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前海联合泓旭定开债券(008386)

2020-10-23     1.00290.0998%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-10-231.00291.0029
2020-10-161.00191.0019
2020-10-091.00121.0012
2020-09-301.00071.0007
2020-09-251.00061.0006
2020-09-181.00041.0004
2020-09-110.99900.9990
2020-09-040.99820.9982
2020-08-280.99940.9994
2020-08-211.00111.0011
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2020-08-071.00041.0004
2020-07-311.00041.0004
2020-07-241.00011.0001
2020-07-231.00001.0000