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万家民安增利12个月定开债券C(007489)

2020-08-12     1.0035-0.0299%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-111.00381.0279
2020-08-101.00381.0279
2020-08-071.00381.0279
2020-08-061.00371.0278
2020-08-051.00371.0278
2020-08-041.00371.0278
2020-08-031.00381.0279
2020-07-311.00381.0279
2020-07-301.00341.0275
2020-07-241.00161.0257
2020-07-171.02411.0241
2020-07-101.02211.0221
2020-07-031.02141.0214
2020-06-301.02101.0210
2020-06-241.01971.0197
2020-06-191.01861.0186
2020-06-121.01781.0178
2020-06-051.01761.0176
2020-05-291.01731.0173
2020-05-221.01601.0160
2020-05-151.01441.0144
2020-05-081.01391.0139
2020-04-301.01291.0129
2020-04-241.01261.0126
2020-04-171.01221.0122
2020-04-101.01031.0103
2020-04-031.00991.0099
2020-03-271.00951.0095
2020-03-201.00921.0092
2020-03-131.00871.0087
2020-03-061.00841.0084
2020-02-281.00741.0074
2020-02-211.00711.0071