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平安增利六个月定开债E(008692)

2020-08-07     0.98880.7438%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-08-070.98880.9888
2020-07-310.98150.9815
2020-07-240.97510.9751
2020-07-170.96640.9664
2020-07-100.98220.9822
2020-07-030.99650.9965
2020-06-300.99570.9957
2020-06-240.99490.9949
2020-06-190.99690.9969
2020-06-120.99680.9968
2020-06-050.99470.9947
2020-05-291.00401.0040
2020-05-221.00631.0063
2020-05-151.00641.0064
2020-05-081.00851.0085
2020-04-301.01071.0107
2020-04-241.00951.0095
2020-04-171.00621.0062
2020-04-101.00391.0039
2020-04-031.00041.0004
2020-03-271.00031.0003
2020-03-201.00021.0002
2020-03-131.00011.0001
2020-03-061.00001.0000
2020-03-051.00001.0000