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博时富淳3个月定开债发起式(007517)

2021-01-25     1.0156-0.0098%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-251.01561.0607
2021-01-221.01571.0608
2021-01-151.01571.0608
2021-01-081.01431.0594
2020-12-311.01171.0568
2020-12-251.01041.0555
2020-12-181.00891.0540
2020-12-111.00751.0526
2020-12-041.00581.0509
2020-11-271.00391.0490
2020-11-201.00271.0478
2020-11-131.00471.0498
2020-11-061.00611.0512
2020-10-301.00551.0506
2020-10-231.00501.0501
2020-10-221.00481.0499
2020-10-161.00391.0490
2020-10-091.00321.0483
2020-09-301.00281.0479
2020-09-251.00281.0479
2020-09-181.00261.0477
2020-09-111.00121.0463
2020-09-041.00061.0457
2020-08-281.00161.0467
2020-08-211.00321.0483
2020-08-141.00351.0486
2020-08-071.00211.0472