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朱雀安鑫回报债券C(008470)

2020-07-31     1.05030.1048%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-07-311.05031.0503
2020-07-301.04921.0492
2020-07-291.04951.0495
2020-07-281.04731.0473
2020-07-271.04441.0444
2020-07-241.04431.0443
2020-07-231.04731.0473
2020-07-221.04401.0440
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2020-07-151.03571.0357
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2020-07-131.03811.0381
2020-07-101.03741.0374
2020-07-091.03851.0385
2020-07-081.03801.0380
2020-07-071.03311.0331
2020-07-061.03211.0321
2020-07-031.02471.0247
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2020-03-181.00001.0000