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中欧盈和债券(007535)

2020-09-25     1.03710.0579%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-251.03711.0496
2020-09-181.03651.0490
2020-09-111.03571.0482
2020-09-041.03501.0475
2020-08-281.03441.0469
2020-08-211.03381.0463
2020-08-141.03261.0451
2020-08-071.03181.0443
2020-07-311.03101.0435
2020-07-241.03041.0429
2020-07-171.02961.0421
2020-07-101.02891.0414
2020-07-031.02771.0402
2020-06-301.02731.0398
2020-06-241.02661.0391
2020-06-191.02591.0384
2020-06-121.02481.0373
2020-06-051.02401.0365
2020-05-291.02321.0357
2020-05-221.02211.0346
2020-05-151.02131.0338
2020-05-081.02011.0326
2020-04-301.01911.0316
2020-04-241.01781.0303
2020-04-171.01691.0294
2020-04-101.01591.0284
2020-04-031.01491.0274