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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)

2020-07-03     1.02230.2058%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-031.02231.0223
2020-06-301.02021.0202
2020-06-241.01861.0186
2020-06-191.02361.0236
2020-06-121.02401.0240
2020-06-051.01881.0188
2020-05-291.03471.0347
2020-05-221.03961.0396
2020-05-151.03921.0392
2020-05-141.03911.0391
2020-05-131.04001.0400
2020-05-121.04011.0401
2020-05-111.04161.0416
2020-05-081.04391.0439
2020-05-071.04501.0450
2020-05-061.04621.0462
2020-04-301.04631.0463
2020-04-291.04581.0458
2020-04-281.04541.0454
2020-04-271.04441.0444
2020-04-241.04291.0429
2020-04-231.04181.0418
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2020-04-171.03641.0364
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2020-04-151.03811.0381
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2020-01-171.01151.0115