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前海联合泓旭定开债券(008386)

2020-12-01     1.00510.0597%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-12-011.00511.0051
2020-11-301.00451.0045
2020-11-271.00301.0030
2020-11-261.00281.0028
2020-11-251.00241.0024
2020-11-241.00221.0022
2020-11-231.00231.0023
2020-11-201.00171.0017
2020-11-131.00311.0031
2020-11-061.00441.0044
2020-10-301.00351.0035
2020-10-231.00291.0029
2020-10-161.00191.0019
2020-10-091.00121.0012
2020-09-301.00071.0007
2020-09-251.00061.0006
2020-09-181.00041.0004
2020-09-110.99900.9990
2020-09-040.99820.9982
2020-08-280.99940.9994
2020-08-211.00111.0011
2020-08-141.00141.0014
2020-08-071.00041.0004
2020-07-311.00041.0004
2020-07-241.00011.0001
2020-07-231.00001.0000