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浦银安盛盛融定开债券(006404)

2020-07-31     1.0318-0.0581%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-311.03181.0618
2020-07-241.03241.0624
2020-07-171.02951.0595
2020-07-101.02921.0592
2020-07-031.03591.0659
2020-06-301.03551.0655
2020-06-241.03421.0642
2020-06-191.06581.0658
2020-06-181.06621.0662
2020-06-121.06681.0668
2020-06-051.06421.0642
2020-05-291.07481.0748
2020-05-221.07861.0786
2020-05-151.07851.0785
2020-05-081.07991.0799
2020-04-301.08131.0813
2020-04-241.08081.0808
2020-04-171.07691.0769
2020-04-101.07431.0743
2020-04-031.06621.0662
2020-03-271.06321.0632
2020-03-201.06011.0601
2020-03-181.05991.0599
2020-03-131.06001.0600
2020-03-061.05891.0589
2020-02-281.05671.0567
2020-02-211.05441.0544
2020-02-141.05321.0532