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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)

2020-09-25     0.99900.0701%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-09-250.99901.0009
2020-09-180.99831.0002
2020-09-110.99670.9986
2020-09-040.99660.9985
2020-08-280.99750.9994
2020-08-210.99951.0014
2020-08-140.99841.0003
2020-08-070.99821.0001
2020-07-310.99951.0014
2020-07-241.00021.0021
2020-07-170.99700.9989
2020-07-100.99730.9992
2020-07-031.00051.0024
2020-06-301.00001.0019
2020-06-240.99951.0014
2020-06-191.00201.0020
2020-06-121.00191.0019
2020-06-051.00141.0014
2020-05-291.00401.0040
2020-05-221.00451.0045
2020-05-151.00411.0041
2020-05-081.00411.0041
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2020-04-031.00171.0017