长安鑫禧混合A(005477) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

基本资料
基金公告
基金经理
发行情况
份额变动
持有人
席位交易
基金托管人

财务数据

长安鑫禧混合A(005477)

2020-11-20 0.9192

1.4458%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2020-11-20	0.9192	0.9192
2020-11-19	0.9061	0.9061
2020-11-18	0.9017	0.9017
2020-11-17	0.9100	0.9100
2020-11-16	0.9222	0.9222
2020-11-13	0.9287	0.9287
2020-11-12	0.9278	0.9278
2020-11-11	0.9203	0.9203
2020-11-10	0.9394	0.9394
2020-11-09	0.9440	0.9440
2020-11-06	0.9375	0.9375
2020-11-05	0.9441	0.9441
2020-11-04	0.9234	0.9234
2020-11-03	0.9146	0.9146
2020-11-02	0.9190	0.9190
2020-10-30	0.8947	0.8947
2020-10-29	0.9021	0.9021
2020-10-28	0.8855	0.8855
2020-10-27	0.8702	0.8702
2020-10-26	0.8542	0.8542
2020-10-23	0.8512	0.8512
2020-10-22	0.8691	0.8691
2020-10-21	0.8747	0.8747
2020-10-20	0.8843	0.8843
2020-10-19	0.8705	0.8705
2020-10-16	0.8851	0.8851
2020-10-15	0.8896	0.8896
2020-10-14	0.9008	0.9008
2020-10-13	0.9060	0.9060
2020-10-12	0.8952	0.8952
2020-10-09	0.8716	0.8716
2020-09-30	0.8448	0.8448
2020-09-29	0.8379	0.8379
2020-09-28	0.8340	0.8340
2020-09-25	0.8288	0.8288
2020-09-24	0.8305	0.8305
2020-09-23	0.8455	0.8455
2020-09-22	0.8329	0.8329
2020-09-21	0.8417	0.8417
2020-09-18	0.8506	0.8506
2020-09-17	0.8450	0.8450
2020-09-16	0.8411	0.8411
2020-09-15	0.8465	0.8465
2020-09-14	0.8416	0.8416
2020-09-11	0.8392	0.8392
2020-09-10	0.8239	0.8239
2020-09-09	0.8188	0.8188
2020-09-08	0.8362	0.8362
2020-09-07	0.8383	0.8383
2020-09-04	0.8660	0.8660
2020-09-03	0.8761	0.8761
2020-09-02	0.8842	0.8842
2020-09-01	0.8799	0.8799
2020-08-31	0.8719	0.8719
2020-08-28	0.8778	0.8778
2020-08-27	0.8626	0.8626
2020-08-26	0.8580	0.8580
2020-08-25	0.8650	0.8650
2020-08-24	0.8621	0.8621
2020-08-21	0.8564	0.8564
2020-08-20	0.8452	0.8452
2020-08-19	0.8499	0.8499
2020-08-18	0.8620	0.8620
2020-08-17	0.8599	0.8599
2020-08-14	0.8538	0.8538
2020-08-13	0.8417	0.8417
2020-08-12	0.8496	0.8496
2020-08-11	0.8616	0.8616
2020-08-10	0.8694	0.8694
2020-08-07	0.8734	0.8734
2020-08-06	0.8884	0.8884
2020-08-05	0.9034	0.9034
2020-08-04	0.8925	0.8925
2020-08-03	0.9035	0.9035
2020-07-31	0.8940	0.8940
2020-07-30	0.8838	0.8838
2020-07-29	0.8898	0.8898
2020-07-28	0.8642	0.8642
2020-07-27	0.8531	0.8531
2020-07-24	0.8473	0.8473
2020-07-23	0.8793	0.8793
2020-07-22	0.8760	0.8760
2020-07-21	0.8678	0.8678
2020-07-20	0.8624	0.8624
2020-07-17	0.8535	0.8535
2020-07-16	0.8439	0.8439
2020-07-15	0.8715	0.8715
2020-07-14	0.8861	0.8861
2020-07-13	0.8865	0.8865
2020-07-10	0.8697	0.8697
2020-07-09	0.8713	0.8713
2020-07-08	0.8632	0.8632
2020-07-07	0.8581	0.8581
2020-07-06	0.8450	0.8450
2020-07-03	0.8303	0.8303
2020-07-02	0.8288	0.8288
2020-07-01	0.8294	0.8294
2020-06-30	0.8289	0.8289
2020-06-29	0.8196	0.8196
2020-06-24	0.8276	0.8276
2020-06-23	0.8270	0.8270
2020-06-22	0.8265	0.8265
2020-06-19	0.8229	0.8229
2020-06-18	0.8225	0.8225
2020-06-17	0.8199	0.8199
2020-06-16	0.8234	0.8234
2020-06-15	0.8208	0.8208
2020-06-12	0.8244	0.8244
2020-06-11	0.8269	0.8269
2020-06-10	0.8262	0.8262
2020-06-09	0.8270	0.8270
2020-06-08	0.8264	0.8264
2020-06-05	0.8270	0.8270
2020-06-04	0.8254	0.8254
2020-06-03	0.8276	0.8276
2020-06-02	0.8282	0.8282
2020-06-01	0.8267	0.8267
2020-05-29	0.8149	0.8149
2020-05-28	0.8165	0.8165

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com