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国联安增盛一年定开债发起式(008877)

2020-11-20     0.9989-0.1998%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-11-200.99890.9989
2020-11-131.00091.0009
2020-11-061.00181.0018
2020-10-301.00151.0015
2020-10-231.00161.0016
2020-10-161.00071.0007
2020-10-091.00011.0001
2020-09-300.99960.9996
2020-09-250.99930.9993
2020-09-180.99890.9989
2020-09-110.99870.9987
2020-09-040.99890.9989
2020-08-280.99910.9991
2020-08-211.00031.0003
2020-08-141.00001.0000