行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家惠享39个月定期开放债券(007979)

2021-01-15     1.02250.0587%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2021-01-151.02251.0337
2021-01-081.02191.0331
2020-12-311.02131.0325
2020-12-251.02081.0320
2020-12-181.02021.0314
2020-12-111.01941.0306
2020-12-041.01881.0300
2020-11-271.01821.0294
2020-11-201.01761.0288
2020-11-131.01711.0283
2020-11-061.01661.0278
2020-10-301.01611.0273
2020-10-231.01561.0268
2020-10-161.01511.0263
2020-10-091.01451.0257
2020-09-301.01401.0252
2020-09-251.01311.0243
2020-09-181.01261.0238
2020-09-111.02321.0232
2020-09-041.02271.0227
2020-08-281.02221.0222
2020-08-211.02161.0216
2020-08-141.02111.0211
2020-08-071.02051.0205
2020-07-311.01991.0199
2020-07-241.01941.0194