1.2100	-0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6700	1.2100	-0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1800	0.6300	0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1800	0.6300	0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	4.4500	2.9700	1.4800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	4.4500	2.9700	1.4800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	18.8900	16.5200	2.3700	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近三年	18.8900	16.5200	2.3700	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近五年	25.6700	19.3300	6.3400	0.1900	0.0700	0.1200
2020-12-31	近五年	25.6700	19.3300	6.3400	0.1900	0.0700	0.1200
2020-12-31	成立至今	64.4200	39.7900	24.6300	0.3000	0.0800	0.2200
2020-12-31	成立至今	64.4200	39.7900	24.6300	0.3000	0.0800	0.2200
2020-09-30	近三个月	0.5100	-0.5700	1.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	1.1100	-0.8300	1.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	6.1700	2.9600	3.2100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近三年	18.5300	14.5900	3.9400	0.2200	0.0700	0.1500
2020-09-30	近五年	28.4500	20.7400	7.7100	0.1900	0.0700	0.1200
2020-09-30	成立至今	63.3200	38.1200	25.2000	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.7400	-0.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6000	-0.2600	0.8600	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.6000	-0.2600	0.8600	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	3.2300	2.3200	0.9100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	3.2300	2.3200	0.9100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近一年	7.7500	5.0000	2.7500	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近一年	7.7500	5.0000	2.7500	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近三年	20.2500	15.9800	4.2700	0.2200	0.0600	0.1600
2020-06-30	近三年	20.2500	15.9800	4.2700	0.2200	0.0600	0.1600
2020-06-30	近五年	25.8100	23.6300	2.1800	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	成立至今	62.5000	38.9200	23.5800	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	成立至今	62.5000	38.9200	23.5800	0.3100	0.0800	0.2300
2020-03-31	近三个月	2.6200	2.5800	0.0400	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.3200	1.2100	1.1100	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.3200	1.2100	1.1100	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近六个月	4.3800	2.6200	1.7600	0.1600	0.0400	0.1200
2019-12-31	近一年	7.1100	4.6700	2.4400	0.3100	0.0500	0.2600
2019-12-31	近三年	18.3700	13.4900	4.8800	0.2200	0.0500	0.1700
2019-12-31	近五年	41.4400	23.0300	18.4100	0.3400	0.0600	0.2800
2019-12-31	成立至今	57.4100	35.7700	21.6400	0.3200	0.0800	0.2400
2019-09-30	近三个月	2.0100	1.3900	0.6200	0.1700	0.0400	0.1300
2019-06-30	近一个月	1.8600	0.5200	1.3400	0.1300	0.0300	0.1000
2019-06-30	近三个月	-0.0900	0.6400	-0.7300	0.4000	0.0600	0.3400
2019-06-30	近三个月	-0.0900	0.6400	-0.7300	0.4000	0.0600	0.3400
2019-06-30	近六个月	2.6200	2.0000	0.6200	0.4200	0.0600	0.3600
2019-06-30	近一年	8.0800	6.0000	2.0800	0.3400	0.0600	0.2800
2019-06-30	近三年	13.6200	11.1800	2.4400	0.2200	0.0700	0.1500
2019-06-30	成立至今	50.8100	32.3000	18.5100	0.3300	0.0900	0.2400
2019-03-31	近三个月	2.7100	1.3500	1.3600	0.4400	0.0500	0.3900
2018-12-31	近三个月	5.3200	2.5700	2.7500	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近三个月	5.3200	2.5700	2.7500	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近六个月	5.3200	3.9300	1.3900	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近一年	6.2600	8.1200	-1.8600	0.1900	0.0600	0.1300
2018-12-31	近三年	12.3300	10.7200	1.6100	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	近五年	51.8200	28.6100	23.2100	0.3400	0.0900	0.2500
2018-12-31	成立至今	46.9600	29.7100	17.2500	0.3200	0.0900	0.2300
2018-09-30	近三个月	0.0000	1.3200	-1.3200	0.2300	0.0600	0.1700
2018-06-30	近一个月	-0.2900	0.6100	-0.9000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近三个月	-0.8800	1.9700	-2.8500	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.8800	1.9700	-2.8500	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	0.8900	4.0400	-3.1500	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一年	3.2600	4.2000	-0.9400	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近三年	8.0300	11.0800	-3.0500	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	成立至今	39.5400	24.8100	14.7300	0.3300	0.0900	0.2400
2018-03-31	近三个月	1.7900	2.0300	-0.2400	0.1200	0.0400	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.3800	-0.4700	0.8500	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.3800	-0.4700	0.8500	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近六个月	2.3500	0.1600	2.1900	0.1200	0.0400	0.0800
2017-12-31	近一年	4.0000	0.2800	3.7200	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近三年	24.2700	8.7200	15.5500	0.3900	0.0700	0.3200
2017-12-31	成立至今	38.3000	19.9700	18.3300	0.3400	0.0900	0.2500
2017-09-30	近三个月	1.9600	0.6300	1.3300	0.1100	0.0300	0.0800
2017-06-30	近一个月	2.0000	1.0600	0.9400	0.1500	0.0500	0.1000
2017-06-30	近三个月	1.6200	0.2600	1.3600	0.1400	0.0600	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.6200	0.2600	1.3600	0.1400	0.0600	0.0800
2017-06-30	近六个月	1.6200	0.1200	1.5000	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近一年	1.8100	0.6500	1.1600	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近三年	31.9600	14.3300	17.6300	0.4200	0.1100	0.3100
2017-06-30	成立至今	35.1300	19.7800	15.3500	0.3600	0.1000	0.2600
2017-03-31	近三个月	0.0000	-0.1300	0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.7700	-1.4100	-1.3600	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.7700	-1.4100	-1.3600	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	近六个月	0.1900	0.5300	-0.3400	0.1500	0.0900	0.0600
2016-12-31	近一年	1.6400	2.1200	-0.4800	0.1300	0.0800	0.0500
2016-12-31	近三年	37.3800	18.6100	18.7700	0.4200	0.1100	0.3100
2016-12-31	成立至今	32.9800	19.6300	13.3500	0.3800	0.1000	0.2800
2016-09-30	近三个月	3.0500	1.9600	1.0900	0.1000	0.0400	0.0600
2016-06-30	近一个月	1.1600	0.6300	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3800	0.4100	-0.0300	0.1100	0.0500	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.3800	0.4100	-0.0300	0.1100	0.0500	0.0600
2016-06-30	近六个月	1.4500	1.5800	-0.1300	0.1100	0.0500	0.0600
2016-06-30	近一年	2.7600	5.9100	-3.1500	0.2000	0.0600	0.1400
2016-06-30	近三年	33.5300	17.0200	16.5100	0.4300	0.1000	0.3300
2016-06-30	成立至今	32.7300	19.0000	13.7300	0.4100	0.1000	0.3100
2016-03-31	近三个月	1.0600	1.1600	-0.1000	0.1100	0.0500	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.9000	2.4100	0.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.9000	2.4100	0.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2015-12-31	近六个月	1.2900	4.2600	-2.9700	0.2600	0.0600	0.2000
2015-12-31	近一年	17.5600	6.1600	11.4000	0.6500	0.0700	0.5800
2015-12-31	成立至今	30.8300	17.1500	13.6800	0.4400	0.1100	0.3300
2015-09-30	近三个月	-1.5600	1.8100	-3.3700	0.3500	0.0500	0.3000
2015-06-30	近一个月	-4.6900	0.2200	-4.9100	1.4400	0.0400	1.4000
2015-06-30	近三个月	11.5100	1.2000	10.3100	1.1700	0.0400	1.1300
2015-06-30	近三个月	11.5100	1.2000	10.3100	1.1700	0.0400	1.1300
2015-06-30	近六个月	16.0600	1.8200	14.2400	0.9000	0.0800	0.8200
2015-06-30	近一年	26.1300	7.2600	18.8700	0.6900	0.1600	0.5300
2015-06-30	成立至今	29.1600	12.3600	16.8000	0.4700	0.1100	0.3600
2015-03-31	近三个月	4.0800	0.6200	3.4600	0.4400	0.1000	0.3400
2014-12-31	近三个月	5.1500	3.6200	1.5300	0.5800	0.1700	0.4100
2014-12-31	近三个月	5.1500	3.6200	1.5300	0.5800	0.1700	0.4100
2014-12-31	近六个月	8.6800	5.3300	3.3500	0.4100	0.2100	0.2000
2014-12-31	近一年	14.9700	9.4100	5.5600	0.3100	0.1600	0.1500
2014-12-31	成立至今	11.2900	10.3500	0.9400	0.2500	0.1200	0.1300
2014-09-30	近三个月	3.3500	1.6600	1.6900	0.0900	0.2500	-0.1600
2014-06-30	近一个月	1.1900	0.8000	0.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2014-06-30	近三个月	4.0700	2.4100	1.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近三个月	4.0700	2.4100	1.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近六个月	5.7900	3.8700	1.9200	0.1400	0.0500	0.0900
2014-06-30	近一年	3.0200	3.0200	0.0000	0.1600	0.0500	0.1100
2014-06-30	成立至今	2.4000	4.7600	-2.3600	0.1600	0.0500	0.1100
2014-03-31	近三个月	1.6500	1.4200	0.2300	0.1800	0.0500	0.1300
2013-12-31	近三个月	-3.2000	-1.2000	-2.0000	0.1600	0.0600	0.1000
2013-12-31	近三个月	-3.2000	-1.2000	-2.0000	0.1600	0.0600	0.1000
2013-12-31	近六个月	-2.6200	-0.8200	-1.8000	0.1600	0.0500	0.1100
2013-12-31	成立至今	-3.2000	0.8600	-4.0600	0.1600	0.0500	0.1100
2013-09-30	近三个月	0.6000	0.3800	0.2200	0.1600	0.0400	0.1200
2013-06-30	近一个月	-2.0700	-0.3000	-1.7700	0.2800	0.0700	0.2100
2013-06-30	近三个月	-0.2000	0.9700	-1.1700	0.2000	0.0500	0.1500
2013-06-30	近三个月	-0.2000	0.9700	-1.1700	0.2000	0.0500	0.1500
2013-06-30	成立至今	-0.6000	1.6900	-2.2900	0.1700	0.0500	0.1200