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万家惠享39个月定期开放债券(007979)

2020-11-20     1.01760.0492%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-201.01761.0288
2020-11-131.01711.0283
2020-11-061.01661.0278
2020-10-301.01611.0273
2020-10-231.01561.0268
2020-10-161.01511.0263
2020-10-091.01451.0257
2020-09-301.01401.0252
2020-09-251.01311.0243
2020-09-181.01261.0238
2020-09-111.02321.0232
2020-09-041.02271.0227
2020-08-281.02221.0222
2020-08-211.02161.0216
2020-08-141.02111.0211
2020-08-071.02051.0205
2020-07-311.01991.0199
2020-07-241.01941.0194
2020-07-171.01791.0179
2020-07-101.01741.0174
2020-07-031.01671.0167
2020-06-301.01651.0165
2020-06-241.01611.0161
2020-06-231.01601.0160
2020-06-221.01591.0159
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2020-06-181.01561.0156
2020-06-171.01561.0156
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2020-06-151.01541.0154
2020-06-121.01521.0152
2020-06-051.01461.0146