行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信永鑫混合A(003105)

2020-04-03     3.4130-0.0293%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-04-033.41303.6640
2020-04-023.41403.6650
2020-04-013.39903.6500
2020-03-313.40003.6510
2020-03-303.39603.6470
2020-03-273.40203.6530
2020-03-263.39503.6460
2020-03-253.39303.6440
2020-03-243.39103.6420
2020-03-233.38703.6380
2020-03-203.39503.6460
2020-03-193.39203.6430
2020-03-183.39203.6430
2020-03-173.39003.6410
2020-03-163.39103.6420
2020-03-133.42803.6790
2020-03-123.43603.6870
2020-03-113.45203.7030
2020-03-103.46703.7180
2020-03-093.44503.6960
2020-03-063.48303.7340
2020-03-053.49703.7480
2020-03-043.47803.7290
2020-03-033.47503.7260
2020-03-023.47203.7230
2020-02-283.44403.6950
2020-02-273.47203.7230
2020-02-263.46303.7140
2020-02-253.46803.7190
2020-02-243.47003.7210
2020-02-213.47703.7280
2020-02-203.46303.7140
2020-02-193.44703.6980
2020-02-183.44503.6960
2020-02-173.44503.6960
2020-02-143.42203.6730
2020-02-133.41603.6670
2020-02-123.41303.6640
2020-02-113.40803.6590
2020-02-103.39303.6440
2020-02-073.38903.6400
2020-02-063.38703.6380
2020-02-053.37303.6240
2020-02-043.36703.6180
2020-02-033.34903.6000
2020-01-233.41203.6630
2020-01-223.42903.6800
2020-01-213.42203.6730
2020-01-203.43603.6870
2020-01-173.42703.6780
2020-01-163.42103.6720
2020-01-153.42603.6770
2020-01-143.43203.6830
2020-01-133.43503.6860
2020-01-103.42503.6760
2020-01-093.42103.6720
2020-01-083.41103.6620
2020-01-073.42603.6770
2020-01-063.41703.6680
2020-01-033.42103.6720
2020-01-023.42203.6730
2019-12-313.40703.6580
2019-12-303.40503.6560
2019-12-273.38903.6400
2019-12-263.38703.6380
2019-12-253.38103.6320
2019-12-243.37903.6300
2019-12-233.37303.6240
2019-12-203.38003.6310
2019-12-193.38003.6310
2019-12-183.38203.6330
2019-12-173.38403.6350
2019-12-163.37403.6250
2019-12-133.37103.6220
2019-12-123.35603.6070
2019-12-113.35803.6090
2019-12-103.35503.6060
2019-12-093.35503.6060
2019-12-063.35303.6040
2019-12-053.35003.6010
2019-12-043.34403.5950
2019-12-033.34703.5980
2019-12-023.34503.5960
2019-11-293.34103.5920
2019-11-283.34903.6000
2019-11-273.35303.6040
2019-11-263.35503.6060
2019-11-253.35303.6040
2019-11-223.34503.5960
2019-11-213.35103.6020
2019-11-203.35503.6060
2019-11-193.36103.6120
2019-11-183.35503.6060
2019-11-153.34703.5980
2019-11-143.35003.6010
2019-11-133.34903.6000
2019-11-123.35003.6010
2019-11-113.35003.6010
2019-11-083.36003.6110
2019-11-073.36503.6160
2019-11-063.36403.6150
2019-11-053.36203.6130
2019-11-043.35403.6050
2019-11-013.35003.6010
2019-10-313.34003.5910
2019-10-303.34203.5930
2019-10-293.34303.5940
2019-10-283.34303.5940
2019-10-253.33903.5900
2019-10-243.33403.5850
2019-10-233.33303.5840
2019-10-223.33603.5870
2019-10-213.33503.5860
2019-10-183.33003.5810
2019-10-173.34203.5930
2019-10-163.34003.5910
2019-10-153.34303.5940
2019-10-143.34303.5940
2019-10-113.33503.5860
2019-10-103.32503.5760