行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安乐顺39个月定开债A(008596)

2020-09-28     1.01150.0198%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-251.01131.0213
2020-09-241.01121.0212
2020-09-231.01111.0211
2020-09-221.01111.0211
2020-09-211.01101.0210
2020-09-181.01081.0208
2020-09-171.01071.0207
2020-09-161.01061.0206
2020-09-151.01051.0205
2020-09-141.01041.0204
2020-09-111.01021.0202
2020-09-101.01011.0201
2020-09-091.01001.0200
2020-09-081.00991.0199
2020-09-071.00991.0199
2020-09-041.00961.0196
2020-09-031.00951.0195
2020-09-021.00951.0195
2020-09-011.00941.0194
2020-08-311.00931.0193
2020-08-281.00911.0191
2020-08-271.00901.0190
2020-08-261.00891.0189
2020-08-251.00881.0188
2020-08-241.00871.0187
2020-08-211.00851.0185
2020-08-201.00841.0184
2020-08-191.00831.0183
2020-08-181.00831.0183
2020-08-171.00821.0182
2020-08-141.00791.0179
2020-08-131.00791.0179
2020-08-121.00781.0178
2020-08-111.00771.0177
2020-08-101.00761.0176
2020-08-071.00741.0174
2020-08-061.00731.0173
2020-08-051.00721.0172
2020-08-041.00721.0172
2020-08-031.00711.0171
2020-07-311.00681.0168
2020-07-301.00681.0168
2020-07-291.00671.0167
2020-07-281.00661.0166
2020-07-271.00651.0165
2020-07-241.00631.0163
2020-07-231.00621.0162
2020-07-221.00611.0161
2020-07-211.00601.0160
2020-07-201.00591.0159
2020-07-171.00571.0157
2020-07-161.00561.0156
2020-07-151.00551.0155
2020-07-141.00551.0155
2020-07-131.00541.0154
2020-07-101.00511.0151
2020-07-091.00511.0151
2020-07-081.00501.0150
2020-07-071.00491.0149
2020-07-061.00481.0148
2020-07-031.00461.0146
2020-07-021.00451.0145
2020-07-011.00451.0145
2020-06-301.00441.0144
2020-06-291.00431.0143
2020-06-241.00391.0139
2020-06-231.00381.0138
2020-06-221.00371.0137
2020-06-191.00351.0135
2020-06-181.00341.0134
2020-06-171.00341.0134
2020-06-161.00331.0133
2020-06-151.00321.0132
2020-06-121.01301.0130
2020-06-111.01291.0129
2020-06-101.01281.0128
2020-06-091.01281.0128
2020-06-081.01271.0127
2020-06-051.01251.0125
2020-06-041.01241.0124
2020-06-031.01231.0123
2020-06-021.01221.0122
2020-06-011.01221.0122
2020-05-291.01191.0119
2020-05-281.01191.0119
2020-05-271.01181.0118
2020-05-261.01171.0117
2020-05-251.01161.0116
2020-05-221.01141.0114
2020-05-211.01131.0113
2020-05-201.01131.0113
2020-05-191.01121.0112
2020-05-181.01111.0111
2020-05-151.01091.0109
2020-05-141.01081.0108
2020-05-131.01071.0107
2020-05-121.01061.0106
2020-05-111.01051.0105
2020-05-081.01031.0103
2020-05-071.01021.0102
2020-05-061.01021.0102
2020-04-301.00971.0097
2020-04-291.00971.0097
2020-04-281.00961.0096
2020-04-271.00951.0095
2020-04-241.00921.0092
2020-04-231.00921.0092
2020-04-221.00911.0091
2020-04-211.00901.0090
2020-04-201.00891.0089
2020-04-171.00871.0087
2020-04-161.00861.0086
2020-04-151.00851.0085
2020-04-141.00841.0084
2020-04-131.00841.0084
2020-04-101.00811.0081
2020-04-031.00761.0076