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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)

2020-09-18     0.97860.2356%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-180.97860.9786
2020-09-110.97630.9763
2020-09-040.97530.9753
2020-08-280.97590.9759
2020-08-210.97860.9786
2020-08-140.98000.9800
2020-08-070.97920.9792
2020-07-310.97870.9787
2020-07-240.98140.9814
2020-07-170.97700.9770
2020-07-100.97530.9753
2020-07-030.98680.9868
2020-06-300.98610.9861
2020-06-240.98420.9842
2020-06-190.98490.9849
2020-06-120.98780.9878
2020-06-050.98460.9846
2020-05-290.99310.9931
2020-05-220.99890.9989
2020-05-151.00001.0000
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2020-03-261.00001.0000