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东方卓行18个月定开债券A(008322)

2020-06-30     1.02320.0000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-06-301.02321.0232
2020-06-291.02321.0232
2020-06-221.02251.0225
2020-06-151.02171.0217
2020-06-081.02041.0204
2020-06-011.01911.0191
2020-05-251.01841.0184
2020-05-181.01731.0173
2020-05-111.01661.0166
2020-05-061.01601.0160
2020-04-271.01461.0146
2020-04-201.01321.0132
2020-04-131.01211.0121
2020-04-071.01141.0114
2020-03-301.01061.0106
2020-03-231.00921.0092
2020-03-161.00841.0084
2020-03-091.00731.0073
2020-03-061.00661.0066
2020-03-021.00621.0062
2020-02-241.00571.0057
2020-02-171.00501.0050
2020-02-101.00441.0044
2020-02-031.00381.0038
2020-01-201.00191.0019
2020-01-131.00101.0010
2020-01-061.00051.0005