行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安新恒利灵活配置混合C(003806)

2020-07-06     1.26701.4818%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-061.26701.2670
2020-07-031.24851.2485
2020-07-021.24261.2426
2020-07-011.23631.2363
2020-06-301.23031.2303
2020-06-291.22771.2277
2020-06-241.22661.2266
2020-06-231.22461.2246
2020-06-221.22501.2250
2020-06-191.22481.2248
2020-06-181.22201.2220
2020-06-171.22151.2215
2020-06-161.22191.2219
2020-06-151.21881.2188
2020-06-121.22091.2209
2020-06-111.21931.2193
2020-06-101.22141.2214
2020-06-091.22121.2212
2020-06-081.21871.2187
2020-06-051.21801.2180
2020-06-041.21851.2185
2020-06-031.22081.2208
2020-06-021.22241.2224
2020-06-011.22191.2219
2020-05-291.21761.2176
2020-05-281.21771.2177
2020-05-271.21621.2162
2020-05-261.21611.2161
2020-05-251.21501.2150
2020-05-221.21301.2130
2020-05-211.21571.2157
2020-05-201.21661.2166
2020-05-191.21851.2185
2020-05-181.21581.2158
2020-05-151.21541.2154
2020-05-141.21581.2158
2020-05-131.21951.2195
2020-05-121.21841.2184
2020-05-111.21971.2197
2020-05-081.21881.2188
2020-05-071.21641.2164
2020-05-061.21831.2183
2020-04-301.21961.2196
2020-04-291.21581.2158
2020-04-281.21001.2100
2020-04-271.21021.2102
2020-04-241.20771.2077
2020-04-231.20901.2090
2020-04-221.20941.2094
2020-04-211.20761.2076
2020-04-201.21031.2103
2020-04-171.20741.2074
2020-04-161.20521.2052
2020-04-151.20281.2028
2020-04-141.20461.2046
2020-04-131.20151.2015
2020-04-101.20241.2024
2020-04-091.20401.2040
2020-04-081.20181.2018
2020-04-071.20121.2012
2020-04-031.19501.1950
2020-04-021.19591.1959
2020-04-011.19221.1922
2020-03-311.19311.1931
2020-03-301.19351.1935
2020-03-271.19601.1960
2020-03-261.19451.1945
2020-03-251.19581.1958
2020-03-241.18931.1893
2020-03-231.18161.1816
2020-03-201.18871.1887
2020-03-191.18371.1837
2020-03-181.18951.1895
2020-03-171.19431.1943
2020-03-161.19601.1960
2020-03-131.20271.2027
2020-03-121.20721.2072
2020-03-111.21121.2112
2020-03-101.21371.2137
2020-03-091.21041.2104
2020-03-061.21661.2166
2020-03-051.22061.2206
2020-03-041.21511.2151
2020-03-031.21291.2129
2020-03-021.21151.2115
2020-02-281.20351.2035
2020-02-271.21091.2109
2020-02-261.20841.2084
2020-02-251.20651.2065
2020-02-241.20911.2091
2020-02-211.21251.2125
2020-02-201.21181.2118
2020-02-191.20771.2077
2020-02-181.20881.2088
2020-02-171.20671.2067
2020-02-141.20181.2018
2020-02-131.20081.2008
2020-02-121.20151.2015
2020-02-111.19881.1988
2020-02-101.19671.1967
2020-02-071.19601.1960
2020-02-061.19441.1944
2020-02-051.19171.1917
2020-02-041.18721.1872
2020-02-031.17901.1790
2020-01-231.19891.1989
2020-01-221.20561.2056
2020-01-211.20631.2063
2020-01-201.20801.2080
2020-01-171.20421.2042
2020-01-161.20391.2039
2020-01-151.19841.1984
2020-01-141.20091.2009
2020-01-131.20181.2018
2020-01-101.20141.2014