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南方集利18个月定开债券A(008743)

2020-09-18     1.01210.4665%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-181.01211.0121
2020-09-111.00741.0074
2020-09-041.01381.0138
2020-08-281.01521.0152
2020-08-211.01241.0124
2020-08-141.00931.0093
2020-08-071.01041.0104
2020-07-311.00741.0074
2020-07-241.00131.0013
2020-07-171.00051.0005
2020-07-101.00631.0063
2020-07-031.00511.0051
2020-06-300.99940.9994
2020-06-240.99740.9974
2020-06-190.99770.9977
2020-06-120.99680.9968
2020-06-050.99440.9944
2020-05-290.99890.9989
2020-05-221.00051.0005
2020-05-151.00051.0005
2020-05-081.00191.0019
2020-04-301.00361.0036
2020-04-241.00261.0026
2020-04-171.00151.0015
2020-04-101.00081.0008
2020-04-031.00011.0001
2020-03-271.00001.0000
2020-03-261.00001.0000