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招商睿祥定开混合(003004)

2020-07-10     1.29955.1886%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-031.23541.2354
2020-06-301.26001.2600
2020-06-241.23961.2396
2020-06-191.22421.2242
2020-06-121.18981.1898
2020-06-051.17641.1764
2020-05-291.17811.1781
2020-05-221.13841.1384
2020-05-151.15211.1521
2020-05-081.14451.1445
2020-04-301.11671.1167
2020-04-241.10751.1075
2020-04-171.09881.0988
2020-04-101.08501.0850
2020-04-031.06681.0668
2020-04-021.07241.0724
2020-04-011.06481.0648
2020-03-311.07081.0708
2020-03-301.06371.0637
2020-03-271.07471.0747
2020-03-201.08761.0876
2020-03-131.12781.1278
2020-03-061.17021.1702
2020-02-281.14851.1485
2020-02-211.20791.2079
2020-02-141.17111.1711
2020-02-071.14651.1465
2020-01-231.12941.1294
2020-01-171.11641.1164