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金鹰民富收益混合A(004657)
2021-06-24
1.0014
0.0200%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-24 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2021-06-23 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2021-06-22 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2021-06-21 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2021-06-18 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2021-06-17 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2021-06-11 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2021-06-08 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2021-06-04 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2021-05-28 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2021-05-21 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2021-05-14 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2021-05-07 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2021-04-30 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2021-04-27 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2021-04-23 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2021-04-20 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2021-04-16 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2021-04-13 | 1.0000 | 1.0000 |
